公募基金一季报募集(jí)披露。张(zhāng)坤以(yǐ)超880亿元的管(guǎn)理规模(mó)，再度成为主动权益类(lèi)基金“公募一哥(gē)”。

　　2023年(nián)公募基金(jīn)一季报进入密集披露(lù)期，顶流基(jī)金(jīn)经(jīng)理调仓路径和(hé)投资思路也随之曝光。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的(de)管理规模超880亿(yì)元，再度成为主动权益类基金“公(gōng)募一哥”。一季度(dù)，张坤加仓中国海洋(yáng)石油、泸州老窖，减持香港交易所、招商银行。

　　700亿级基(jī)金经理刘(liú)彦春一季(jì)度加仓古(gǔ)井贡酒、美(měi)的集团(tuán)，减持中(zhōng)国中免、药明康德。另(lìng)一位700亿级基(jī)金经理谢治(zhì)宇则加仓了(le)晶(jīng)晨股(gǔ)份、海康威视，减持海尔智家、韵达股份(fèn)。

　　张坤：在可(kě)积累的长坡(pō)上“滚雪球(qiú)”

　　近日，顶(dǐng)流基金经理张(zhāng)坤掌(zhǎng)舵的易(yì)方达蓝筹(chóu)精选、易方达优(yōu)质(zhì)企业三年持(chí)有、易方(fāng)达优质精(jīng)选混(hùn)合（QDII）、易方(fāng)达(dá)亚洲(zhōu)精选股(gǔ)票(piào)（QDII）四只基金披露了(le)2023年一季报。

　　2023年一季度末，张坤的(de)管(guǎn)理规模为889.42亿元，比(bǐ)2022年末(mò)缩水(shuǐ)近5亿元。

　　一季(jì)度末，张坤的基金管理(lǐ)规(guī)模超(chāo)越葛(gé)兰(lán)，再度成为主动权益类基金(jīn)“公募一(yī)哥”。

　　张坤在一季度末保持了高(gāo)仓位运(yùn)作，4只基金的权益(yì)资产(chǎn)仓位均超过了92％。一季度张坤所持基(jī)金(jīn)股票仓位(wèi)基本稳定，对结构进行了调整，增加了消(xiāo)费等行业的配置(zhì)，降低了金融等行业的配置。

　　从基金收(shōu)益来看，张坤掌管的4只基金在(zài)2023年一季度均实现了(le)正(zhèng)收益(yì)，基金净值(zhí)增(zēng)长率在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤所管规模(mó)最(zuì)大的(de)基金(jīn)——易方达蓝筹精选在一(yī)季度(dù)末(mò)的(de)基金规模为562.09亿元(yuán)，报告期内基金份额净(jìng)值(zhí)增长率为1.农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的03％，同期业绩比较基准收益率为2.08％。

　　易(yì)方达蓝筹精选(xuǎn)前十大(dà)重(zhòng)仓股分别为：贵州茅台、泸(lú)州(zhōu)老窖、腾讯控(kòng)股、五粮液、洋河股份、招商(shāng)银行、香港交易(yì)所、伊利(lì)股(gǔ)份、美(měi)团-W、中国海洋(yáng)石油。

　　2023年一季(jì)度易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)前十大重仓股

　　一季度，张坤对中国海洋石油大幅加(jiā)仓，使其进入了(le)易(yì)方达蓝筹(chóu)精选第十大重仓(cāng)股(gǔ)。此(cǐ)外，张(zhāng)坤(kūn)对(duì)重(zhòng)仓(cāng)的4只白酒股(gǔ)进(jìn)行了(le)不(bù)同的加(jiā)减仓操作：加仓泸(lú)州老窖、贵州茅台、洋河股份，减持五(wǔ)粮液。

　　从减持情况来看(kàn)，易方达蓝筹精选(xuǎn)在一季度还减持了(le)香港交易所、招商银行(xíng)、美团-W等(děng)股票。

　　张坤(kūn)在一(yī)季报中指(zhǐ)出，个股方面，仍然持有商农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的业模(mó)式(shì)出色(sè)、行(xíng)业(yè)格(gé)局清晰、竞争力强的(de)优质公(gōng)司。基(jī)本(běn)面价值投资很吸引人的(de)一点是，投资(zī)者可以用很长一段时间来(lái)充分(fēn)观(guān)察公司的发展，等到它们用事(shì)实证明自己的成功和巨大的成长潜力之后，再买入也不迟。基本面价值投资的优势之一在于(yú)可积(jī)累性。如果只(zhǐ)是针对某(mǒu)一次投资，积(jī)累的重要性可能并(bìng)不(bù)显著。但如果将投资贯穿一生(shēng)，并将(jiāng)长期(qī)复(fù)合回(huí)报作(zuò)为终(zhōng)级(jí)目标，可积累性(xìng)就是这(zhè)一(yī)目标(biāo)的(de)最重要保障，选择一条可(kě)积累(lèi)的“很长的(de)坡”并在(zài)坡上“滚雪球”是(shì)很重要的(de)。

　　刘彦春(chūn)：在顺周(zhōu)期行(xíng)业中寻(xún)找投资机(jī)会

　　一季度末(mò)，顶流基金经理刘彦(yàn)春(chūn)管(guǎn)理规模达751.63亿元，报(bào)告期(qī)内所(suǒ)管(guǎn)基金(jīn)净值增长率在-1.59％到1.29％不(bù)等(děng)。

　　其中，景顺(shùn)长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)是刘彦春管理的(de)规模最大的(de)基金，一季度(dù)末规模(mó)达384.71亿元。

　　从业绩(jì)来看(kàn)，景顺长城(chéng)新兴成长(zhǎng)一(yī)季(jì)度(dù)A类和C类份额(é)净值增(zēng)长率(lǜ)分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率(lǜ)为(wèi)3.24％。

　　一季度(dù)末，景顺长城新兴成长保持高仓位运行，股(gǔ)票仓(cāng)位94％。该基金(jīn)重仓贵(guì)州茅台、泸(lú)州老窖(jiào)、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大(dà)集团、药(yào)明康(kāng)德(dé)、山西汾酒(jiǔ)、美的集团(tuán)。

　　2023年一季度景顺长城新兴成(chéng)长(zhǎng)前十(shí)大重仓股

　　从(cóng)持(chí)仓变动情况来看，景顺长城新兴成长一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)古井贡酒、美的集团、迈(mài)瑞医(yī)疗、贵州茅台等(děng)股票(piào)，减持中国(guó)中免、药(yà农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的o)明康德、五粮液(yè)等(děng)股票。

　　刘彦春在(zài)基金一(yī)季报中(zhōng)指(zhǐ)出，我国经济复苏、美国紧缩后通胀下行仍将(jiāng)是今年主要宏观背景。经(jīng)济运行正常(cháng)化需(xū)要一个过(guò)程，特(tè)别是居民(mín)和中小企业，需(xū)要时(shí)间修(xiū)复资产负债表、修复(fù)信心。随着(zhe)经济逐步正(zhèng)常化，居(jū)民(mín)消费信心回(huí)升、超额储蓄下降是必(bì)然(rán)事件(jiàn)，消费今年大(dà)概率超预期回(huí)升。就近(jìn)期(qī)公布的社融(róng)和地产数据分析，二季度A股盈(yíng)利增速有望进入上行周期。

　　“全球经济正在(zài)重回正(zhèng)轨的路上(shàng)。除了继(jì)续关注整(zhěng)个经(jīng)济体(tǐ)发(fā)展状况之外，可以将(jiāng)目光(guāng)更多放在微观企业(yè)层面。可以(yǐ)看到很多公(gōng)司在过去几年始终做正确的事，经营效率(lǜ)提升，逆境(jìng)中变得更加(jiā)优秀(xiù)、更加强大。不必总是关注(zhù)宏观数据，多(duō)看(kàn)看(kàn)微观企业(yè)变(biàn)化(huà)可以让内心更加平(píng)静(jìng)。我们对全年股票市场有信心，未来将继续保(bǎo)持合同约定较高仓(cāng)位运作，更多在顺周期(qī)行业中寻(xún)找投资机会。”刘彦春进一步(bù)指出。

　　谢治宇：挖掘(jué)人工智能相关产(chǎn)业(yè)链

　　一(yī)季度(dù)末，谢治(zhì)宇(yǔ)管(guǎn)理(lǐ)规模达700.12亿元，所管4只基金在报告期(qī)内均实现了正收益(yì)。

　　其中，兴(xīng)全合润基(jī)金管理(lǐ)规模(mó)最大，为281.3亿元，一季度基(jī)金份额净值增长率为5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比较基准收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合(hé)润一(yī)季度末保持高仓位运行，股票(piào)仓(cāng)位达(dá)92.47％，该基金前十大重仓股(gǔ)分别(bié)为三安光(guāng)电、海(hǎi)康威(wēi)视、海尔智家、澜(lán)起(qǐ)科技(jì)、韵达股份、万华化(huà)学、中(zhōng)际旭(xù)创、晶晨股份、健友股份(fèn)、梅(méi)花生物。

　　2023年一(yī)季度兴全合(hé)润前十大(dà)重仓股

　　从前十大持仓(cāng)变动情况来(lái)看，一(yī)季度兴全合(hé)润(rùn)加仓海康(kāng)威视、晶晨股份，使这两只股票进入前(qián)十大持仓(cāng)。此外，一季度兴全合(hé)润加仓三安光(guāng)电，减(jiǎn)持海尔智家、韵达股(gǔ)份、健(jiàn)友(yǒu)股份等股票。

　　谢治宇在(zài)兴(xīng)全合润一(yī)季报中指出，今(jīn)年一季(jì)度疫情对(duì)经济的影响(xiǎng)基本(běn)消除，整体(tǐ)经济逐步回(huí)到(dào)复苏轨道。随(suí)着中国(guó)的(de)稳增(zēng)长政策落实与全球范围内的通(tōng)胀见顶，内需(xū)复苏加上预期改善推动资(zī)本市场风险偏好(hǎo)回(huí)升(shēng)。虽然海(hǎi)外银行出现(xiàn)了阶段(duàn)性危机，但各国政(zhèng)府较(jiào)为(wèi)迅速地采取了对应措施，接管相关银(yín)行，市场情绪得到稳定。

　　“随着各种风险(xiǎn)因素减弱(ruò)，一(yī)季度A股板(bǎn)块(kuài)分化更明显。随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子(zi)版块带动的(de)人工(gōng)智能、中字头的‘中特估’、半导体等板(bǎn)块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应(yīng)用(yòng)端中游戏、影视等板块也实现较大幅(fú)度上(shàng)涨。该基金报告(gào)期(qī)内对人(rén)工智能(néng)相关(guān)产业链进(jìn)行挖掘，对有长期竞争力(lì)、应(yīng)用(yòng)空间(jiān)广阔的硬件和软件公司进行(xíng)精选(xuǎn)和布局。未来(lái)仍将坚持挖掘(jué)公(gōng)司长期成长价值，不断(duàn)寻找具有(yǒu)良(liáng)好(hǎo)投资性价比的优秀公司。”谢治宇表示。

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