单位净值是指开放式基金申购(gòu)份(fèn)额及(jí)赎回金额计(jì)算(suàn)的基(jī)础，即基金单位的(de)净资产价值(zhí)。每个营业(yè)日根据(jù)基金所投资(zī)证(zhèng)券市场收盘价计(jì)算出基金(jīn)总资产价值，扣除基金当日的各类成本(běn)及(jí)费用(yòng)后(hòu)，得出该基金当日的资产净(jìng)值(zhí)。

基(jī)金(jīn)净(jìng)值和单位净值是什么意思(sī),有什(shén)么区别呢?

1、净(jìng)值就是你购(gòu)买基金的单价，最新(xīn)净值(zhí)就是最(zuì)近(jìn)（可能是今天的或者这个月的，总之是(shì)最近的(de)）这(zhè)个基(jī)金的(de)单价(jià)。单位(wèi)净值023是指这个理财产(chǎn)品一份要023元。

2、是，基金净值和单位净值就是每一份(fèn)基金的价格，比(bǐ)如基金净值为1，投资者买入1万(wàn)元，那(nà)么最(zuì)终投资者获得(dé)1万份的数量（不计算手续费）。

3、定(dìng)义不同(tóng)：基(jī)金单(dān)位净(jìng)值是(shì)每(měi)份额(é)的基金在当(dāng)日的价值(zhí)，累(lèi)计净值指(zhǐ)基(jī)金体现的是基(jī)金成立以来的累计收益。反映不同：单位净值反映(yìng)的是某一时间点基金持有人(rén)的权(quán)益，累(lèi)计净(jìng)值反映基金在运作期(qī)间的历史表(biǎo)现。

4、单位净值(zhí)，简单(dān)地(dì)说，相当于每只基(jī)金的价值。其计算公式为：基金单位净值(zhí)=(基金资产总(zǒng)值-基金(jīn)负(fù)债)/基(jī)金总份额。

5、基金单位(wèi)净值是(shì)指每个基金(jīn)份额的市场(chǎng)价值。它(tā)的计(jì)算方法(fǎ)是(shì)将(jiāng)基金的(de)净资(zī)产除(chú)以基金的总(zǒng)份额。净资产(chǎn)是指扣除基金(jīn)的负债后的(de)总资产净值。基金单位(wèi)净值的变动主(zhǔ)要受到基金投资(zī)组合中各项资产价格的波动(dòng)影响(xiǎng)。

指数基金的单位(wèi)净值(zhí)是什么意思(sī)

而(ér)指(zhǐ)数基金单位净值是指，基金公司根据资产(chǎn)净(jìng)值，除(chú)以基金份额的(de)总(zǒng)额得出的每(měi)一份基金(jīn)净价值。简单来说，就是基(jī)金的总市值除以总份额，得到(dào)的结果就是单(dān)位净值。指数(shù)基金的(de)单位净值通常会随着(zhe)市场波动而上(shàng)升或(huò)下降。

在金融投(tóu)资领域，单(dān)位(wèi)净(jìng)值是指一(yī)个基金产品的净资产(chǎn)分(fēn)配到每(měi)一个基金份额(é)上面(miàn)的(de)金额。也(yě)就是说(shuō)，基金每个份额所代表的价(jià)值就是单位净值。一般来说，基金的(de)净值是每个交易日晚间计算得出的。

基金净值(zhí)，是又称基金单(dān)位净值，是每份(fèn)基(jī)金单位的净资产价值，等于基金的总资产减(jiǎn)去总负(fù)债后的余额再(zài)除以基金(jīn)全部发行(xíng)的单(dān)位份额总数。开(kāi)放式基(jī)金(jīn)的申购和(hé)赎回(huí)都以这个价(jià)格进(jìn)行。也就(jiù)是(shì)说，基金的净值(zhí)相当于就是基金(jīn)的价(jià)格。

基金(jīn)单位资(zī)产净值是每一基(jī)金单位代表的基金资产(chǎn)的(de)净值。基金单(dān)位资(zī)产(chǎn)净值=(基金资产-基金负债(zhài))/基(jī)金份额。

单位(wèi)净值是股市术语，全称基金(jīn)单位净值(zhí)，是指开放(fàng)式基金申购份额及赎回金(jīn)额计算的基础，计算(suàn)公式为(wèi)：基金单(dān)位(wèi)净值=（基金资产(chǎn)总值－基金负债）/基金总份额。

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