大家(jiā)好(hǎo)，简单看一个基金(jīn)经理，把新能源全(quán)部(bù)砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金经理，海富通的吕(lǚ)越超老师。

　　从其管理的海富通(tōng)股票混合(hé)来看，截至去年年(nián)底，持仓基(jī)本(běn)为新能源(yuán)板块股票。

　　结果到了今年一季(jì)度末，已经基(jī)本清仓了(le)新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富(fù)通股票混合外，其他三(sān)只(zhǐ)产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在(zài)一(yī)季(jì)报称，在一季度的操作中，本基金总体把握住了市场(chǎng)的节(jié)奏变化和结构(gòu)转(zhuǎn)换，降(jiàng)低(dī)了(le)新能 源板块的配(pèi)置权重，较好地把握了 TMT 板块的投资(zī)机会，组合(hé)调(diào)整取(qǔ)得了(le)明显的超额收(shōu)益。

　　另外(wài)，他称，中(zhōng)国特色估值(zhí)体系所代表的(de)传统(tǒng)实体行业正在被市场耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的一(yī)部分(fēn)“聪明钱”定价，后续可能成为市场最有持续性的一(yī)条(tiáo)结构主线。

　　数据显示，海富通股票混(hùn)合今年(nián)以(yǐ)来涨(zhǎng)了14％，其(qí)他三只产(chǎn)品今年以来均(jūn)取得正收(shōu)益。

　　至于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题(tí)板块(kuài)在短期高度依赖交易，阶段性失(shī)去靠(kào)配置获取超额回报(bào)的(de)特征(zhēng)。TMT板块(kuài)成交占全市(shì)场比重(zhòng)超40％的天数已(yǐ)累(lèi)计达到22天，上(shàng)一次出现持续成交占(zhàn)比超过40％的板(bǎn)块是(shì)2021年7月(yuè)底的电力设(shè)备及新能源，持续约28个交(jiāo)易日，在此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期(qī)间(jiān)最高累计(jì)回报率为(wèi)+8.8％，最低累计回(huí)报率为-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈现(xiàn)出类似特征，尽管热闹(nào)，但不赚钱。过去(qù)两(liǎng)周，科创芯片ETF、通信ETF、游耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的(yóu)戏传(chuán)媒ETF分别(bié)出现过6次、6次(cì)和5次单日涨幅超过2％的行(xíng)情，最大单(dān)日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在(zài)内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两(liǎng)周时(shí)间TMT板块累计成交了5.41万(wàn)亿(yì)元，但总市值(zhí)反而(ér)减少(shǎo)了(le)6717亿元，较4月第一周(zhōu)降低(dī)约(yuē)5.4％，是典型的(de)减(jiǎn)量(liàng)博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常(cháng)分(fēn)为“春季(jì)躁动”“获(huò)利回吐(tǔ)”“盛(shèng)夏攻(gōng)势”“获利了结”四波行(xíng)情，春季躁动后往(wǎng)往(wǎng)会有一(yī)波明显(xiǎn)的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种(zhǒng)调整，逢低(dī)加(jiā)仓是最(zuì)佳策略，因(yīn)为往往后续盛夏攻势大(dà)概率创(chuàng)新高。如果今年(nián)耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主可控等(děng)大产业(yè)趋势以(yǐ)政府支持力度进(jìn)一步(bù)加大、资本开支增加、订单增加和产品销量业绩的改善逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将(jiāng)会(huì)重回上行趋势(shì)，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性(xìng)见顶，指数上半年阶段性顶部亦(yì)或基本形成(chéng)本轮调整(zhěng)标志着AI等高位板(bǎn)块(kuài)或(huò)阶段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性(xìng)顶部亦或(huò)基(jī)本形(xíng)成。本次大幅(fú)调整主要还是因为在AI相关板块市场情(qíng)绪处于极值(zhí)的情况下，叠加(jiā)上(shàng)述基本(běn)面风险因素逐步发酵，市场内生调整需求(qiú)出现集中(zhōng)释放。就资本市场而言，或代表本(běn)轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模式。

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