国内千(qiān)亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的(de)股(gǔ)价今年(n外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红ián)以来(lái)走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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