国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海外子公司(sī)景林(lín)资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年(nián)一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到(dà敷蒸馏水对皮肤有用吗，屈臣氏蒸馏水敷脸多久敷一次o)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产的(de)最新(xīn)观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美(měi)股持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼(pīn)多多(duō)、新东(dōng)方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用(yòng)户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业(yè)务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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