就在全球为AI疯狂的(de)时候(hòu)，百年欧洲金融巨头罗斯柴尔德家族却悄(qiāo)然减仓(cāng)。

　　据6月2日(rì)彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全(quán)球首(shǒu)席投资(zī)官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直超配英伟(wěi)达，但(dàn)是目前已经(jīng)部分获(huò)利了结，现(xiàn)在所持头寸“要远远小得多”。

　　据了(le)解，这家总部(bù)位于瑞士(shì)日内瓦的资管(guǎn)机构为拥(yōng)有(yǒu)200多年历史的欧(ōu)洲(zhōu)老牌金融(róng)世(shì)家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前(qián)管理资产规模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美元）。

　　持(chí)有8年期间“踩准(zhǔn)”节(jié)奏增减持(chí)

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的(de)持仓(cāng)显示，这家老牌资管机构(gòu)在2015年英伟达业(yè)绩第一爆发之际，就增持了英伟(wěi)达。当时(shí)的(de)持仓股数一度高(gāo)达160多万(wàn)股。

　　然(rán)而英伟达虽然业绩大爆发，股价却(què)一直不怎么(me)涨(zhǎng)。这家资(zī)管机构也不得(dé)不修正自(zì)己的错误，在英伟达股价(jià)的缓慢上涨(zhǎng)中(zhōng)减持，终于(yú)在2018年一季度减(jiǎn)持(chí)到不(bù)足1万股。不过这个时候，英伟(wěi)达股(gǔ)价(jià)也从2015年(nián)4美元附近涨到了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下下，让英伟(wěi)达的股价如(rú)做(zuò)过山车(chē)一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟达的(de)股价(jià)也一度腰斩。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次都“踩准(zhǔn)”节奏进行增持和减仓(cāng)。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手笔(bǐ)增(zēng)持(chí)是在2022年第二(èr)季(jì)度(dù)，虽(suī)然(rán)英伟达(dá)股(gǔ)价此后仍然经历(lì)了三(sān)波下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年底(dǐ)，增持超过20万股。

　　今年(nián)以来(lái)，受AI概念大(dà)爆(bào)发，英伟达作为底层算力代表，股价(jià)一度涨超100％，并在5月(yuè)30日创下419.38美元的(de)新(xīn)高，总市值一度(dù)超过1万亿美元，差点成为全球第9家市值(zhí)超1万亿美元的上市企业(yè)。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位(wèi)套(tào)现的，还(hái)有(yǒu)被誉为“估值教父”的当代著名投资估值专家阿斯沃斯(sī)？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊(kān)》报道，达摩达(dá)兰(lán)自2017年以来一(yī)直在(zài)投资英(yīng)伟达，如(rú)今已经卖掉了该公司的股(gǔ)票。

　　达(dá)摩(mó)达兰5月30日说：“直到今(jīn)天早上英(yīng)伟达还在(zài)我的投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)里，最后把它剔除出(chū)投资组合，因(yīn)为我(wǒ)无法承受这样的上涨，一周内市值(zhí)就增加了(le)3000亿美元，这是在挑战(zhàn)可持续(xù)价值(zhí)的(de)绝对极限(xiàn)。”

　　达摩达兰估计，英伟达(dá)目前(qián)在250亿(yì)美元的人工智能芯片市场占有80％的份额，最(zuì)乐观(guān)的预测是(shì)，10年(nián)后该市场规模将(jiāng)达到3500亿(yì)美(měi)元。即(jí)使假设英伟达未来的市(shì)场(chǎng)份额达到100％，达摩(mó)达兰得出的(de)估值(zhí)也要比(bǐ)近期(qī)股价低20％，“我喜(xǐ)欢英伟达(dá)这家公司，但如果作(zuò)为一项投资的话，我怎么都得不出(chū)每股400多美(měi)元的(de)估值。”

　　此外，英(yīng)伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于(yú)美(měi)国时间2023年5月30日持续出售公司股权。

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　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股英伟达(dá)股权，减(jiǎn)持均价(jià)在400.254美元到(dào)417.79美(měi)元，一共(gòng)套现约249万美元。

　　华尔(ěr)街吵翻了

　　有人觉得AI估值太(tài)高，减持(chí)了仓(cāng)位，也有(yǒu)人认(rèn)为英伟达现阶段股(gǔ)价仍偏低。

　　在FactSet调查的(de)49名分析(xī)师中(zhōng)，41名对英伟达给出买(mǎi)入评级(jí)，比去年10月给予这一评级的人数30人增(zēng)加(jiā)约三分之一。这(zhè)些(xiē)分析师对(duì)英伟达给出的股价中间值约为(wèi) 450 美元(yuán)。截(jié)至发(fā)稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资研(yán)究公司伯恩斯坦的(de)分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接受(shòu) CNBC 采访时表(biǎo)示，华(huá)尔街近(jìn)日大闸蟹几月份开始上大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃市，大闸蟹几月份最好吃纷纷调(diào)高英伟达(dá)目标股价，是因为先(xiān)前估测的获(huò)利预期太低。目前投资人仍(réng)存在不同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过高，目前已(yǐ)进(jìn)入(rù)泡(pào)沫阶段。

　　去年以来华尔街预测最准确(què)的分(fēn)析(xī)师(shī)、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报(bào)告(gào)中表(biǎo)示，科(kē)技股和AI概(gài)念股的估(gū)值过高，建(jiàn)议投资者可(kě)以抛售美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念处于“婴儿期的(de)泡(pào)沫”，而美联储的加息(xī)周(zhōu)期或许还未结束(shù)。过去的(de)泡沫形成通(tōng)常是因(yīn)“宽松货(huò)币(bì)政策”而起，以(yǐ)加息(xī)结(jié)束(shù)。以史(shǐ)为鉴，他认为(wèi)需要在标普500位于4200点时开始抛售。

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