国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了)国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓(c两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了āng)了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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