近日(rì)，广(guǎng)发、招商、汇添(tiān)富3家基金公司旗下(xià)的中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回报ETF同时公(gōng)告，基(jī)金将于(yú)5月(yuè)15日至19日正(zhèng)式发售(shòu)，募集规(guī)模(mó)上限均为20亿元，合计募集上限为60亿元。目前，作为时(shí)下热门国v是不是国5，国v与国vl的区别(mén)主线的中特估行情持续发(fā)酵，市场(chǎng)也预期此次(cì)央企主题的ETF发售或将从情(qíng)绪面和资(zī)金面(miàn)助推中特估(gū)。

　　国企(qǐ)年内(nèi)涨幅居前，领(lǐng)涨板块方(fāng)向一览

　　复(fù)盘今年(nián)以来(lái)行情，中特(tè)估行情带动央国企上(shàng)市公(gōng)司价值重估，同时，其也(yě)催化多(duō)个相关板块和个股迎来上涨(zhǎng)行情(qíng)。截至5月12日收盘，不计算年内(nèi)上市新股，A股(gǔ)整体平(píng)均(jūn)上涨近6.16％，中位数涨幅近(jìn)2.39％，而国有(yǒu)企业个(gè)股平均上涨近(jìn)9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国(guó)有企业(yè)个(gè)股平均涨幅则近(jìn)4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及合资企业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一级）来看，年内(nèi)涨幅居前的国企股中，传媒、计算机、通信、家用电器、建(jiàn)筑装(zhuāng)饰板块个股均值涨幅相对居前，而基础化工(gōng)、食品饮料、商(shāng)贸(mào)零售(shòu)、轻工制造、美(měi)容护(hù)理板(bǎn)块(kuài)个股则(zé)表现不佳。若分细分板(bǎn)块（申万二级）统计(jì)，平均涨幅(fú)居前的方向为出版、影(yǐng)视(shì)院线、计算机设备、养殖业、数字媒(méi)体(tǐ)板块(kuài)，而旅游(yóu)零售、酒(jiǔ国v是不是国5，国v与国vl的区别)店餐饮(yǐn)、橡胶、能源金属(shǔ)、电池板块(kuài)个股平均跌(diē)幅居(jū)前。

注：分板块统计国企股年内涨跌幅均(jūn)值(zhí)

　　行(xíng)情内(nèi)部轮动分化，关注景气低估方向

　　随着中特估行情发酵月(yuè)余(yú)，部(bù)分高位人气(qì)股(gǔ)近期也有所(suǒ)调整(zhěng)，仅以本周（5月8日至12日(rì)）行情统计，上海电影、新华文轩、中(zhōng)铝(lǚ)国际等多股回调近20％。从(cóng)资金面(miàn)来看，作为(wèi)市场“聪明(míng)钱”的北向(xiàng)资金近(jìn)两日（5月11日至12日）也(yě)一(yī)别此前(qián)连续(xù)6日加仓而减(jiǎn)持，不过，具体个(gè)股方面，仍有不少个(gè)股获(huò)逆(nì)市加仓(cāng)，其中，中国(guó)中(zhōng)铁(tiě)、中国石(shí)化、片仔癀、中国石油、设计(jì)总院本周累计加仓均在3亿元(yuán)以上。

　　山西(xī)证券近日研报指出，现有的(de)“中特估(gū)”概念(niàn)引发的估(gū)值(zhí)修复仍在演绎。短期行(xíng)情在热点(diǎn)题材上体(tǐ)现出较(jiào)高的赚钱效(xiào)应。长(zhǎng)期在(zài)国企改革的深度价(jià)值挖掘(jué)方面(miàn)仍有较大国v是不是国5，国v与国vl的区别(dà)增长空间。结合政策方向来看，未来的投资(zī)机会(huì)主要(yào)围绕以(yǐ)下方(fāng)向：

　　1）资源整合(hé)型：关注(zhù)央企战略性重组和专业化整合，以及存在优质资产(chǎn)注入(rù)上市(shì)平台或(huò)重组预期的板(bǎn)块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基本面较弱，但因行业景气、周期上行等原(yuán)因，近期(qī)有所改善，并有望(wàng)持续向好，如建(jiàn)筑(zhù)和(hé)船(chuán)舶制造(zào)等。

　　3）价值重估型：此前估值明显(xiǎn)偏低，但是受益(yì)业务预期(qī)与估值逻辑变(biàn)化，催生重估行情，如公共事业领域与三大(dà)通信运(yùn)营商等。重点关(guān)注行业(yè)：船舶、建筑、军工、公共事业、交运和通(tōng)信。

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