财联社5月5日讯（记者封其(qí)娟(juān)）五一劳动(dòng)节后的(de)首个交易日，A股银(yín)行板块大象(xiàng)起舞。在银行板(bǎn)块(kuài)火热(rè)行情(qíng)的催化下，“中(zhōng)字头”众多个股亦被点燃。

　　随着(zhe)上(shàng)市银行一季报披露拉(lā)下帷幕，经营数据和基金重(zhòng)仓已经悉数披露。当行情出现异动(dòng)，明星(xīng)基金(jīn)经(jīng)理的重仓情况更为引(yǐn)人关(guān)注。

　　据一季(jì)报披(pī)露，姜诚重仓(cāng)持(chí)有(yǒu)了工商(shāng)银行、建设银(yín)行、农(nóng)业(yè)银(yín)行3家国有上(shàng)市大行以及招商(shāng)银行。这(zhè)一阶段，重仓(cāng)工商银(yín)行(xíng)最多的机构为中泰资管，由姜诚在管(guǎn)的(de)4只产品重仓(cāng)持有，旗下中泰(tài)星(xīng)元价(jià)值优选(xuǎn)A也(yě)凭(píng)借1.14亿(yì)股的(de)持股数(shù)量，成为重仓(cāng)工商银行(xíng)最多(duō)的单只(zhǐ)产品。工商(shāng)银行之外，姜诚在管产品还重仓了(le)建(jiàn)设银(yín)行、农(nóng)业银行。同时(shí)，建信基(jī)金周智硕去年(nián)四季度新发(fā)产品在今年一季度也重仓了(le)工(gōng)商银行。

　　截至一(yī)季度末(mò)，姜(jiāng)诚(chéng)在管(guǎn)基金十大重仓股中，工商银行、招(zhāo)商银(yín)行赫(hè)然在列。被誉为“零售之王(wáng)”的招商银行，也得张坤青睐，旗下易方达蓝筹精选(xuǎn)持有招(zhāo)商银行(xíng)1.15亿股(gǔ)，是重仓该股最多(duō)的单(dān)只产品；此外，还有张清华旗下多(duō)只产品也(yě)重(zhòng)仓了招商银行。

　　此前偏爱苏南(nán)地区农商行的丘栋荣，一季度减持了苏农(nóng)银行、常(cháng)熟银(yín)行。一季度末(mò)数据显示，苏农银行(xíng)前十大流通股动中，丘(qiū)栋荣在管(guǎn)产品占据4席，旗下中庚价(jià)值(zhí)领(lǐng)航、中庚小盘价值、中庚价值品质(zhì)一年(nián)3只(zhǐ)产品均有(yǒu)减(jiǎn)持(chí)苏农(nóng)银(yín)行，共计减持1862.45万股；经一季度大(dà)手(shǒu)笔减持1.04亿股后，重仓常熟银行(xíng)的(de)基金产品中已无中庚基金的(de)身影。而此前多个(gè)季(jì)度，中庚基金持股(gǔ)数量在一众重仓(cāng)该(gāi)股(gǔ)的(de)基(jī)金公司中，排(pái)在首位。

　　此外(wài)，“城商(shāng)行之王”宁波银行(xíng)也在一季度(dù)被朱(zhū)少(shǎo)醒旗下(xià)富(fù)国天惠精(jīng)选成长A、劳杰男旗(qí)下汇(huì)添(tiān)富价值精选A、陈一峰在管(guǎn)的安信价值精选以及工银瑞信(xìn)旗下(xià)鄢耀、杜洋、胡(hú)志利等老将在管产品(pǐn)，重仓持有。

　　姜诚(chéng)已成工行(xíng)头号粉(fěn)丝(sī)，还重仓建行农行

　　wind数据(jù)显示，截至一季度末，58家(jiā)公募基金及券商资(zī)管(guǎn)旗(qí)下共计138只(zhǐ)产品重仓了工(gōng)商银行(xíng)A股，持股总量(liàng)为9.07亿元。以重仓(cāng)数据而(ér)言，较去(qù)年四季(jì)度，机构共计减持超(chāo)过1.7亿元。

　　重(zhòng)仓工商(shāng)银行A股的58家机构中，有(yǒu)55家(jiā)公(gōng)募基金以及中泰(tài)资管、光证资管(guǎn)、银河金(jīn)汇3家(jiā)券商资(zī)管。这其中，重仓工商银行最多的要数中泰(tài)资管(guǎn)。

　　一季(jì)度末数(shù)据显示，中(zhōng)泰资管姜诚(chéng)旗下4只产品(pǐn)均(jūn)重仓(cāng)工商银行，共计(jì)持股2.06亿(yì)股。其中，中泰星(xīng)元价值优选(xuǎn)A共计持有工(gōng)商(shāng)银行(xíng)1.14亿(yì)股，重(zhòng)仓有工商银行最多的单只(zhǐ)基(jī)金产(chǎn)品(pǐn)。去年年(nián)末，在持仓工商银行483只产(chǎn)品中，中泰星元价值优选A以1.05的持股数量成为(wèi)持仓工商银(yín)行(xíng)最多的主动管理产品。2022年三季度(dù)、四季度，该(gāi)产品(pǐn)十大重仓股中均有工商(shāng)银行。

　　天天基金网(wǎng)最新数(shù)据显示，中泰星元价值优(yōu)选A今(jīn)年以来的收益率为1.18％，在2256只同类产品排在(zài)1188名，排名(míng)位于中(zhōng)段。

　　据一(yī)季报(bào)，工(gōng)商银行、招商银行分别为在(zài)姜诚(chéng)在管产品(pǐn)第三、第八十大重仓股。过去(qù)的一季度，工商银行股价累计涨(zhǎng)超(chāo)9％，而招商银行(xíng)股价(jià)累计跌超18.47％。此外，姜诚(chéng)还重仓了(le)中(zhōng)国建筑、建(jiàn)发股份、海(hǎi)螺水(shuǐ)泥等地产产业链企业以(yǐ)及农药化工企业华(huá)鲁恒升、扬农化工等。

　　总体而(ér)言，姜诚在管产品前三(sān)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)行业依次(cì)为制(zhì)造业、金融业以及批发和零售业(yè)，持仓占净值比分(fēn)别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另(lìng)外，被(bèi)市(shì)场称之为中生代“黑马(mǎ)”的周智(zhì)硕建(jiàn)信智远先锋A一季度(dù)增持工商银行1198.7万(wàn)股。与此同时，工商银行成为(wèi)该(gāi)产品的第二大重仓(cāng)股。

　　建(jiàn)信智远先(xiān)锋A成立于2022年(nián)10月，季末(mò)总规模(mó)为5.19亿元。去年(nián)年报显示，该产品尚(shàng)未持有工商银行。今年以来，该产品(pǐn)已亏(kuī)损3.05％，在同类(lèi)的3536只(zhǐ)产品中，排在第2394位，排(pái)名位于中后段。

　　在一季报(bào)中，周智硕指出，建信智(zhì)远先锋(fēng)A将自下而上，寻找竞争(zhēng)力突出、风险收益比较高、有望穿(chuān)越周期的公司这条主线(xiàn)进行投资，重(zhòng)点投资了电子、煤炭、医药(yào)、银行、化工(gōng)、有色、汽车、电力设(shè)备及(jí)新能源等行(xíng)业的企(qǐ)业。

　　整体来看，截至一季度末(mò)，周智硕在管基金前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)中并(bìng)无银行个股，主要重仓了(le)兖矿能源、广汇能源等煤炭(tàn)公司、中瓷(cí)电子、三安光(guāng)电(diàn)等半(bàn)导体(tǐ)材料公司以及南都电源、TCL中(zhōng)环等新能源产业链公司。

　　工商银行之外，姜诚(chéng)旗下(xià)中泰兴为(wèi)价值精选(xuǎn)A、中泰红(hóng)利优选一年均重仓了建设银(yín)行、农业银行(xíng)，截至一季(jì)度末(mò)，这2只(zhǐ)产品(pǐn)分别持有建设银行、农业银(yín)行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大(dà)行中，易(yì)方达张清华执掌(zhǎng)的易方达悦(yuè)兴一年持有A重仓了(le)邮(yóu)储银行(xíng)，以2993.31万(wàn)股的持股数量，在一众重仓该(gāi)股的(de)基(jī)金产品中排名第五。

　　丘栋荣减持苏南农(nóng)商行、张坤(kūn)、张清华(huá)重仓招行(xíng)

　　从(cóng)重仓数据(jù)看，自2022年二季(jì)度起，中庚基金至(zhì)今已连续4个季度减持苏农银行(xíng)，共计减超1.41亿股。今(jīn)年一季(jì)度末，中(zhōng)庚基(jī)金共计持有(yǒu)该股2907.76万股，即使较上一季度减持7726.62万股，在重仓苏(sū)农(nóng)银(yín)行的4家(jiā)基金公司中，中庚基金持(chí)股(gǔ)数量仍(réng)为最多。

　　较(jiào)上一季(jì)度，苏农银行前十大流通股东(dōng)一(yī)季度累计减持的(de)1862.45万股，来(lái)自(zì)丘栋荣旗下3只产(chǎn)品。这一季度(dù)，中庚(gēng)价值领航、中庚(gēng)小(xiǎo)盘价值、中庚价值品质一年持有分别(bié)减持了519.23万股、261.04万(wàn)股、1082.18万股。经此减(jiǎn)持，这3只产品分别为苏农(nóng)银行第三、第七(qī)、第十大(dà)流通股东；持股(gǔ)保持不变的中(zhōng)庚价值灵(líng)动灵活(huó)配置，则为(wèi)苏(sū)农银行的第八大流通股东(dōng)。

　　自2021年三季度(dù)，中庚价值灵动灵活(huó)配(pèi)置以1612.26万股跻身苏农银行十大流通股(gǔ)东行列后，便不曾减持过。该(gāi)产品(pǐn)曾在2021年四季度、2022年(nián)三(sān)季度分(fēn)别增持苏农银行833.55万股、461.95万(wàn)股，其余季度保(bǎo)持不变(biàn)。

　　自“入围”苏农银(yín)行(xíng)十(shí)大流通股东以来(lái)，中庚(gēng)价值(zhí)领航、中庚价值品质一年于今年(nián)一季(jì)度首度减持苏农银(yín)行；同(tóng)在一(yī)季度减持外，中庚小盘价值已在2022年一至三季度(dù)连续(xù)减持苏宁(níng)银行共计2846.27万股(gǔ)。

　　一季(jì)度(dù)末(mò)数据(jù)显示，重仓常熟银行的基金产品(pǐn)中已无(wú)中庚(gēng)基金的身影。而此前多个季(jì)度，中庚基金持(chí)股(gǔ)数量在一众重仓该股的基金公司中，排在首位。仅从重(zhòng)仓数(shù)据看，自2022年(nián)四季度(dù)末(mò)起，中庚基金便开始减持常熟银(yín)行(xíng)。去年四季(jì)度(dù)，该基金公(gōng)司首(shǒu)度减持了8520.98万股；今年一季度，中庚(gēng)基金更是大手(shǒu)笔减持常熟银行(xíng)的(de)1.04亿股(gǔ)。

　　经(jīng)过(guò)减持2442.7万(wàn)股，中(zhōng)庚(gēng)价(jià)值领航一季度末(mò)仍(réng)持有常熟银(yín)行4294.16万股，位(wèi)居该公司(sī)第八(bā)大流通股东。同期，中庚价值品质一年持(chí)有(yǒu)退出(chū)常熟银行十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东行列；在(zài)去(qù)年四季(jì)度，这2只产品已分别减持了(le)常熟银行(xíng)2823.31万股(gǔ)、806.16万股(gǔ)。

　　在减持之前，丘栋荣旗下产(chǎn)品(pǐn)也(yě)曾昆明市属于几线城市，云南最好三个城市连续多个(gè)季度增(zēng)持过(guò)常熟(shú)银行、苏农银行这2家苏南(nán)地区的农商行。

　　身为(wèi)“城商行之(zhī)王”，宁波(bō)银行也(yě)得到(dào)了诸多明星基金(jīn)经理(lǐ)的青睐。截至一季度末，在一众重(zhòng)仓宁波银行的基金产品中，朱少醒(xǐng)旗下富国天惠精选(xuǎn)成(chéng)长A、劳杰(jié)男旗(qí)下汇添(tiān)富价值精选(xuǎn)A分别以3000万(wàn)股(gǔ)、1501.88万股持股数量，排名第一、第三；这(zhè)一阶段，重仓宁波银行的，还包括陈一(yī)峰在管的安(ān)信(xìn)价值精选以及工银(yín)瑞信旗下鄢(yān)耀、杜(dù)洋、胡(hú)志利等老(lǎo)将在管(guǎn)产品。

　　在一季度，重(zhòng)仓“零售之王”招商银行最多的是易方(fāng)达基金，与此(cǐ)同时，张坤旗(qí)下易方(fāng)达蓝筹精选是重仓招商银行最多的单只产品，季(jì)末持(chí)有1.15亿股；此外(wài)，重仓(cāng)招(zhāo)商银行(xíng)较(jiào)多的产品，还包(bāo)括劳杰男旗(qí)下汇添富价值精选A、姜诚旗下中(zhōng)泰兴为价值精(jīng)选(xuǎn)A、中泰星(xīng)元价(jià)值(zhí)优选A、张(zhāng)坤(kūn)旗下(xià)易方达优质企业三年持有、以及(jí)张清(qīng)华在管(guǎn)的易方达裕丰回报A、易方达丰和(hé)A、易方达(dá)安心回报A、易方达悦兴一年持(chí)有A等产品、

　　卖方建(jiàn)议关注优(yōu)质城商行，辅(fǔ)以优(yōu)质农(nó昆明市属于几线城市，云南最好三个城市ng)商行

　　据海通国际(jì)林(lín)加(jiā)力团队5月4日(rì)最新研报，银行业(yè)一季度收入增速(sù)略高于2022年。由于2022年增速(sù)是逐季下降的，相比(bǐ)2022四季度(dù)的低点，一季(jì)度的收入增速有明显的修复(fù)。

　　经过对比，海通国际认为城(chéng)商行(xíng)业(yè)绩最好，其次是农(nóng)商行，然(rán)后是大(dà)行，最后是股份行。国有大(dà)行利润(rùn)增(zēng)速大致(zhì)符(fú)合预期。其中农行为1.75％，工(gōng)行、中行(xíng)和建行(xíng)在(zài)0％-1％之间，符合(hé)预期；交行和(hé)邮储银(yín)行分别为5.6％和5.2％，略高于预期。收入增(zēng)速(sù)中行(xíng)、农行、建行、交行、邮储(chǔ)银行均为(wèi)正增(zēng)长(zhǎng)，其中中行收入增速达(dá)到11.6％，整体表现不错(cuò)。

　　林加力团队指出，大行资产质量平稳，其(qí)中工行、农(nóng)行和建行不(bù)良率持平(píng)，中行、交行和(hé)邮储下降，中行下降明显，从1.32％下(xià)降到1.18％；五大(dà)行拨(bō)备覆盖率都有提高，其(qí)中(zhōng)中行增幅最大。需要注意的是(shì)，一季度保费收入对营收贡献较大，持续性存(cún)疑；此外，银行和保险公司的会计规(guī)则有(yǒu)差别，需要注意口(kǒu)径差异对(duì)利润的影响。

　　股份行总体收入增速负增长。收入压力主要是(shì)由于1月1号贷(dài)款重定价导致贷款(kuǎn)利率(lǜ)很低，还有(yǒu)年初一些大银行以极低利率去抢大(dà)额对公客户的(de)贷款，所(suǒ)以一季度息(xī)差压力最大。三(sān)四月份极(jí)低利率消(xiāo)失后，该团(tuán)队认(rèn)为息差压力后(hòu)面会逐步(bù)缓解。

　　基于城商行在上述(shù)4类银行中利润增速和收入增速(sù)韧(rèn)性最强，海通国际建议关注优质的城商(shāng)行，辅以比较优(yōu)质的农(nóng)商行。城商行是行业里最强(qiáng)的子版块，建议持续关(guān)注。农商行中(zhōng)，常熟银(yín)行财报(bào)表现最好。

　　林加(jiā)力团队认为，大行贴近中特估概念，团(tuán)队首选利(lì)润(rùn)增速(sù)最(zuì)好(hǎo)的交通银行(xíng)，其次是收(shōu)入增速(sù)最超预期的中国银行，再(zài)次是结(jié)构数据（手续费(fèi)收(shōu)入）超(chāo)预期的邮储银行，拨备覆(fù)盖率较高的农业银行也(yě)值(zhí)得关注。股份(fèn)行中，该团队建议(yì)关注(zhù)一季报不错的低估值黑马股，比如(rú)利润(rùn)和收(shōu)入增速(sù)较好的浙商银行；机(jī)构热门股(gǔ)中，估(gū)值(zhí)可能(néng)修复的招(zhāo)商银(yín)行(xíng)和平安(ān)银行可以(yǐ)在业(yè)绩真空期进行博弈(yì)和交易。

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