昨夜，据路透(tòu)社最新报道，知情人士透露(lù)，美国总(zǒng)统(tǒng)拜登(dēng)和众议院议长(zhǎng)麦卡锡(xī)接近(jìn)就美国债(zhài)务上限(xiàn)达成协议(yì)，双方在可自(zì)由支配开支方面的分歧仅(jǐn)为700亿(yì)美元。

　　这名消息人(rén)士和另一名了解谈判情况的人士(shì)称(chēng)，最终可能达成的不(bù)会是(shì)一份长达(dá)数(shù)百页、可能(néng)需要(yào)立法者(zhě)花几天时间撰写、阅(yuè)读和投票的法案(àn)，而是一份包含几个(gè)关键数字(zì)的(de)精简协议。另一位消息人士称，预计(jì)谈判代表将敲定可自由支配开支(zhī)的最高限额，包括军费(fèi)开支，但让议员们在未来几个月通过正常的拨(bō)款(kuǎn)程序敲定住房(fáng)和教(jiào)育等类别的细(xì)节。根据(jù)美(měi)国联邦数据，2022年，美(měi)国的可自由支(zhī)配支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿(yì)美元支出总额的27％。其(qí)中(zhōng)大约一半(bàn)用于国防，一些(xiē)议(yì)员表示不(bù)应(yīng)该削减这一领(lǐng)域的支出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后，将于6月4日举行的六个月(yuè)来首次面对面会议(yì)不太可(kě)能采取(qǔ)新(xīn)的(de)措施(shī)。当前的任务(wù)是监(jiān)控(kòng)市场形势(shì)并及时作出反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动油价上(shàng)涨，而是平衡价格，以(yǐ)确保生产(chǎn)者和(hé)消(xiāo)费者(zhě)的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底(dǐ)将略高于80美元/桶。他(tā)认(rèn)为，目前的(de)价格反映了市场对全球宏观经(jīng)济形势的评估。美(měi)国加息阻碍(ài)了油价进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货(huò)盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破(pò)71美元(yuán)/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新数据显示(shì)，交易员们完全(quán)押注美联(lián)储会(huì)在6月或(huò)7月的某次会议上再度加息(xī)25个基(jī)点，最早在6月便加息的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的掉期(qī)合约(yuē)升至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超(chāo)过25个基(jī)点，这代表市(shì)场认为(wèi)接下来(lái)两(liǎng)次会(huì)议中美联(lián)储肯定会加息25个(gè)基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的(de)掉(diào)期合约(yuē)显示消(xiāo)化(huà)了约(yuē)14个基点的加息预(yù)期(qī)，由于美(měi)联储加息(xī)规模通常都是(shì)25个基(jī)点(diǎn)的(de)倍数，这代表(biǎo)6月加息25个基点的概率(lǜ)高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特(tè)7月(yuè)原油期(qī)货收跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美(měi)元/桶(tǒng)，和美油(yóu)均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯(xīn)片(piàn)股中，表现最(zuì)好(hǎo)的英伟达早盘(pán)股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美(měi)元(yuán)，创盘中(zhōng)和(hé)收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿美元市(shì)值大关一步之遥，有(yǒu)望(wàng)成为全球第九家市(shì)值突破(pò)1万亿美(měi)元的上市公司(sī)。盘中英伟达(dá)市值曾涨将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当于(yú)两个(gè)英特尔的市值(zhí)。英伟达创美(měi)股史(shǐ)上最(zuì)大单(dān)日(rì)市值增长规(guī)模，一日的(de)市值(zhí)涨(zhǎng)幅比标(biāo)普500 472只成份(fèn)股(gǔ)各自的(de)市值(zhí)都(dōu)高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每(měi)股收(shōu)益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据(jù)中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预期(qī)的39亿(yì)美元。

　　最重要的数据(jù)在于(yú)——展望未来，英伟达预计第二(èr)财季营(yíng)收(shōu)将达(dá)到110亿美元左右，较市场预(yù)期的(de)71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟达从(cóng)全球企业布(bù)局(jú)AI的热潮中获得的(de)利(lì)益(yì)远超人们预期。英伟达生(shēng)产(chǎn)极度复杂(zá)的人工(gōng)智能计算任务所需的(de)GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层硬件。英伟达如今在(zài)AI用途(tú)的芯(xīn)片领域占(zhàn)据主导(dǎo)地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练和运行机器(qì)学习软件，这(zhè)也(yě)是(shì)支(zhī)持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球(qiú)的(de)ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬(yìng)件。

　　黑色(sè)系集(jí)体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢(gāng)材期价创近半年(nián)以来新低

　　昨(zuó)日(rì)，铁(tiě)矿石、钢材(cái)期货盘(pán)中(zhōng)明显下滑并(bìng)创下近半年或半年多以来新低。截至5月25日下午(wǔ)收(shōu)盘，铁矿(kuàng)石主(zhǔ)力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘(pán)中(zhōng)最低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主(zhǔ)力(lì)合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色(sè)商(shāng)品在(zài)经历短暂反弹后于近(jìn)期再次走弱。对(duì)此，大(dà)有(yǒu)期货(huò)投研(yán)中心黑色高级研(yán)究员(yuán)黄科在接受期货日报记者采(cǎi)访时表示，近期(qī)黑色系品种(zhǒng)大幅下跌是宏观和产业共(gòng)振带来(lái)的结果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国两党对(duì)于政府(fǔ)债务上限问题仍(réng)没有达成(chéng)一致，随着截止日期临近(jìn)，市场各方(fāng)的避(bì)险观望(wàng)情(qíng)绪较(jiào)为明显(xiǎn)；而从(cóng)美联(lián)储(chǔ)5月会议纪(jì)要(yào)来(lái)看(kàn)，不能排(pái)除(chú)接下(xià)来(lái)继续(xù)加(jiā)息的(de)可能性，当前美联储6月加息概(gài)率(lǜ)上升到40％附近，近期美元指数(shù)走强对于大宗(zōng)商品价格(gé)普遍形成一(yī)定压力。国(guó)内方面，5月份(fèn)公布的社融和固定资产(chǎn)投资等经济数据略低于市场，市场(chǎng)担心经济复苏的后劲不(bù)足，也导致与(yǔ)国(guó)内(nèi)经济状况关(guān)联性较强的黑色(sè)系品(pǐn)种支(zhī)撑弱化。”黄科(kē)说(shuō)。

　　目前黑色产业层(céng)面(miàn)也并无利多因素。黄科表(biǎo)示，从(cóng)现(xiàn)货(huò)市(shì)场表现来看，虽然目前铁水产量已经见顶(dǐng)，但随着成本端原(yuán)料价(jià)格的大幅回落，钢(gāng)厂方面并没(méi)有很强的减产(chǎn)动力。在行业利(lì)润尚(shàng)存、部分(fēn)钢厂复产的情(qíng)况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升(shēng)，减(jiǎn)产(chǎn)不(bù)及预期(qī)以(yǐ)及原料成本持续(xù)下移导致钢(gāng)价下方(fāng)支撑(chēng)走(zǒu)弱；而当前国(guó)内钢材需求(qiú)也已临近淡(dàn)季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断下(xià)探寻(xún)底(dǐ)。

　　建信期货黑(hēi)色(sè)产业(yè)研究主管翟贺攀(pān)对记者(zhě)表示，自今(jīn)年3月中旬以(yǐ)来，铁矿石、钢(gāng)材(cái)等黑色系商品市场(chǎng)整体陷入“供应增、需求底部(bù)徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个(gè)月来钢材下游需求恢复距离此前预期有较大差距，叠加今年年初以来市场(chǎng)对下游需求(qiú)的(de)乐(lè)观预(yù)期，导(dǎo)致钢厂产量(liàng)增幅较大。而在市场(chǎng)供需阶段性错配的情(qíng)况(kuàng)下，钢(gāng)铁原燃(rán)料进口规模又(yòu)出现明显(xiǎn)增长，同时(shí)预期(qī)中的下(xià)半年(nián)的粗钢产量平控政策也进一步压(yā)低了钢铁原燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大品种周度表观消费量均值(zhí)为(wèi)1000万吨，仅比(bǐ)去年(nián)同期(qī)增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计(jì)局数(shù)据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国进口铁(tiě)矿石与炼(liàn)焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反(fǎn)弹空间(jiān)

　　从当前钢(gāng)材市场(chǎng)面临的问题来(lái)看，方正中期期货研究院黑色(sè)组长(zhǎng)汤冰(bīng)华告诉记(jì)者，主要有以(yǐ)下三(sān)个方面的问题：一是(shì)高炉(lú)减产不充分(fēn)；二是外需(xū)可能(néng)会大幅(fú)下滑(huá)；三是国内政策刺激还比(bǐ)较有限，当前内(nèi)需虽然(rán)未见好转，但今年以来表现一直低于(yú)预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价格底部是否(fǒu)已现，汤(tāng)冰华表示，由(yóu)于二季度以来国内政策利多有限，导致“买预期(qī)”交易(yì)未能如期出现，但(dàn)国内市场利空在价格中已有体现(xiàn)，从后(hòu)期市(shì)场(chǎng)表现来看，钢材需求端利(lì)空可能来自海外，6月出口一旦(dàn)转差，则板(bǎn)材(cái)供应压力会(huì)明显(xiǎn)增(zēng)加，产量也面临继续压减。因此，在经历(lì)4-5月份的(de)政策(cè)不及预(yù)期后，国内下一个相对重要的政策时点可能在(zài)7月(yuè)的半年度经济数据公布后，在此之前，钢矿品种价格底(dǐ)部(bù)的确立需(xū)要黑色商品(pǐn)整(zhěng)体供(gōng)应回落，即(jí)铁水产量、焦煤供(gōng)应及(jí)铁矿(kuàng)石非主流矿发货(huò)均出现下降(jiàng)。不(bù)过目前(qián)焦煤进口通关及铁(tiě)矿石非澳巴(bā)发货(huò)已开始减少，但铁水下降并不明显，负反(fǎn)馈还在持续(xù)，价(jià)格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿品种(zhǒng)止跌需要具备(bèi)两个条件：一是煤炭(tàn)价格(gé)止跌，从成本(běn)端对钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有实质性的减产(chǎn)行动，从而改善市场对于后期供(gōng)需平衡的预期。不过，从目前情(qíng)况(kuàng)来看，在(zài)进口煤冲(chō保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢ng)击(jī)之下(xià)，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产(chǎn)量平控政策(cè)尚未执(zhí)行(xíng)，钢厂(chǎng)主动减产意愿不强。因此，预计短期(qī)内(nèi)黑色(sè)系品种或延续弱(ruò)势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积(jī)重难返(fǎn)的市场供需格局(jú)，与(yǔ)成本塌陷叠加造成的负向(xiàng)循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材(cái)等(děng)黑色系商品价(jià)格(gé)惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外(wài)值得注意的是，在期货价格大幅下探(tàn)之际，螺纹钢现货价格(gé)已跌回至2020年5月之保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢(zhī)前(qián)的水平。对此(cǐ)，翟贺(hè)攀告诉(sù)记者，螺纹(wén)钢现货目前回(huí)归2020年疫情初期的价格(gé)区间有利(lì)于行业供需加快调整，且目前距离2020年(nián)底部(bù)不远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存和(hé)钢材(cái)社会库存较(jiào)近年同期偏低(dī)、6月份之后(hòu)来自政策面(miàn)和(hé)市场力(lì)量的供应(yīng)压减(jiǎn)速(sù)度加快、稳经济政(zhèng)策效果或将在(zài)下半年(nián)显(xiǎn)现、国(guó)际局势缓和以及(jí)国内(nèi)外价差(chà)有利于钢材出(chū)口再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我们对黑色(sè)系商品(pǐn)价格保持(chí)谨(jǐn)慎乐(lè)观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的偏高(gāo)水平，但中期(qī)反(fǎn)弹(dàn)依然有(yǒu)空(kōng)间。”

　　汤冰(bīng)华也(yě)表示，当前钢铁产业链库存整体较低，因此在后续进入减产期间后，钢材价格下跌一(yī)旦出现企稳，那(nà)么低价(jià)可能会刺(cì)激补库，并带动行情出现(xiàn)阶段反弹。

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