大(dà)家好(hǎo)，简单(dān)看一个基金(jīn)经理(lǐ)，把(bǎ)新能源全部(bù)砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越(yuè)超(chāo)“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市场都在(zài)讨论一个基金经(jīng)理(lǐ)，海富通的吕越超老师。

　　从其管理(lǐ)的(de)海富通股票混合(hé)来看，截至去年年底，持仓基本为新能(néng)源板(bǎn)块股(gǔ)票。

　　结果到了今年(nián)一季(jì)度(dù)末，已经基本(běn)清仓了新能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除了海富(fù)通股票混合外，其他三只产品也基本重仓了AI板块。

　　你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思t="是真的！有基(jī)金经理(lǐ)清仓新能(néng)源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612659.png">

　　吕越超在一(yī)季报称，在(zài)一(yī)季度的操(cāo)作中，本基金总(zǒng)体把握(wò)住了市场的(de)节奏变化(huà)和结构转换，降(jiàng)低(dī)了新能 源板(bǎn)块的配置权重(zhòng)，较好地把(bǎ)握了 TMT 板(bǎn)块的投资(zī)机会，组(zǔ)合调整取得了(le)明显的超额收益。

　　另外，他(tā)称(chēng)，中国(guó)特色估值体系所代表的传统实体行业正在被市场一(yī)部分“聪明钱(qián)”定价，后(hòu)续(xù)可能成为(wèi)市场最有(yǒu)持续性的一条结构(gòu)主线。

　　数(shù)据显示，海富通股票混合今(jīn)年(nián)以(yǐ)来涨了14％，其他三只产品(pǐn)今(jīn)年以(yǐ)来均取得(dé)正(zhèng)收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后(hòu)市(shì)怎么走？

　　中信证券认(rèn)为，AI主题板块在短期高(gāo)度依(yī)赖交易，阶段(duàn)性失(shī)去靠配置(zhì)获取超额回报的特(tè)征(zhēng)。TMT板块(kuài)成交占全(quán)市场比重超40％的天数已累计达到22天，上(shàng)一次出现持续成(chéng)交(jiāo)占比超过40％的(de)板(bǎn)块是2021年7月底的电力设备及(jí)新能源(yuán)，持续约28个交易(yì)日，在此期间新(xīn)能源ETF累(lèi)计收益(yì)率仅有2.5％，期(qī)间最高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最低累计回报(bào)率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈(ché你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思ng)现出类似特征，尽管(guǎn)热闹，但不(bù)赚钱。过(guò)去两周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出现过6次(cì)、6次和5次单日涨幅(fú)超过2％的行(xíng)情，最大单(dān)日(rì)涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周(zhōu)时(shí)间TMT板块累计成(chéng)交了5.41万亿元，但总市值反而(ér)减少了6717亿元，较4月第(dì)一周降(jiàng)低(dī)约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈。

　　而(ér)招商(shāng)证(zhèng)券(quàn)认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四波行情，春季躁动后往往会有一波(bō)明显的调整，时间(jiān)在(zài)1-2个月，幅度在20％左右。面(miàn)对这(zhè)种调整(zhěng)，逢低加仓是最佳策略，因为往往后续盛夏攻势大概率创新高。如果今年在业(yè)绩披露(lù)期结束后，随着(zhe)AI+/数字经济/自主可控等大(dà)产业趋势以政府(fǔ)支持力度(dù)进一(yī)步加大、资本开支增加、订(dìng)单增加(jiā)和产(chǎn)品(pǐn)销(xiāo)量业绩的改善(shàn)逐渐被(bèi)市场所确(què)定，则(zé)TMT将会重回上行(xíng)趋(qū)势(shì)，进入盛(shèng)夏攻(gōng)势(shì)。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段(duàn)性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成本轮(lún)调整标志着AI等高(gāo)位板块或阶段(duàn)性(xìng)见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上半年阶段(duàn)性(xìng)顶部亦(yì)或基本形(xíng)成。本次大幅调整(zhěng)主要还是(shì)因为在(zài)AI相关板块市场情绪处于极(jí)值(zhí)的情况下，叠加上述基本面(miàn)风险因(yīn)素逐步发酵，市场内生调整需求出现集中释放。就资本市场而言，或代表(biǎo)本(běn)轮AI+难以复(fù)制(zhì)2013-2015年互联网+模(mó)式。

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