全球头号对(duì)冲基金桥水的最新调仓情(qíng)况(kuàng)曝光了！

　　根据其向美国证交(jiāo)会提(tí)交的(de)13F文件显(xiǎn)示(shì)，桥水基金（Bridgewater Associates）在今年一季度末的(de)美(měi)股持仓市值达(dá)到163.88亿(yì)美(měi)元（约合人民币1140亿元），较一季度末有所缩水。

　　安硕(shuò)核心MSCI新(xīn)兴(xīng)市场ETF（IEMG）在一季(jì)度(dù)获得桥(qiáo)水大幅加仓(cāng)，晋升为其(qí)第一(yī)大重仓，但(dàn)桥水减持了两只标普500ETF，还减持了宝洁、百事(shì)可(kě)乐、可口可乐(lè)、沃尔玛等(děng)多只(zhǐ)消费股；另外桥水加(jiā)仓了谷歌母公司(sī)Alphabet、脸书等，但是减持了拼(pīn)多(duō)多、黄(huáng)金ETF等。

　　但是桥水最新(xīn)观(guān)点表示，其非常看(kàn)好黄金，认为黄金可能(néng)正处(chù)于持(chí)续增长期(qī)的开端。

　　桥水美股(gǔ)持仓市值近164亿(yì)美元

　　美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)了(le)最(zuì)新的13F文件，桥(qiáo)水(shuǐ)基金今年一季度末的(de)持仓曝光。据了(le)解(jiě)，到今(jīn)年4月末(mò)，桥水管理(lǐ)的全权委托资产（AUM）为1968.34亿美元。

　　我们来(lái)看看桥水在今年一(yī)季度的美股持(chí)仓变动(dòng)情(qíng)况，数(shù)据显示，截(jié)止2023年3月末，桥(qiáo)水在美股的持仓总市值达到163.88亿美元，较去年底的183.2亿美元减少了10.55％。作(zuò)为(wèi)全球宏观策略基金，桥水的美股组合仅占(zhàn)总资产很小的(de)一部分(fēn)。

　　在(zài)这(zhè)个(gè)季度(dù)，桥水(shuǐ)在不断卖卖卖，清仓了228只证(zhèng)券，减(jiǎn)持了360只(zhǐ)证(zhèng)券；同时也积(jī)极(jí)买进，新进了118只证券，增持了225只证券。

　　新兴(xīng)市场ETF成头号重仓

　　桥水(shuǐ)减持多只(zhǐ)消费(fèi)股

　　今年(nián)一(yī)季度末，桥水的(de)前十大重仓标的的集中度为34.71％。

　　其中，安(ān)硕核(hé)心(xīn)MSCI新兴市场ETF（IEMG）在(zài)今年(nián)一季度末晋(jìn)升为桥水的第(dì)一(yī)大重仓，加仓了331万股左右，持(chí)仓(cāng)增至1786.26万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)8.72亿(yì)美元，占投资组合比例(lì)的5.32％。

　　第二(èr)、第七大持(chí)仓是两只(zhǐ)标(biāo)普500ETF，分别持有182.87万股、123.31万股，较上一季(jì)度(dù)都有所减持(chí)，期(qī)末持仓市值分(fēn)别为(wèi)7.52亿美元、5.05亿(yì)美元。

　　值得注意的是，桥水持有多只消费(fèi)品个股，但是今年一季(jì)度都进(jìn)行了减持(chí)，比如其第(dì)三大(dà)持(chí)仓宝洁，减掉了5万股左右(yòu)，期(qī)末持(chí)有494.49万(wàn)股，持股市值为7.35亿美元(yuán)；还有桥水也减(jiǎn)持了百事可乐、可(kě)口可乐，持股数量分别降至280.75万股、814.52万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为5.12亿美元(yuán)、5.05亿美元，分别位(wèi)列(liè)第五(wǔ)、第(dì)六大重仓股(gǔ)；另(lìng)外，桥(qiáo)水还减持了麦当劳、开(kāi)市客、沃尔玛，其中沃尔玛的减持(chí)幅度相对较大。

　　但(dàn)是，桥水在一季度小幅加仓了医疗领(lǐng)域的(de)强(qiáng)生，持(chí)股(gǔ)增至358.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为5.56亿美元，位列第四大(dà)重仓股。

　　桥(qiáo)水(shuǐ)加仓谷歌、脸书

　　减持黄金(jīn)ETF等

　　基(jī)金君梳理(lǐ)了桥水(shuǐ)基金(jīn)美股前30大重仓，其中增(zēng)持的标的还包括谷歌母(mǔ)公司Alphabet，增持了(le)156.46万股，持股(gǔ)数量增至230.83万(wàn)股，持有市(shì)值为2.39亿美元；还增持(chí)了脸书Meta，持股(gǔ)增至100.18万股(gǔ)，持(chí)有市值为2.12亿美元；此外，增持了VISA、直觉外科、贝(bèi)宝、Booking等。

　　但是，基金(jīn)君发现，桥水在(zài)一季度减(jiǎn)持(chí)的标(biāo)的相对较多，除(chú)去前十大重仓，桥水还减持了先(xiān)锋领航富时新兴市场ETF，减少535.74万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至847.11万股，减持幅度达38％，持有市值(zhí)为3.42亿美元。

　　另外桥(qiáo)水(shuǐ)减持(chí)幅(fú)度较大的还有拼多多，减少了150.34万股，持股数量(liàng)降至(zhì)214.24万(wàn)股，减持幅度(dù)41％，持有市值为(wèi)1.63亿美元。桥水还减持(chí)了亿滋国(guó)际22％，持股降至223.41万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.56亿美元；减持了塔吉特28％，持(chí)股降(jiàng)至66.44万股，持有市值为1.10亿美(měi)元(yuán)。

　　值得(dé)注意的(de)是，桥水(shuǐ)在一季度还减(jiǎn)持(chí)了其特(tè)别(bié)看好的黄金资产，卖(mài)出黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股，期末持仓降至88.68万(wàn)股，持有市值为1.62亿美元。该基金从去年年底以来出现较大涨(zhǎng)势，表现非常(cháng)突出。

　　但(dàn)从最新的观点看(kàn)，桥水还是非常看好(hǎo)黄金的。广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？

　　近期，桥水基金联席首席(xí)投(tóu)资官凯伦·卡尼奥尔-坦(tǎn)布尔表(biǎo)示，黄金可(kě)能(néng)正处于持续增(zēng)长期的开端，因为全球对美元去杠杆化的(de)推动仍是(shì)金价的长期支撑。她表示，黄金被低估了，还有很长的路要走。

　　她(tā)还(hái)说，黄金在全球货币市场中(zhōng)日益重要，这使得(dé)它(tā)不仅仅是(shì)对抗债券市场和(hé)利率的工具。另外，地缘政治动荡不(bù)会消(xiāo)失(shī)，这是对黄(huáng)金的长期(qī)支撑。不(bù)仅(jǐn)如此(cǐ)，由于全球(qiú)通胀水(shuǐ)平仍相(xiāng)对较(jiào)高，黄金将继续吸引投资者，以(yǐ)对冲购买(mǎi)力下降的风险。

　　桥(qiáo)水最新观(guān)点曝光(guāng)

　　4月末，桥水联合首(shǒu)席投资官鲍(bào)勃·普(pǔ)林斯(sī)分享了他在2023年一季度的最(zuì)新观(guān)察。

　　他指(zhǐ)出，名义支(zhī)出水(shuǐ)平高(gāo)于经济体(tǐ)的生(shēng)产能(néng)力，导(dǎo)致(zhì)通胀(zhàng)率远高于目标水平，美(měi)国和其他西方经济体处于看跌失衡中。为(wèi)了纠正这种失衡，缓解需(xū)求压力(lì)，欧美各国央行一直在实施紧缩政策——目前紧(jǐn)缩政策造成(chéng)的负面影响初现苗头。但一切(qiè)才(cái)刚刚开始，恢复均(jūn)衡将会给经济和市场带来(lái)一(yī)定的(de)负面影响(xiǎng)。

　　相比之下，亚洲经济体的经(jīng)济更加接(jiē)近(jìn)于均衡——支出与劳动(dòng)力产出水平一致(zhì)，通胀可控，政策制定者有足够的空间提振经济和市场。

　　鲍勃·普林斯也称(chēng)，在大部(bù)分西方国家，货币政策紧缩扭转了(le)流(liú)动性方向，促使人们抛(pāo)售资产(chǎn)持有现(xiàn)金(jīn)。紧缩政策推(tuī)高了(le)折(zhé)现率(lǜ)（即现金未(wèi)来(lái)实际收益率的预(yù)期），但(dàn)迄今(jīn)为(wèi)止尚未严重影响(xiǎng)风险溢价和经济增长，上(shàng)述情况极有(yǒu)可能在周期的下一(yī)阶段出现。与西(xī)方国家相(xiāng)比，中(zhōng)国(guó)、日本和许多(duō)亚(yà)洲国家和地区(qū)处(chù)于周期的不同位置，这些国家(jiā)和地区(qū)的政策制定者支(zhī)持货币和信用流动，这降低了折现率和(hé)风险(xiǎn)溢价，促进了经济增(zēng)长。

　　5月份(fèn)，对(duì)于近期(qī)美联储加息(xī)，桥水基金在(zài)其官微发文称，“上周(zhōu)美联储加息25个基点。虽然没有明确声明加息将会暂停(tíng)，但(dàn)政策指引的取消和鲍威尔讲话(huà)清(qīng)楚表明，美联储(chǔ)希望持观望广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？(wàng)态度。这符合(hé)我(wǒ)们对(duì)当前形势的解读。”

　　桥水(shuǐ)表示(shì)，为了应对(duì)疫情带来的影响，许多(duō)发达经(jīng)济(jì)体都推出(chū)了(le)大规(guī)模财政刺激(jī)政策(cè)，引发了通胀问题。为(wèi)了(le)应对高通胀，央行不得不(bù)收紧(jǐn)政策。其中美国采取(qǔ)了最激(jī)进的应对通胀的举(jǔ)措，在不到18个月的时(shí)间里，美联储加息500个(gè)基(jī)点(diǎn)，并迅速减持债券。目前，虽(suī)然美国经(jīng)济尚未出现严重问题(tí)，但名义支出已经(jīng)放(fàng)缓。如果美联储进(jìn)一(yī)步收紧政策，银行业就会继续承压，从而(ér)影响(xiǎng)信贷(dài)供应(yīng)。上(shàng)周，美国第一共和银(yín)行被接管(guǎn)，再次凸显美国金(jīn)融体系面临压力，股市和债券收益率出现下跌。美国可能(néng)需要（也(yě)可能不需(xū)要）进一步收紧政(zhèng)策。鉴于迄今为止(zhǐ)的紧(jǐn)缩举措，美联储(chǔ)可以评估形势再做出决策。

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