国内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的(de)最新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季(jì)度(dù)对拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是分(fēn)享到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的(de)安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林不可以瑟瑟哦是什么意思，不可以瑟瑟哦是什么意思不可以瑟瑟哦的表情包(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持较多的是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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