今年AI波(bō)澜壮阔(kuò)的(de)大(dà)行情之下，引发了全行业(yè)所有基(jī)金经理关(guān)注，而公募(mù)基金2023年一季报揭开了基金经理(lǐ)的观点(diǎn)和真实(shí)持仓。

　　一季报显示，蔡嵩(sōng)松所管(guǎn)理的诺安积极回报(bào)基(jī)金，一季(jì)度主(zhǔ)要投(tóu)资在(zài)人工智能、算法、应用、算力端等领域(yù)，因抓住了市场(chǎng)机(jī)遇实现了超62％的收益，成为(wèi)今年以(yǐ)来业绩最领(lǐng)先的主动权益(yì)基(jī)金(jīn)。同时，较好的业绩也让这(zhè)只冠军(jūn)基金一季度(dù)规模(mó)暴(bào)增超900％。

　　不仅蔡(cài)嵩松，AI板块在一季度也(yě)吸引了多位明星基金经(jīng)理的关注(zhù)目(mù)光。

　　兴证(zhèng)全球谢治(zhì)宇就在一季报表示，一季度在人(rén)工智能(néng)相关产业链进(jìn)行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔(kuò)的硬件和(hé)软件(jiàn)公司进行精选和布局。

　　蔡(cài)嵩松：积(jī)极(jí)拥抱人工智能

　　开(kāi)年以来(lái)，计算(suàn)机行业(yè)在(zài)人(rén)工智能板(bǎn)块(kuài)的带(dài)动下，走出了波(bō)澜(lán)壮阔的行情(qíng)。因抓(zhuā)住市(shì)场(chǎng)机遇，业绩一路领跑，诺安基金蔡嵩松的知名度更(gèng)上一层楼(lóu)。

　　他在一季度积极拥(yōng)抱AI，所(suǒ)管(guǎn)理的诺安(ān)积极回报成为2023年表现最强的主(zhǔ)动权(quán)益基(jī)金，最新(xīn)观点备受市(shì)场关注(zhù)。

　　蔡嵩松(sōng)写(xiě)道(dào)：随着chatgpt的问(wèn)世，人(rén)工智(zhì)能出现了突飞猛进的发展，将影响几乎我们所有的行(xíng)业，或将成为未来最强的产业趋势。

　　他还(hái)提到，海(hǎi)外引领，从算法大模型持续迭代，到各种应(yīng)用接入AI，再到(dào)算力芯片的(de)突飞猛进，产业进(jìn)展(zhǎn)迅速(sù)。国(guó)内厂商也纷纷开展结(jié)合自身(shēn)业务的(de)人(rén)工智能领(lǐng)域的研究，在股价(jià)飞涨(zhǎng)的背(bèi)后，是(shì)相(xiāng)关公司在产(chǎn)业(yè)端的积极(jí)布(bù)局(jú)，人工智能浪潮不可逆。

　　他也直言，诺安积(jī)极(jí)回报基金一季度主(zhǔ)要投资在人工智能领域，算法、应用(yòng)、算(suàn)力端都有相应布局(jú)。

　　从诺安积(jī)极(jí)回报(bào)的(de)持仓看(kàn)，前(qián)十(shí)大重仓股进行了较大幅度的调整。相较去年底，除了中微(wēi)公司、沪硅产(chǎn)业仍(réng)出现在其前(qián)十大重仓(cāng)股之列外，其他重仓股全部换，新进(jìn)了长川科技、华海清(qīng)科、盛(shèng)美上(shàng)海、拓荆科(kē)技、韦尔股(gǔ)份、浪潮信息、中芯国际、江波龙。

　　其重仓股不少(shǎo)在2023年表现神(shén)勇(yǒng)，如诺(nuò)安积极(jí)回报的头(tóu)号重仓股中微(wēi)公司，截至(zhì)4月21日，今年(nián)以来(lái)涨(zhǎng)幅达到87.74％。浪潮信息(xī)更是年内拥(yōng)有超100％的涨幅，而华海清(qīng)科、拓荆科技、江(jiāng)波龙等年内(nèi)涨幅也超60％，这些表现(xiàn)较(jiào)好(hǎo)的(de)重仓股推(tuī)动(dòng)基金净值大涨。

　　从股票仓位来看，诺安积极(jí)回报并没有保(bǎo)持去年底的高(gāo)仓位，一季度末仓位仅84.29％，处(chù)于中性水平。去年三、四季(jì)度基(jī)本保持在90％以上的仓位水平，去年(nián)三季末、四季末分(fēn)别为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票仓位一度低至(zhì)0.12％的水(shuǐ)平。

　　不过，蔡嵩(sōng)松(sōng)管理(lǐ)的(de)另(lìng)外一只基金诺安成长(zhǎng)并没有太大变化，前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股相较去(qù)年底变化很小，仍重点布局卓胜微(wēi)、中微公司、圣邦股(gǔ)份(fèn)、北方华创(chuàng)等。

　　蔡嵩松(sōng)在诺安成长的一季报(bào)中写(xiě)道，主要(yào)布局芯(xīn)片板块，在当(dāng)前的市场位置(zhì)，迎接即(jí)将到(dào)来的(de)科技大行情。

　　他还(hái)谈(tán)及芯(xīn)片(piàn)板(bǎn)块(kuài)的(de)两大细分领域，在一(yī)季度都到了临近拐点的阶段。

　　首先是芯片设(shè)计板(bǎn)块，从2021年四(sì)季度开启(qǐ)的芯片产业下行(xíng)周期，随(suí)着疫情落下(xià)帷(wéi)幕，在今年一季度拐点将至。产业端一(yī)季度库存水(shuǐ)平接(jiē)近(jìn)正常，各厂商二季度(dù)毛利率水平见底。伴随(suí)着疫(yì)后经(jīng)济(jì)恢复，未(wèi)来需求端将(jiāng)对设计板块持续(xù)拉动。

　　同时我们应该(gāi)觉察到，随(suí)着chatgpt的问世(shì)，人工智能出现了突飞猛(měng)进的发展(zhǎn)，将影响几乎我们所有的行(xíng)业(yè)，或将成为未来最(zuì)强的产业趋势。海外引领，从算法大模型持续迭代(dài)，到各种应(yīng)用接入AI，再到算力芯片的突飞猛进，产业进展迅速。而算力几(jǐ)何(hé)级的增(zēng)长和边缘侧硬件的拉动(dòng)，都(dōu)是未(wèi)来芯片(piàn)需求的重要增长。新(xīn)需求将让芯片周(zhōu)期拐点提前到来。

　　另外一(yī)个重要板块(kuài)是芯片设备材料EDA，美(měi)国对(duì)中国半导体的制裁(cái)已经到了穷途末路的(de)地步，暨2022年10月7日美国半导体出(chū)口新法案对我国(guó)晶圆厂极限施(shī)压之后，进(jìn)一(yī)步的制裁已(yǐ)经乏善(shàn)可陈。国(guó)内(nèi)晶(jīng)圆代工厂(chǎng)一方(fāng)面加速扩(kuò)产成(chéng)熟制程，另一方面在国内设备厂(chǎng)商的(de)配合下，继续研(yán)发攻克先进(jìn)制(zhì)程。虽然美国的(de)制裁对我国先进制(zhì)程的扩产造成了一定的影响，但是另外一个角度(dù)看，芯片(piàn)设(shè)备(bèi)的(de)国产化率却取得了(le)突飞猛(měng)进的增长。在全球晶圆扩(kuò)产处于下行周期的大背景下，国产(chǎn)替代进程加速对设备材料(liào)EDA板块的拉动，很可能会(huì)超预(yù)期(qī)。

　　冠(guān)军基金规模“一口气”增(zēng)长913.85％

　　受益于(yú)业绩一(yī)路领跑，冠军(jūn)基金的规模也出现迅猛增长(zhǎng)。

　　数据显(xiǎn)示，截(jié)至4月(yuè)21日，蔡嵩松管(guǎn)理的诺安(ān)积极回报A以62.04％的(de)收(shōu)益，成为(wèi)2023年以来业绩最强的主动权益基金(jīn)。这一业(yè)绩(jì)还(hái)是受到4月(yuè)21日AI、半(bàn)导体等领域大跌影响，若截至4月20日，该基金业(yè)绩超过72％，一路涨势如虹。

　　较好的业(yè)绩也让这只冠军基金一季度规模暴增超900％。数据显示(shì)，诺安积极回(huí)报(bào)去年底的规模(mó)仅0.7亿元，而(ér)一季度末(mò)规模已达到7.11亿元，增(zēng)幅为913.85％。相较其2023年(nián)一(yī)季(jì)度的净值(zhí)涨幅，这一规(guī)模暴(bào)涨更(gèng)多来(lái)自于投资者申购(gòu)。相关蔡嵩(sōng)松(sōng)以(yǐ)及诺安积(jī)极(jí)回报基(jī)金的话(huà)题也屡见报端，成为基民热议的话(huà)题。

　　同样，受益于净值大涨以及投资者申购，蔡嵩松管理的5只基金在一(yī)季度(dù)规(guī)模均出(chū)现(xiàn)上涨，除(chú)了(le)诺安积极回(huí)报之外，2023年业绩超40％的(de)诺(nuò)安优化配置同样规模暴增，从去年底的0.77亿元(yuán)增加到1.48亿元，幅度达到(dào)91.58％。

　　蔡嵩(sōng)松所管理基金的总规模也从去年底的293.25亿(yì)元增长到一季度末的331.33亿(yì)元，幅度(dù)为12.95％，成(chéng)为(wèi)一季(jì)度(dù)末“300亿基(jī)金经(jīng)理俱乐(lè)部”中的(de)一(yī)员。

　　谢治(zhì)宇：对人工智能相关(guān)产业链进(jìn)行挖掘(jué)

　　作为兴(xīng)证全球基金分管(guǎn)投(tóu)研(yán)的副总，市场上(shàng)管理规模(mó)超过700亿(yì)的基(jī)金经理，谢治宇(yǔ)一季度调仓换股(gǔ)方向也受到市场(chǎng)关注。

　　从最(zuì)新一季(jì)报(bào)披露情况看，谢治(zhì)宇主要(yào)加仓(cāng)半(bàn)导体及光模块相关板块，他(tā)也坦言在一季度(dù)主要对对人工(gōng)智能(néng)相关产业链进(jìn)行了挖掘。

　　他管理的(de)兴(xīng)全合润基(jī)金一(yī)季(jì)度(dù)新进(jìn)了海康威视、澜起科(kē)技、中际旭创、晶晨股(gǔ)份四只(zhǐ)个股，几乎(hū)全(quán)部是与AI、半导体、光模块方向相关。

　　其(qí)中，安防龙头——海(hǎi)康(kāng)威视在(zài)2022年已将AI技术应用于(yú)设(shè)备检测、产品盘(pán)点、安(ān)检等多类(lèi)产(chǎn)品(pǐn)。在4月15日(rì)发布(bù)的《投资者关系活动记录表》中，海康威视表示(shì)，AI技术对海康(kāng)威视的营(yíng)收增长起了很(hěn)大的作用。

　　澜起科技主营业务是为云计算和人工智能领域提(tí)提供以芯片为基础(chǔ)的解(jiě)决方案，目前主要产品包括内(nèi)存(cún)接口(kǒu)等(děng)。晶(jīng)晨股份也(yě)是全球(qiú)布(bù)局、国内领先(xiān)的(de)无晶圆半导体(tǐ)系(xì)统设计厂(chǎng)商。

　　作为(wèi)数(shù)据中心光模块供应商。截止4月21日，中(zhōng)际(jì)旭(xù)创(chuàng)今年以来暴涨189.27％，谢治(zhì)宇也在(zài)积极加仓，仅一个季度的时间(jiān)就狂(kuáng)买(mǎi)8个多亿，直接买进第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股。

　　而(ér)包括立讯精密、鹏鼎控股(gǔ)、芒(máng)果超媒、普(pǔ)洛药业(yè)在内的四只个股(gǔ)在一(yī)季(jì)度退出兴(xīng)全(quán)合(hé)润前(qián)十大重仓股(gǔ)。

　　除了兴全合润，谢治宇管理(lǐ)的另外一只可投港股的兴全合宜基(jī)金在一(yī)季度除(chú)了(le)加仓半导体(tǐ)等(děng)板块之外(wài)，互联(lián)网(wǎng)板块中的腾讯控股也是其主要加仓方向。

　　谢(xiè)治宇在一季报中(zhōng)表示，随着各(gè)种风险因素(sù)减弱(ruò)，一季度A股市(shì)场上证指数(shù)上(shàng)涨(zhǎng)5.94％，创业板(bǎn)指上涨2.25％，恒(héng)生指数上涨3.13％。港股(gǔ)电讯、能源板(bǎn)块指数上(shàng)涨较(jiào)多，A股板块分(fēn)化更(gèng)明显。

　　随着(zhe)chatGPT取(qǔ)得了突(tū)破性的(de)进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模块等子(zi)版块(kuài)带动(dòng)的(de)人工智能、中字头的“中特估”、半导体等板块涨幅较大，在GPT应(yīng)用(yòng)端中游戏、影视等(děng)板(bǎn)块(kuài)也(yě)实现较大幅度上涨(zhǎng)。

　　基金报告期内维持了较高仓(cāng)位，对人工智能(néng)相关(guān)产业链(liàn)进行挖掘，对有(yǒu)长期竞争力、应用空间广阔的硬(yìng)件和软件公司进行精选和布局。未(wèi)来仍将坚持挖掘公(gōng)司(sī)长期(qī)成(chéng)长价值，不断寻找具有良好投资性(xìng)价(jià)比(bǐ)的优秀(xiù)公司(sī)。

中国十大文武学校哪间好，中国十大文武学校排行榜　　朱红欲：增持了计(jì)算机、大众消费品

　　2022年4月13日成立，招商核心竞争力在当年弱市环境(jìng)下(xià)斩获超47％的收益，让(ràng)招商基金(jīn)朱红裕(yù)成为(wèi)市场(chǎng)备受关注(zhù)的(de)基金经理。

　　招(zhāo)商核心竞争力一季(jì)报的(de)披露(lù)揭开了朱红(hóng)裕的投资思路和路径(jìng)。从股票持(chí)仓来看，一季度末(mò)该基金(jīn)股票市(shì)值占基金总资产比(bǐ)例为(wèi)93.84％，处(chù)于该基金成立(lì)以来的最高值，显(xiǎn)示出(chū)一种(zhǒng)积极(jí)的态(tài)度。从该基金(jīn)2022年中报、三季报(bào)、年报来看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对(duì)去年底，一季度朱红裕配置A股比例有所降低(dī)，配(pèi)置港股(gǔ)比例有(yǒu)所提升。数据显示，招(zhāo)商核心竞争(zhēng)力配(pèi)置中国大陆、中(zhōng)国香港股(gǔ)票(piào)市值(zhí)占(zhàn)基金净(jìng)值比例分别达到56.01％、38.59％，而去年底这两个数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞(jìng)争力配置来看，重点布局了信(xìn)息技术、可选(xuǎn)消费等。前十大重(zhòng)仓(cāng)股来看，重仓卫宁健康、振华科(kē)技(jì)、美(měi)的集团、金蝶国际(jì)等(děng)。其中卫宁健(jiàn)康持有比例达到11.46％。

　　相较去年底，朱红裕整体(tǐ)做了一些持(chí)仓调整，绿城服务、中国(guó)民航信息网络、安琪酵母新进(jìn)前十大重仓(cāng)股之(zhī)列，通威股份(fèn)、希望教育、中航光电(diàn)则(zé)退(tuì)出前十(shí)大。

　　朱红裕也(yě)在季报(bào)中写道，一季(jì)度初期，我们基于对经济复(fù)苏预期大(dà)概率偏(piān)弱(ruò)的(de)判断(duàn)，主要(yào)减(jiǎn)持了经济复(fù)苏敏感度(dù)相对(duì)较高的部(bù)分(fēn)制造业，增(zēng)持了计(jì)算机、大众消费品等(děng)行业，同(tóng)时，我们亦在(zài)一季度(dù)末期逐步逢(féng)低增持了港股(gǔ)中可能面临业(yè)绩(jì)拐点的物业及计算机等公司。

　　他也坦言，虽然创造了一定的超额收益，但市场的博弈(yì)程度超出了我们的预(yù)期，导致对部分(fēn)行业的定价出现了较为显著的偏离。我(wǒ)们将基于中长期的行业研究视野，逆势而行。

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