昨夜，据路透社最(zuì)新报(bào)道(dào)，知情人士透(tòu)露，美国总统(tǒng)拜(bài)登和众议(yì)院议长麦(mài)卡锡接近就(jiù)美国债务(wù)上(shàng)限达成协(xié)议，双方在可自由支配开支方面的分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这名(míng)消息人士和(hé)另一名了解谈判情(qíng)况的人士称，最终(zhōng)可能(néng)达成的不会是一份(fèn)长达(dá)数百页、可能(néng)需要立(lì)法者花几天(tiān)时间撰写(xiě)、阅读和(hé)投票的法(fǎ)案(àn)，而是一(yī)份包(bāo)含几个关(guān)键数字的精(jīng)简协议(yì)。另一位消息人士(shì)称(chēng)，预计谈判代表(biǎo)将敲定可(kě)自由支(zhī)配开支的(de)最高限额，包(bāo)括军费(fèi)开支，但让议员们在未来几个月通(tōng)过正(zhèng)常的拨款程序敲定住房和教育等类别(bié)的细节。根据美国联(lián)邦数(shù)据，2022年，美(měi)国(guó)的可自(zì)由支配支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支(zhī)出(chū)总额的27％。其中大约(yuē)一半(bàn)用(yòng)于国防，一些(xiē)议员表(biǎo)示(shì)不(bù)应该削(xuē)减这(zhè)一(yī)领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减(jiǎn)产(chǎn)决(jué)定后，将(jiāng)于(yú)6月(yuè)4日举行(xíng)的六(liù)个月来首次面对面(miàn)会议不太(tài)可能(néng)采取新的措(cuò)施。当前的任务是监(jiān)控市场形势并及(jí)时作出反应。诺(nuò)瓦克(kè)重申OPEC+的目标不是推动油价上涨(zhǎng)，而是(shì)平衡(héng)价(jià)格，以确保生产者(zhě)和消费者的利(lì)益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特原油价格(gé)到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶。他认为(wèi)，目前的(de)价格反映了(le)市(shì)场对全球宏观经济(jì)形势(shì)的评估。美国加息(xī)阻碍(ài)了(le)油(yóu)价进一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的(de)最(zuì)新数据显示，交易员们(men)完全押注美联储(chǔ)会在(zài)6月或7月的(de)某次会(huì)议上(shàng)再度加息25个(gè)基点，最早在(zài)6月便(biàn)加息的可(kě)能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉(diào)期(qī)合约升至5.37％，比(bǐ)当前(qián)有(yǒu)效联(lián)邦基金利(lì)率5.08％高出(chū)超过(guò)25个基点，这代表市场认(rèn)为接下来两次会议中(zhōng)美联(lián)储(chǔ)肯定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期合(hé)约显示消(xiāo)化了约(yuē)14个基点的加息预期，由于美联储加息规模通常都是25个基点的倍数(shù)，这(zhè)代表6月加息25个基点的(de)概率高于50％。

　　截(jié)至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油(yóu)期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美(měi)油均止步三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片(piàn)股(gǔ)中，表现最(zuì)好的(de)英伟达(dá)早盘股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘(pán)价略低于380美(měi)元，创盘中和收(shōu)盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一(yī)步之遥，有望成为全球第九(jiǔ)家(jiā)市值突(tū)破1万(wàn)亿美元的上(shàng)市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的市值。英伟达创美(měi)股史上最大单日市值增长规模，一日的市值涨幅(fú)比标(biāo)普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最(zuì)新(xīn)的(de)财(cái)报数(shù)据显示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美(měi)元，同比下(xià)降13％，但好于市(shì)场预(yù)期(qī)的65亿美元(yuán)；调(diào)整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业(yè)务划(huà)分，英伟达数据中(zhōng)心业务(wù)营(yíng)收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的(de)39亿美(měi)元。

　　最重要的数据在于——展(zhǎn)望未来，英伟达预计第二财(cái)季营(yíng)收将达(dá)到110亿美(měi)元(yuán)左右，较市(shì)场预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极度积极(jí)的展望(wàng)表明，英(yīng)伟达从(cóng)全球企业布局AI的热潮中获(huò)得的利益远超人们预期。英伟达生产极度复杂(zá)的人工(gōng)智能(néng)计算任(rèn)务(wù)所需的GPU芯(xīn)片，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需(xū)的(de)最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途(tú)的(de)芯片领(lǐng)域占(zhàn)据主导地(dì)位，该公司推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练和运行(xíng)机器学习软(ruǎn)件，这也是支(zhī)持OpenAi旗下火爆全(quán)球的(de)ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半(bàn)年以来新(xīn)低

　　昨日(rì)，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘中明显下(xià)滑并创下近半年或半年(nián)多(duō)以(yǐ)来新低。截至(zhì)5月25日下午(wǔ)收盘，铁(tiě)矿石主力合(hé)约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力(lì)合(hé)约(yuē)2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦持续重挫(cuò)，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商品在经(jīng)历短暂反弹后于近(jìn)期再次走弱。对(duì)此，大有期货投(tóu)研中(zhōng)心黑色高级研究员黄科在(zài)接受期货日报记者采访时表示，近期黑色系品种大幅下跌是宏(hóng)观和产业共振(zhèn)带来的结果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国两党对于政府债务上限问题仍没有达成一致(zhì)，随着截止日期(qī)临近，市场各方(fāng)的避险观望情绪较为明显；而(ér)从美联储5月会(huì)议纪要(yào)来看，不能排除接下来继续加息的可能性，当前美联储6月(yuè)加息(xī)概率上升到40％附近(jìn)，近(jìn)期美元指(zhǐ)数走强对(duì)于大宗商品价(jià)格普(pǔ)遍形成一定(dìng)压(yā)力。国内方面，5月份菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗公布的社融(róng)和固定资(zī)产投资等经济数据略低于市场，市场担心经(jīng)济复苏的后劲不(bù)足，也导致(zhì)与国(guó)内经济状况关联性(xìng)较强的(de)黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面(miàn)也并(bìng)无利多因素。黄(huáng)科(kē)表示(shì)，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗从(cóng)现货市(shì)场(chǎng)表现来看，虽然(rán)目前铁(tiě)水产量已经见顶，但随着成本端原(yuán)料价格的(de)大幅回落，钢厂(chǎng)方面并没有很强的减产(chǎn)动力。在行业利润尚存(cún)、部分(fēn)钢厂复产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧产量甚至止跌(diē)回(huí)升，减(jiǎn)产不及预期以及原料成本持续下移导致(zhì)钢价下方支(zhī)撑走弱；而当前国内钢材需求(qiú)也已(yǐ)临近淡(dàn)季(jì)，在(zài)需求(qiú)乏力的(de)情况下(xià)，钢材价(jià)格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研(yán)究主管翟贺(hè)攀(pān)对记(jì)者(zhě)表示，自今年3月(yuè)中旬以(yǐ)来，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)等(děng)黑色系商品市场整体陷入“供应增、需(xū)求底(dǐ)部徘(pái)徊(huái)、成本塌陷”的负向循环(huán)，期现(xiàn)货价(jià)格呈“螺(luó)旋式”走低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两个(gè)月来钢材(cái)下游需求恢复距离(lí)此(cǐ)前预(yù)期有(yǒu)较大差(chà)距，叠加(jiā)今年年(nián)初以来市场对下游需求的乐观预期，导致钢厂产量(liàng)增幅较大。而在市场供需阶段性错配的情况下，钢铁原燃料进口规模又出现(xiàn)明显(xiǎn)增长，同时预期中的(de)下半年的粗钢产量平控政(zhèng)策也进(jìn)一(yī)步压低了(le)钢铁原燃料价格(gé)。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月初以(yǐ)来，钢材五大品种周度表观消费量均值为(wèi)1000万(wàn)吨(dūn)，仅比去年同(tóng)期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计(jì)局数据(jù)，1-4月(yuè)份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿(yì)吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国(guó)进口(kǒu)铁(tiě)矿石与炼(liàn)焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延(yán)续弱势，中期(qī)有反弹空间

　　从(cóng)当前(qián)钢材市场面临的问题来看，方正中期期(qī)货(huò)研究(jiū)院黑色组(zǔ)长汤(tāng)冰华告诉记者(zhě)，主要有(yǒu)以(yǐ)下三(sān)个(gè)方面(miàn)的问题(tí)：一是高(gāo)炉减产不充分(fēn)；二是外(wài)需可(kě)能会大(dà)幅(fú)下滑；三是国(guó)内政(zhèng)策刺(cì)激(jī)还(hái)比(bǐ)较有(yǒu)限，当前内需虽(suī)然未见好转，但今年以来表现一直低于预(yù)期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价格底部(bù)是否已现(xiàn)，汤冰华表示，由于(yú)二季度以(yǐ)来国(guó)内政策利多有(yǒu)限，导(dǎo)致“买预期”交(jiāo)易未能(néng)如期出现，但国内市场利空在价格(gé)中已有体现，从后期市场表现来看(kàn)，钢材需求端(duān)利空可能来自海(hǎi)外，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则(zé)板材供应压力会明显(xiǎn)增加，产量也面临继(jì)续压减。因(yīn)此，在经历4-5月份的政策不及预期后，国内下一个(gè)相对重要的政策时点可能在7月的(de)半(bàn)年度经济数据公布后，在此之前，钢矿品种价格(gé)底部的确立(lì)需要黑(hēi)色商品整(zhěng)体供应回(huí)落，即铁(tiě)水产量、焦煤供应及铁矿石(shí)非主(zhǔ)流矿发货均出现(xiàn)下降(jiàng)。不过目前焦煤进口通关及(jí)铁矿石非澳(ào)巴发货已(yǐ)开(kāi)始(shǐ)减少，但铁(tiě)水下降(jiàng)并(bìng)不明显，负反馈还在持(chí)续(xù)，价格(gé)还未真正见(jiàn)底。

　　在(zài)黄科看来(lái)，后续(xù)钢矿品种止跌需要具备两(liǎng)个条件：一(yī)是煤炭(tàn)价格止(zhǐ)跌，从成本端对钢(gāng)价形(xíng)成一定支(zhī)撑(chēng)；二是钢厂方(fāng)面有实质(zhì)性的减产行动，从而改善(shàn)市场对于后期供需平衡的预期(qī)。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市(shì)场(chǎng)情绪较为悲观，动力煤(méi)价格(gé)有加速(sù)下跌迹象；此(cǐ)外(wài)国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂(chǎng)主动减(jiǎn)产意(yì)愿不(bù)强。因此(cǐ)，预计(jì)短期内黑(hēi)色(sè)系品种或延续弱势，整(zhěng)体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难(nán)返的市场(chǎng)供(gōng)需(xū)格局(jú)，与成本塌陷叠加(jiā)造(zào)成的负向循环，或将令铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色系商品价格惯性下跌(diē)趋势短暂延续，难(nán)有像样的反弹(dàn)。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　此外(wài)值得注意的(de)是，在期货(huò)价格大幅下探之际，螺纹(wén)钢现货价格已跌(diē)回至2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟(dí)贺(hè)攀告(gào)诉(sù)记者，螺(luó)纹钢现货目(mù)前回归2020年疫情初期的(de)价(jià)格区间有利于行(xíng)业供需(xū)加(jiā)快(kuài)调整，且目前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿(kuàng)石库存(cún)和钢(gāng)材社会(huì)库(kù)存(cún)较(jiào)近年(nián)同期偏(piān)低、6月份之后(hòu)来自政策面(miàn)和市场(chǎng)力量(liàng)的供应压减速度加快、稳经济政(zhèng)策(cè)效果或(huò)将在下半年显(xiǎn)现(xiàn)、国(guó)际局势缓和以及国内外价差有利于钢材出口(kǒu)再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我们对(duì)黑色(sè)系商品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难以恢(huī)复至今年4月中旬之前的偏高水平，但中期(qī)反弹依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前钢铁产业链库存整体较低，因此在后续进(jìn)入(rù)减产期(qī)间后，钢材价格下跌一(yī)旦(dàn)出现企稳，那么低价可能会刺激补库，并带动行情(qíng)出(chū)现阶段反弹。

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