国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了(le)截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一(yī)季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(发字有几画，发字有几画五行什么wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价今年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万发字有几画，发字有几画五行什么股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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