私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向(xiàng)，一(yī)向备受投资者(zhě)关注。4月(yuè)29日，随(suí)着A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年(nián)报和(hé)2023年一季报披露收官，葛卫(wèi)东的最(zuì)新(xīn)持股动(dòng)向(xiàng)清晰地(dì)呈(chéng)现在(zài)投资(zī)者面前。

　　期货(huò)日(rì)报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司(sī)前(qián)十大流通(tōng)股东(dōng)或(huò)前十大(dà)股东名单中现(xiàn)身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫东从(cóng)安恒信息(xī)前十大(dà)流通股东名单中退出(chū)，减持(chí)了兆易创新(xīn)、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移远通信的(de)持股(gǔ)保(bǎo)持(chí)不变(biàn)，湘电股份是唯(wéi)一的新进股（2022年11月通过(guò)定增入股(gǔ)）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股(gǔ)市值约(yuē)43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一(yī)季报(bào)显示，葛卫东(dōng)出现在9家上市公司(sī)前十大(dà)流通股(gǔ)东或前十大股东名单(dān)中。与2022年(nián)年报相比，葛(gé)卫东在短(duǎn)暂退(tuì)出(chū)后，再(zài)次(cì)出现在安恒(héng)信息前十大流通股东名(míng)单中，减(jiǎn)持(chí)了容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、湘电(diàn)股份、移远通信(xìn)的持股保持“按(àn)兵不(bù)动”。截(jié)至2023年(nián)3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)大增14.25亿(yì)元，即便剔除新(xīn)进股安恒(héng)信息的影响，其持股市值也增(zēng)加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出现在A股上市(shì)公司前十大流通股东或(huò)前十大股东名单中，参与方式包(bāo)括定增、二级市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科(kē)技股(gǔ)，例如软件、半导(dǎo)体等行业，买入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一(yī)季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东(dōng)的前两大重仓股，分(fēn)别为(wèi)芯(xīn)片和AI龙头股，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于(yú)一季度(dù)葛(gé)卫东对这两只(zhǐ)股票(piào)的持仓保持不变(biàn)，市(shì)值的大增可(kě)谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股(gǔ)受(shòu)到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现(xiàn)在(zài)科大(dà)讯(xùn)飞前十大股东名单(dān)中，到2020年二季度末，持股(gǔ)数(shù)量达5110.17万(wàn)股，创出(chū)峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了(le)减持模(mó)式，从2020年四季度至2022年三季度，在(zài)8个季度中(zhōng)，有(yǒu)7个(gè)季度进行了(le)减持操(cāo)作(zuò)，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯(xùn)飞股价从33元/股(gǔ)一线(xiàn)启动，随(suí)后一(yī)路拉升，累计(jì)涨(zhǎng)幅(fú)高(gāo)达(dá)93.97％，成为炙手可热的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价继续上行(xíng)，4月4日猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好盘中(zhōng)一度突破(pò)70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大讯(xùn)飞是今(jīn)年一季度葛卫东持股市值大涨的最大(dà)“功臣”。截至(zhì)今年(nián)一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较2022年(nián)年底保持不变(biàn)，但得益于今年(nián)一季(jì)度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速(sù)抬升，共增加了(le)6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞(fēi)一季度(dù)业绩表(biǎo)现惨淡。一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯(xùn)飞(fēi)营业(yè)收入28.88亿元(yuán)，较去年(nián)同期下降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的净(jìng)利润(rùn)与扣除非经常性损益的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞(fēi)解(jiě)释称，公司业绩下滑(huá)的原(yuán)因有三方面：第一，由(yóu)于去年12月(yuè)份(fèn)和今年1月(yuè)份特殊的社(shè)会经(jīng)济客观(guān)环境，当期无(wú)法推进项目进(jìn)程和(hé)合同签署等工作(zuò)，随后又(yòu)面(miàn)临春节假期(qī)，较多大项目(mù)在一季度的签单、实施(shī)、交付、验收等工作进程出现了(le)延迟，影响(xiǎng)了收入的实现(xiàn)进度。第(dì)二，公司2019年被列入美国(guó)实体(tǐ)清单，2022年(nián)10月7日被再次极限施压，从供(gōng)应链到相关的合同签署需要(yào)调整的过程(chéng)，经过去(qù)年四季度和今年一季度的努力，主要调整(zhěng)已基(jī)本完成。第三(sān)，面对认知智(zhì)能(néng)技(jì)术阶跃带来的(de)重大机遇，公司(sī)依托认知智能(néng)全(quán)国重点实验室的(de)长期积累，于2022年(nián)12月15日(rì)启动了“1+N认知智(zhì)能(néng)大模型专(zhuān)项(xiàng)攻(gōng)关”，将于2023年5月6日(rì)正式发布讯飞(fēi)星(xīng)火大(dà)模型，攻关项(xiàng)目(mù)的(de)新增投(tóu)入一(yī)定程度上(shàng)影响了(le)当(dāng)期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但对(duì)于(yú)未来，科大讯飞并不(bù)悲观。科大(dà)讯飞(fēi)认为，基于公司(sī)在国(guó)产替代和业务开(kāi)拓上的(de)进展，预计从二季度开始将实(shí)现收(shōu)入和毛(máo)利(lì)正向增长(zhǎng)，并有信(xìn)心实现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫(wèi)东第一大重仓股，也是其(qí)长期持有(yǒu)的股(gǔ)票之(zhī)一，早在2018年二季度便开始布局。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季(jì)度，葛(gé)卫东(dōng)连(lián)续(xù)6个季度减持兆(zhào)易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现(xiàn)上(shàng)，在去年(nián)10月底下(xià)探两年低位(wèi)77.50元/股后(hòu)，兆(zhào)易创新股价逐(zhú)渐(jiàn)走出低(dī)谷，开启(qǐ)阶段性涨势(shì)，今年4月(yuè)初一(yī)度触及9个(gè)月(yuè)高(gāo)位143.33元(yuán)/股。去年(nián)四季(jì)度(dù)和今年一(yī)季(jì)度，兆(zhào)易创新(xīn)股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一季度兆易(yì)创新(xīn)股(猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好gǔ)价大涨，但(dàn)业绩也下滑明(míng)显。一季报显示，今年一(yī)季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业收入(rù)的下滑，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)称(chēng)，芯(xīn)片产品市场需求(qiú)下(xià)降，本季度营业收入同比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中存储芯片(piàn)业务收入同比减少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器(qì)业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下(xià)滑(huá)，兆易创新解释称，主要原因是芯片(piàn)产品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非(fēi)在每只股票上(shàng)都能精(jīng)准(zhǔn)出(chū)击(jī)、一击制胜，甚至在(zài)部分股票上被套牢。以新(xīn)能源概念(niàn)股容百科技(jì)为例，葛卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股(gǔ)价却(què)一路走低，去年四季度和(hé)今年一季度分(fēn)别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱低(dī)迷态势，4月25日(rì)盘中最(zuì)低触及(jí)60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和(hé)浮亏的增(zēng)加，葛卫东也(yě)在去年四季度和今年一季(jì)度分别减持容百科技61.19万股和16万(wàn)股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持股市(shì)值为(wèi)2.65亿元，在(zài)半年(nián)内缩水超30％。

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