国(guó)内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积(jī)极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处(cóng)去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了(le)反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一(yī)季度整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育(yù)行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退(tuì)出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了(le)多家(j夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处iā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也比较大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握(wò)了核心技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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