今年AI波(bō)澜壮(zhuàng)阔的(de)大行情之下，仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了引发了全行业所(suǒ)有基金经理关注，而公募基金2023年一季(jì)报(bào)揭开了基金经理的观点和真实持(chí)仓。

　　一季(jì)报显示，蔡嵩松所管理的诺(nuò)安积极回报基金，一季(jì)度(dù)主要投资(zī)在人工智能、算(suàn)法、应用、算力端等领域，因抓住了市场机遇实现了(le)超62％的收益，成为今年以来(lái)业绩最(zuì)领先的主动权(quán)益基金。同时，较好的业绩也让这只冠军基金一季度规(guī)模(mó)暴增超900％。

　　不仅蔡(cài)嵩松，AI板块在一(yī)季(jì)度也吸引了多位明星基金经(jīng)理的关注(zhù)目光。

　　兴证全球谢(xiè)治(zhì)宇就在一季报表示，一季度在(zài)人工智能(néng)相关(guān)产(chǎn)业链进行(xíng)挖掘(jué)，对(duì)有长期(qī)竞争力、应(yīng)用空间(jiān)广阔的硬件和(hé)软(ruǎn)件公司进行精选和布局。

　　蔡(cài)嵩松：积极拥抱人工智能(néng)

　　开年(nián)以来，计算机行业在(zài)人工智能板块的带动仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了下，走出了(le)波澜壮阔的行情(qíng)。因抓住市场机(jī)遇，业绩一路领(lǐng)跑，诺安基金(jīn)蔡嵩松的知名度(dù)更上一层楼(lóu)。

　　他(tā)在一(yī)季度积(jī)极拥抱AI，所管理的诺安积极回报成(chéng)为2023年表现最强的主动权(quán)益基金，最新(xīn)观点备受市场关(guān)注(zhù)。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的问世(shì)，人工智能出现了突飞猛进的发展，将(jiāng)影响几乎我们所有的行业，或(huò)将成为未来最强的产业趋(qū)势。

　　他还提(tí)到，海外引(yǐn)领，从算法大模(mó)型持续迭代，到各种应(yīng)用接入AI，再到算力芯(xīn)片(piàn)的突飞猛进(jìn)，产业进展迅速。国内厂商也纷纷(fēn)开展(zhǎn)结合(hé)自(zì)身业(yè)务的(de)人(rén)工智能领域的(de)研(yán)究(jiū)，在股(gǔ)价飞涨的背(bèi)后，是(shì)相(xiāng)关公司在产业端的积(jī)极布局，人工智能浪潮不(bù)可逆(nì)。

　　他也直言，诺安积极回(huí)报基金一季度主要投资(zī)在人(rén)工智能领域(yù)，算法(fǎ)、应用、算力端都有相应布局。

　　从诺安积(jī)极回报的持仓(cāng)看，前十大重仓股进行(xíng)了较大幅度的调整。相较去年底，除了中微(wēi)公司、沪硅产业仍出现在(zài)其(qí)前(qián)十大重仓股之列外，其他重仓(cāng)股全部换，新进了长川科技、华海清科、盛(shèng)美上海(hǎi)、拓荆(jīng)科技、韦尔股份、浪潮信息、中芯国际、江波龙。

　　其重仓股不少在2023年(nián)表现神勇，如诺安积极回报的头号重仓股中微公司，截至4月21日，今年以来涨幅达(dá)到87.74％。浪潮信息(xī)更(gèng)是(shì)年(nián)内(nèi)拥(yōng)有超100％的涨幅，而(ér)华海清科、拓荆科技、江波龙等年内(nèi)涨(zhǎng)幅也超60％，这些(xiē)表现较好(hǎo)的重仓(cāng)股推动基金净(jìng)值大涨。

　　从股(gǔ)票仓位来看，诺安积极回(huí)报(bào)并没有保(bǎo)持去年(nián)底的高仓位，一季度末(mò)仓位仅84.29％，处于中性水平。去(qù)年三、四季度(dù)基本保持(chí)在90％以上的仓位(wèi)水平，去年三季末、四季(jì)末分别为92.23％、92.4％。在2022年二(èr)季末，股票仓位一度低至0.12％的(de)水(shuǐ)平。

　　不过，蔡嵩(sōng)松(sōng)管理(lǐ)的另外(wài)一只基金诺安成长并没有太大变化，前十大(dà)重仓股相较去年底变(biàn)化很小(xiǎo)，仍重点布局卓胜微、中微公司、圣(shèng)邦股份、北(běi)方华创等。

　　蔡嵩松在诺安成长的一季报中(zhōng)写道，主(zhǔ)要布(bù)局芯片板(bǎn)块(kuài)，在当前的市场位置，迎(yíng)接即将到来的科技大行情。

　　他还(hái)谈及芯片(piàn)板(bǎn)块的(de)两大细(xì)分领域，在一季度都到(dào)了(le)临(lín)近拐点的(de)阶段。

　　首先是芯片设(shè)计板块，从(cóng)2021年四季度开启的芯片(piàn)产业(yè)下(xià)行周期，随(suí)着(zhe)疫情落(luò)下(xià)帷幕，在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度拐(guǎi)点将至(zhì)。产(chǎn)业端一季(jì)度(dù)库存水平接近(jìn)正常(cháng)，各厂(chǎng)商(shāng)二季度毛利率水平(píng)见底。伴随着疫后经济(jì)恢(huī)复，未来需求端将(jiāng)对设(shè)计板块持(chí)续拉动。

　　同时我(wǒ)们(men)应该(gāi)觉察到，随(suí)着chatgpt的问世，人工智能出现了(le)突(tū)飞猛(měng)进的(de)发(fā)展(zhǎn)，将影(yǐng)响几乎(hū)我们(men)所(suǒ)有的行业，或将成为(wèi)未来最(zuì)强的产业趋势(shì)。海外引(yǐn)领，从(cóng)算法大模型持续迭代(dài)，到(dào)各种(zhǒng)应(yīng)用接(jiē)入AI，再到算(suàn)力芯片的(de)突飞(fēi)猛(měng)进，产业进展迅速。而算力几何级(jí)的增长和边(biān)缘侧(cè)硬件(jiàn)的拉动(dòng)，都(dōu)是未来芯片需求的重要增长。新需求(qiú)将让(ràng)芯(xīn)片周期(qī)拐(guǎi)点提前到(dào)来(lái)。

　　另外一个重要板块是芯片(piàn)设备(bèi)材料EDA，美国对中国半导体(tǐ)的制(zhì)裁已(yǐ)经到了穷途末路的地(dì)步，暨2022年10月7日美国(guó)半(bàn)导体出口新法案对我国晶圆厂极限施压之后，进一步的制裁已经乏善可陈(chén)。国内晶圆代(dài)工厂一方面加速(sù)扩(kuò)产(chǎn)成熟制程，另一方(fāng)面在(zài)国内(nèi)设备厂商(shāng)的配合下，继续研发(fā)攻(gōng)克先进制程。虽然美(měi)国的(de)制(zhì)裁对(duì)我国先进制程的扩(kuò)产造成了一定的(de)影响，但是另外一个角度看，芯片设备的国产化(huà)率却取(qǔ)得了突(tū)飞猛进的增长。在全球晶圆(yuán)扩产处于下行周期的大背(bèi)景(jǐng)下，国产替代进程加速对设备材(cái)料EDA板块的拉动，很可能会超预期。

　　冠军基金规模“一口气”增长913.85％

　　受益于业(yè)绩一(yī)路领跑(pǎo)，冠军基金的(de)规模也出现迅猛(měng)增长。

　　数据(jù)显示，截至4月(yuè)21日，蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺安积极(jí)回报(bào)A以62.04％的收(shōu)益，成为2023年以(yǐ)来业绩最强的主动权(quán)益基金。这一业绩还(hái)是(shì)受到4月21日AI、半(bàn)导(dǎo)体等(děng)领域大(dà)跌影响，若(ruò)截(jié)至4月(yuè)20日，该基金业绩超过(guò)72％，一路(lù)涨势如虹。

　　较好(hǎo)的业绩也让这只冠军(jūn)基(jī)金一季度规模暴(bào)增超900％。数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，诺安(ān)积(jī)极回(huí)报去年底(dǐ)的规模仅0.7亿元，而一季度末规模(mó)已(yǐ)达到7.11亿元(yuán)，增幅为913.85％。相较(jiào)其(qí)2023年一季度的净(jìng)值涨幅，这一(yī)规模(mó)暴涨(zhǎng)更(gèng)多来(lái)自(zì)于投资者申购。相关蔡嵩松以(yǐ)及诺安积极(jí)回报基金的话题也屡(lǚ)见报(bào)端，成为基(jī)民热议的话题(tí)。

　　同(tóng)样，受益于净值大涨(zhǎng)以及投资者申购，蔡嵩(sōng)松(sōng)管(guǎn)理的5只基金在一(yī)季度规模均出现上涨，除(chú)了(le)诺安积极回(huí)报之外，2023年业绩超40％的诺安(ān)优化配(pèi)置同样规模(mó)暴增，从(cóng)去(qù)年底(dǐ)的0.77亿元增加(jiā)到1.48亿元，幅度(dù)达到91.58％。

　　蔡嵩松所管理(lǐ)基(jī)金的总规(guī)模也从(cóng)去年底的293.25亿元增长到(dào)一季度末的(de)331.33亿(yì)元，幅度为12.95％，成为一季(jì)度(dù)末“300亿基金经理俱乐部”中的一员。

　　谢(xiè)治宇：对人工智(zhì)能相关产业链(liàn)进行挖掘(jué)

　　作为兴(xīng)证(zhèng)全球(qiú)基金分管投研的(de)副总，市场上管(guǎn)理规模超过700亿的基金经理，谢(xiè)治(zhì)宇(yǔ)一季度调(diào)仓换股方向也(yě)受到市场关(guān)注。

　　从最新(xīn)一季报披(pī)露(lù)情况看，谢治宇主要加仓(cāng)半导体及光(guāng)模块相关(guān)板块，他也(yě)坦言(yán)在(zài)一季度主要对(duì)对(duì)人工智能(néng)相(xiāng)关产业链(liàn)进行了挖掘(jué)。

　　他管理(lǐ)的兴全(quán)合润(rùn)基金一(yī)季度新进了海康威视、澜(lán)起(qǐ)科技(jì)、中际(jì)旭创、晶晨(chén)股份四只个股，几乎全部是与AI、半导体、光模块方向(xiàng)相(xiāng)关。

　　其中，安防龙头——海(hǎi)康威视在2022年已(yǐ)将AI技术应(yīng)用于设备(bèi)检测、产品盘(pán)点、安检(jiǎn)等多类产品。在(zài)4月15日发布的《投(tóu)资者关系活动记录表》中(zhōng)，海康(kāng)威视表示，AI技术对海康威视(shì)的营收增(zēng)长起(qǐ)了很大的作用。

　　澜起(qǐ)科技主(zhǔ)营业务是为云计算和人工智能领域(yù)提提供以芯片为(wèi)基础(chǔ)的解决(jué)方案，目前主要产仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了品(pǐn)包(bāo)括内存接(jiē)口(kǒu)等。晶晨(chén)股(gǔ)份(fèn)也(yě)是(shì)全(quán)球布局、国内领先的无晶圆半导(dǎo)体系统设计厂商。

　　作为数据中心光模块供应商。截止4月(yuè)21日，中(zhōng)际旭创今年(nián)以来暴(bào)涨189.27％，谢(xiè)治宇也(yě)在积极加(jiā)仓，仅一个季(jì)度(dù)的时(shí)间就(jiù)狂买8个多(duō)亿，直(zhí)接(jiē)买(mǎi)进第(dì)七大重仓(cāng)股。

　　而(ér)包括立讯精密、鹏鼎控股、芒果超媒(méi)、普洛药业在(zài)内的四(sì)只个(gè)股在一(yī)季(jì)度(dù)退出兴(xīng)全合润前十大重(zhòng)仓股(gǔ)。

　　除了兴全合润，谢治(zhì)宇管(guǎn)理的另外一(yī)只可投港股的兴全合(hé)宜(yí)基(jī)金在(zài)一(yī)季(jì)度除了加(jiā)仓半导体等板块(kuài)之外，互联(lián)网板块中的腾讯控(kòng)股也是其主要加(jiā)仓方向。

　　谢(xiè)治宇在一季(jì)报中表示，随着各种风险(xiǎn)因(yīn)素减弱(ruò)，一季度A股市场上证(zhèng)指数上涨5.94％，创业板(bǎn)指上(shàng)涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股电讯、能(néng)源板块(kuài)指数上涨(zhǎng)较多，A股板(bǎn)块分(fēn)化更明显。

　　随(suí)着chatGPT取(qǔ)得了突破性(xìng)的进展，由AI芯片、服务器、光模块(kuài)等子版块带动(dòng)的人工(gōng)智(zhì)能、中字(zì)头的“中特估”、半导(dǎo)体等(děng)板块涨幅较大，在GPT应用端中游(yóu)戏、影视(shì)等板块也实现较大幅度(dù)上涨。

　　基(jī)金报告期内维持了较高仓(cāng)位，对人(rén)工智能相(xiāng)关产(chǎn)业链进行挖(wā)掘(jué)，对(duì)有长期竞争力、应(yīng)用空(kōng)间广(guǎng)阔的硬件和软件公司进(jìn)行精(jīng)选和布局。未来仍将坚持(chí)挖掘公司长(zhǎng)期成长价值(zhí)，不(bù)断寻找具有良好投资性价比的优秀公司(sī)。

　　朱红欲：增持了计算机、大众消费品

　　2022年4月(yuè)13日成(chéng)立(lì)，招(zhāo)商核心竞争力在当年弱(ruò)市(shì)环境下斩(zhǎn)获超(chāo)47％的(de)收益，让招商(shāng)基金朱红裕成为市场备(bèi)受关注的基金经理。

　　招商(shāng)核心竞争力一季(jì)报的披露揭开了朱红裕的投资思路和路径(jìng)。从股票持仓来看，一季度末该基金(jīn)股(gǔ)票市值(zhí)占基金总资产比例为93.84％，处于(yú)该基金(jīn)成立以来(lái)的最高值，显(xiǎn)示出(chū)一种积极(jí)的态(tài)度。从该基金2022年中报、三季报(bào)、年报来看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对去(qù)年底，一季度朱红(hóng)裕配(pèi)置A股比例有所降低，配(pèi)置(zhì)港股比例有所(suǒ)提升。数据显示，招商核心竞争(zhēng)力配置中国大陆、中国(guó)香港股票(piào)市值占基(jī)金(jīn)净值比(bǐ)例分别达到56.01％、38.59％，而去年底这两个(gè)数据是63.63％、30.91％。

　　从招商(shāng)核心竞(jìng)争力配置来看(kàn)，重(zhòng)点布局了(le)信息技术(shù)、可选消(xiāo)费等。前十(shí)大重(zhòng)仓股来看，重仓卫宁健康、振华科技、美的集团(tuán)、金蝶国际等。其中卫宁健康持有(yǒu)比例达到11.46％。

　　相较(jiào)去年底，朱红裕整体做了一些(xiē)持仓调整，绿城(chéng)服务、中(zhōng)国民(mín)航信息网络(luò)、安琪酵母新进前(qián)十大重仓股之列(liè)，通(tōng)威股(gǔ)份、希望教育、中航光(guāng)电(diàn)则退出前(qián)十大。

　　朱(zhū)红裕(yù)也(yě)在(zài)季(jì)报中(zhōng)写道，一(yī)季(jì)度初期，我们基于对经济复苏预期大概(gài)率偏弱(ruò)的判断，主要减持了经济(jì)复苏敏感度相对较高的部(bù)分(fēn)制造业，增(zēng)持(chí)了计算机(jī)、大众消费品(pǐn)等行业(yè)，同时，我们亦在(zài)一季度(dù)末期逐步逢低增(zēng)持了港股中可能面临业绩拐(guǎi)点的物业及(jí)计算机等公(gōng)司。

　　他(tā)也坦(tǎn)言，虽然(rán)创造了一定的超额收益，但(dàn)市场的博弈程度超(chāo)出了(le)我(wǒ)们(men)的(de)预期，导致对(duì)部分(fēn)行业的(de)定价出(chū)现了(le)较为显(xiǎn)著的偏离。我们(men)将(jiāng)基于中长期的行业研究视野，逆势而(ér)行。

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