国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积极(jí)布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一(yī)季度朵朵野花什么微风在田野里什么 朵朵野花迎着微风在田野里翩翩起舞是拟人句吗(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本(běn)面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市(shì)场份额(é)、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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