金融界5月15日消息(xī) 主题行情“中特估(gū)”的衍生升级版(bǎn)本——“金特估”来了(le)！

　　午后上证(zhèng)报(bào)发布一则重磅消息(xī)，再次点燃了(le)“中特估(gū)”概念(niàn)股的(de)情绪。

　　据上证报表(biǎo)示，由上海证券交易所主办、工商银行承(chéng)办的“沪市金(jīn)窜天猴什么意思网络，窜天猴什么意思污融业(yè)专(zhuān)题座谈(tán)会”将在本(běn)周三召开。此次(cì)会议讨论的重要内容(róng)为“在服务中国(guó)式现代化(huà)中促进金(jīn)融业估(gū)值提升和高质量发展”。参会机构包括(kuò)银行、保(bǎo)险、基(jī)金和(hé)券商人士。

　　消息(xī)发布后，市场纷纷(fēn)认(rèn)为这是(shì)“中(zhōng)特估”概念的升(shēng)级版本，资金疯抢(qiǎng)金融股，大金融板块开启加速(sù)键(jiàn)，券商、保险、银行(xíng)股等都有(yǒu)出色表现。

　　券(quàn)商方面，光大证券触(chù)一度及涨(zhǎng)停，收盘大涨超(chāo)过(guò)8%，华(huá)林证券(quàn)、哈(hā)投股份等涨(zhǎng)超(chāo)4%，

　　保(bǎo)险方(fāng)面(miàn)，万亿级市值的中(zhōng)国人寿一度冲击涨停板，收盘(pán)报(bào)42.75元/股(gǔ)，大(dà)涨超过9%，创阶(jiē)段(duàn)新高(gāo)，中国平安涨近5%。

　　银行股方面(miàn)，国有四大(dà)行午后(hòu)集体翻(fān)红，邮储银行升超3%。

　　在(zài)大金融板(bǎn)块(kuài)的集体(tǐ)发威(wēi)下(xià)，上证综指(zhǐ)午(wǔ)后迅速翻红，深成指和创业板(bǎn)一路高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收盘，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并不相同 中信证券：主题交易顶(dǐng)峰已过(guò)

　　对于中特估的后续(xù)走势，机(jī)构(gòu)之间的看法并不相(xiāng)同，

　　对此中金策(cè)略指出，部分高分红国(guó)企标的近(jìn)期(qī)显(xiǎn)著盘整(zhěng)是对短期(qī)交易(yì)扩散过快(kuài)过多，股息支付能(néng)力相对较弱板(bǎn)块（如部分金(jīn)融）做出的正常(cháng)反应(yīng)，而并(bìng)非意味(wèi)着(zhe)整(zhěng)体(tǐ)高(gāo)分(fēn)红国企(qǐ)投资主题的结束。

　　光(guāng)大证券也指出，当(dāng)前“中特估”主题的安全边际和性价比(bǐ)仍相(xiāng)对(duì)较高(gāo)，未来随着经济的逐步复苏，“中(zhōng)特估”主题行情或仍具有较强(qiáng)的持(chí)续性。从估值和交易(yì)拥挤度来(lái)看，当前(qián)“中特估”主题(tí)的安全边际和性价(jià)比仍相(xiāng)对较高。

　　但是中信证券则看法相(xiāng)对偏(piān)空。中信证券研报表示，AI主(zhǔ)题和“中(zhōng)特估”主题在4月(yuè)中旬以来(lái)先后步(bù)入了热度很高、波动(dòng)很大(dà)但(dàn)是(shì)区间回(huí)报(bào)不明显的阶段，表现出典型的板块内部博弈和(hé)消耗特征。

　　4月以来(lái)，公募基(jī)金(jīn)新发继续(xù)低迷，4月新发规模为232.2亿元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月截(jié)至12日新发(fā)规模仅为100.8亿元(yuán)，未见(jiàn)好(hǎo)转。配(pèi)置型外资在4月净流出24.4亿(yì)元，是(shì)继(jì)去年10月以来首(shǒu)次单月(yuè)净流出，5月截至12日恢复净(jìng)流入75.8亿元(yuán)，但较前3个月的(de)平均水平仍有较大差距(jù)。在(zài)缺乏持续增量机构资金(jīn)的情况下，A股存(cún)量博弈特(tè)征已(yǐ)演绎到极致(zhì)，涨幅仅与机构(gòu)持仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后经(jīng)济(jì)全面(miàn)系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重(zhòng)新(xīn)旋转需(xū)要时间(jiān)和耐心，主题交易是过高的(de)经济预期下修(xiū)过程中的阶(jiē)段性产物(wù)，过度(dù)博弈降低了市场定价的有效性，但也提高了(le)业绩(jì)驱动策略(lüè)的潜在回报，主(zhǔ)题交易的顶峰已过，重回低位业绩(jì)驱动板块。

　　基金经理：中特估我一股(gǔ)也不想要！

　　与卖(mài)方研(yán)究相比，有买方更加激(jī)进。据券商中(zhōng)国报道，有(yǒu)基(jī)金经(jīng)理直言，中特估龙头在(zài)连续涨(zhǎng)停后(hòu)已(yǐ)出现短(duǎn)期泡沫化(huà)，他一股也(yě)不(bù)想要。

　　该(gāi)基金(jīn)经理表(biǎo)示许多中特估(gū)的龙头股在当前位置对(duì)他而言没有配置(zhì)的吸引力(lì)，尽管从估(gū)值的角度(dù)而言许多(duō)市(shì)场参与者可(kě)以给出许多个(gè)继续买入中特估的理(lǐ)由，但(dàn)当一只中特(tè)估(gū)龙(lóng)头(tóu)股在两三个交(jiāo)易日内涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资金(jīn)已迫不及待在(zài)进行抢(qiǎng)筹码(mǎ)。从(cóng)股票市场交易(yì)的直观(guān)判断(duàn)，这代表(biǎo)着资金参与(yǔ)方的短期泡沫化，过高的交易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密集发(fā)售

　　不过在资金面，“中特估”有好消(xiāo)息(xī)传来。

　　仅发售了(le)短短7个交易日，5月(yuè)13日(rì)华(huá)泰(tài)柏瑞(ruì)中证(zhèng)央企(qǐ)红利ETF发(fā)布公(gōng)告称，该(gāi)基(jī)金累计有效认(rèn)购申请份(fèn)额总额超(chāo)过20亿份发(fā)行(xíng)上(shàng)限(xiàn)，基(jī)金管理人将启动比例(lì)配售(shòu)。

　　此外(wài)3只中证国新央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF——广发(fā)中证国新央企股(gǔ)东回报ETF、招商中(zhōng)证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回报ETF和汇添富中证国新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF于今(jīn)日(rì)开(kāi)售，每只产品的首募规模上限均为(wèi)20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以(yǐ)来，场内多只“中字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计“吸(xī)金(jīn)”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金(jīn)净流入超(chāo)过12亿(yì)元，规模(mó)增(zēng)幅超过15倍。南方中国(guó)国企ETF年内资金净(jìng)流入也逼近10亿元，规模增幅更(gèng)是高达24.75倍，成为今年(nián)全市场(chǎng)规(guī)模(mó)增(zēng)长倍数最(zuì)高的(de)ETF。

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