国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐngsimple是什么牌子，simple是什么牌子衣服)林的(de)第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的(de)美(měi)股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综合(hé)能(néng)力(lì)等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足(zú)，simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季(jì)度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基本(běn)面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性(xìng)，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.4simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服6亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以看看(kàn)。

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