国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资(zī)产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获(huò)利了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的(de)美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的(de)估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去(qù)几个季(jì)度的财(cái)报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关(guān)王宝强学历，王宝强不是84年的吗积极(jí)信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面(miàn)变化，同时(shí)也要(yào)留(liú)意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季(jì)度(d王宝强学历，王宝强不是84年的吗ù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风(fēng)险与不(bù)确(què)定性，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō王宝强学历，王宝强不是84年的吗)的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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