大家(jiā)好，简单看一个(gè)基金(jīn)经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市场都在(zài)讨论一(yī)个基金经(jīng)理，海(hǎi)富通的(de)吕越(yuè)超老师。

　　从其(qí)管理的海富(fù)通股票混合(hé)来看，截至(zhì)去(qù)年年(nián)底，持仓(cāng)基本为新(xīn)能源板块(kuài)股票。

　　结(jié)果到了(le)今年一季度末，已经基本清仓了新能源(yuán)，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富(fù)通股(gǔ)票混合外，其(qí)他(tā)三(sān)只产品也基本(běn)重仓(cāng)了AI板块。

　　吕越超(chāo)在一季报(bào)称，在(zài)一季(jì)度的(de)操作中，本基金总体把(bǎ)握(wò)住了市场(chǎng)的(de)节奏变化和结构转换，降低了新(xīn)能 源板(bǎn)块的配(pèi)置(zhì)权重，较好地把握了 TMT 板块的投资机会，组合调整取得了明显的超额收(shōu)益(yì)。

　　另外，他(tā)称，中国特色估(gū)值体系所代表的传统实体行(xíng)业(yè)正在被(bèi)市场一(yī)部分“聪明钱”定价(jià)，后续可能成为市场(chǎng)最(zuì)有(yǒu)持续性的一(yī)条结构主线。

　　数据显示(shì)，海富(fù)通股票(piào)混合今(jīn)年以来涨了14％，其(qí)他三只产(chǎn)品今年以来(lái)均取得正(zhèng)收(shōu)益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认(rèn)为，AI主(zhǔ)题板块在短期高度依赖交易(yì)，阶段性(xìng)失(shī)去靠配置获取(qǔ)超(chāo相相遇时间的公式 相遇时间怎么求遇时间的公式 相遇时间怎么求)额回报(bào)的特征(zhēng)。TMT板(bǎn)块成交占全市场(chǎng)比重超40％的天数(shù)已累计达(dá)到22天，上一次出现持续(xù)成(chéng)交占比超过40％的(de)板块是(shì)2021年(nián)7月底的电(diàn)力设备(bèi)及(jí)新能源，持(chí)续约28个交(jiāo)易日，在此期间新(xīn)能(néng)源ETF累(lèi)计收益(yì)率仅有2.5％，期间最高累(lèi)计回报率为+8.8％，最低累(lèi)计回报(bào)率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现(xiàn)出类似特征，尽管热闹，但(dàn)不赚钱(qián)。过去两周，科创(chuàng)芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏(xì)传媒(méi)ETF分别出(chū)现过(guò)6次、6次和5次单日涨幅超(chāo)过2％的行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主题(tí)ETF在内，平均(jūn)跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计成交了5.41万亿元，但总市值反(fǎn)而减少了(le)6717亿元，较(jiào)4月(yuè)第一周降低约5.4％，是(shì)典型的(de)减(jiǎn)量博弈(yì)。

　　而(ér)招商证券认为(wèi)，TMT大年(nián)通常分为“春季躁(zào)动”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了结”四(sì)波行(xíng)情，春(chūn)季躁动后往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢低加仓是最佳策略，因为往往后续盛夏攻势(shì)大概率(lǜ)创新高。如(rú)果今年在业(yè)绩(jì)披露期结束后，随着AI+/数(shù)字经(jīng)济/自主可控等大(dà)产业趋势(shì)以(yǐ)政府支持力度进(jìn)一步加(jiā)大、资本开支增加、订单增加和(hé)产品销量业绩的改(gǎi)善逐渐(jiàn)被市场所确定，则TMT将会(huì)重回(huí)上行(xíng)趋势，进入(rù)盛夏攻(gōng)势(shì)。

　　中泰证券认为，AI等板块或(huò)阶段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性(xìng)顶部(bù)亦或(huò)基本形成本轮调(diào)整标志着(zhe)AI等高位板块或阶段性见顶，指(zhǐ)数上(shàng)半年阶段性顶部亦或基本形成(chéng)。本次大幅调整主要还是(shì)因为(wèi)在AI相关板块市场情绪(xù)处(chù)于极(jí)值(zhí)的情况下，叠加上述基本面风险因素逐(zhú)步发酵，市场内生(shēng)调整(zhěng)需求(qiú)出现集(jí)中(zhōng)释放。就资本市场而言，或代表本(běn)轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模(mó)式。

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