国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资(zī)产管理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持(chí)仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼碳酸银是不是沉淀 碳酸银在水中是沉淀吗多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好(hǎo)未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的(de)护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外(wài)的教育领(lǐng)域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的(de)留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利润和(hé)现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸(xī)引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环(huán)境变(biàn)化等(děng)因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒn碳酸银是不是沉淀 碳酸银在水中是沉淀吗g)共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了(le)新能(néng)源车龙头(tó碳酸银是不是沉淀 碳酸银在水中是沉淀吗u)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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