公募基金一(yī)季报募集(jí)披露。张(zhāng)坤(kūn)以超880亿(yì)元的管理(lǐ)规模，再(zài)度成为主动权益类基(jī)金“公募一哥(gē)”。

　　2023年公募基金一季(jì)报进入密集披露期，顶流基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)调仓(cāng)路径和(hé)投资思路也(yě)随之曝光。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的(de)管理规模超880亿元，再度成为主动(dòng)权益类基(jī)金“公(gōng)募一哥”。一季度，张(zhāng)坤(kūn)加仓中国海洋石油、泸州(zhōu)老窖(jiào)，减持香港交(jiāo)易所、招(zhāo)商银行(xíng)。

　　700亿(yì)级(jí)基金经理刘彦(yàn)春一季度加仓古井(jǐng)贡酒、美的(de)集团，减持中(zhōng)国中免、药明康(kāng)德。另一位700亿级(jí)基金经理(lǐ)谢治宇则(zé)加仓了晶晨股份、海康威(wēi)视，减持海(hǎi)尔智家、韵(yùn)达股份。

　　张(zhāng)坤：在可积累的(de)长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基(jī)金经理张坤(kūn)掌舵的易(yì)方达蓝筹精选、易方达(dá)优质企业三(sān)年持有、易(yì)方达(dá)优质精选混合(hé)（QDII）、易方(fāng)达亚洲精选股票(piào)（QDII）四只基金(jīn)披露(lù)了2023年(nián)一(yī)季(jì)报。

　　2023年一季度(dù)末，张坤的(de)管理规模为889.42亿元，比(bǐ)2022年(nián)末缩水(shuǐ)近(jìn)5亿(yì)元。

　　一(yī)季度(dù)末(mò)，张坤的基(jī)金管(guǎn)理规模超越葛兰，再(zài)度成为主动权益类基金(jīn)“公募一哥”。

　　张坤在(zài)一(yī)季度(dù)末保(bǎo)持了高仓位运作，4只(zhǐ)基金的权益资产仓位均(jūn)超过了92％。一(yī)季(jì)度(dù)张坤所持基金股票仓(cāng)位基(jī)本稳定(dìng)，对结(jié)构进行了(le)调整(zhěng)，增加(jiā)了(le)消费等行业(yè)的配置(zhì)，降(jiàng)低了(le)金融等行业的配置。

　　从(cóng)基(jī)金收益(yì)来看，张坤掌管(guǎn)的4只基金(jīn)在(zài)2023年(nián)一季度均实(shí)现了正(zhèng)收益，基金净(jìng)值增长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤所管规模最大(dà)的基金(jīn)——易方达蓝(lán)筹精选在一季度末的基金(jīn)规模为(wèi)562.09亿元，报告期(qī)内基金份额(é)净(jìng)值(zhí)增长率为1.03％，同期业绩比较(jiào)基准收益(yì)率(lǜ)为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别(bié)为(wèi)：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招商银行、香港交易(yì)所、伊(yī)利股(gǔ)份、美团-W、中国海洋(yáng)石油(yóu)。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前十大重仓股

　　一季度，张坤对中国海洋石油大(dà)幅加(jiā)仓(cāng)，使(shǐ)其进(jìn)入(rù)了易方(fāng)达(dá)蓝筹精选第十(shí)大重仓股。此外，张(zhāng)坤对重仓的(de)4只白酒股进行了不同的加减仓操作：加仓泸(lú)州老窖、贵(guì)州茅(máo)台、洋河股份，减持(chí)五(wǔ)粮液。

　　从减持情(qíng)况来看，易(yì)方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)在(zài)一季度还减持(chí)了香(xiāng)港(gǎng)交(jiāo)易所(suǒ)、招商银行、美团(tuán)-W等股票。

　　张坤在一季(jì)报中指(zhǐ)出，个股方面，仍然持有(yǒu)商业模式出(chū)色(sè)、行业格局清(qīng)赓续前行是什么意思，赓续前进的意思晰、竞(jìng)争力强(qiáng)的优质公司。基(jī)本面(miàn)价(jià)值投资很(hěn)吸(xī)引人的一(yī)点是，投资者可以用很长(zhǎng)一段时间(jiān)来充分观察(chá)公司(sī)的发展(zhǎn)，等(děng)到它们用事实证明自己(jǐ)的成功和巨大的(de)成长(zhǎng)潜力之后，再(zài)买入也不(bù)迟。基本(běn)面价值投(tóu)资(zī)的优势之一(yī)在于可积累性(xìng)。如果只是针对某一次投资，积累的(de)重(zhòng)要(yào)性(xìng)可能并不(bù)显著。但如果将投资(zī)贯穿一生，并将长期复合回(huí)报作为终(zhōng)级目标，可积累性就是这一(yī)目标(biāo)的最重(zhòng)要(yào)保障(zhàng)，选择一(yī)条可(kě)积(jī)累的(de)“很长的坡(pō)”并在(zài)坡上“滚雪球”是很重要(yào)的。

　　刘彦(yàn)春：在顺周(zhōu)期行业中寻找投资机会

　　一季度末，顶流基(jī)金经理刘彦(yàn)春管理规(guī)模达(dá)751.63亿(yì)元(yuán)，报告期内所管(guǎn)基金净(jìng)值(zhí)增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景(jǐng)顺长(zhǎng)城(chéng)新兴成(chéng)长是刘彦(yàn)春管理的规模最大(dà)的基金，一季度末规模达384.71亿元。

　　从业绩(jì)来看(kàn)，景顺长城新(xīn)兴(xīng)成长一季度A类和C类(lèi)份额净值(zhí)增长(zhǎng)率分别为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准收(shōu)益率(lǜ)为3.24％。

　　一(yī)季度末(mò)，景顺(shùn)长城新兴成长保持高仓位运行，股票仓位94％。该(gāi)基金重仓贵州茅台、泸州老窖、五粮液、中国中免、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、古井贡酒、海大集团(tuán)、药明康德(dé)、山西汾酒、美的集(jí)团。

　　2023年一季度(dù)景顺长城新兴(xīng)成长前十(shí)大(dà)重仓股

　　从持仓(cāng)变(biàn)动(dòng)情况来看，景顺长城新(xīn)兴(xīng)成(chéng)长一(yī)季度加(jiā)仓古井贡酒(jiǔ)、美的集团、迈瑞医疗、贵州茅台等股票，减持中(zhōng)国中免、药明康德、五粮液(yè)等(děng)股(gǔ)票。

　　刘彦春在基金一季报中指出(chū)，我国经济复(fù)苏、美国(guó)紧缩后通胀下行(xíng)仍将是今年主要(yào)宏观背(bèi)景。经济(jì)运(yùn)行正常化需要一个过程，特别是居民和中小(xiǎo)企业，需要(yào)时间修复资产负债表(biǎo)、修复(fù)信心。随着经济(jì)逐步正常化，居民消(xiāo)费信(xìn)心回升、超额储蓄下(xià)降是必然事件，消费今年大概率(lǜ)超(chāo)预(yù)期回升。就近期公布的社(shè)融和地产(chǎn)数据分析，二季度A股(gǔ)盈(yíng)利增速有望(wàng)进入(rù)上行周期。

　　“全(quán)球经济正在重回正轨的路上。除了继(jì)续关注(zhù)整个经济(jì)体发展状况之外，可以将目光更(gèng)多放在微(wēi)观企业层(céng)面。可以看到很多公司在(zài)过去(qù)几年(nián)始终做正确的事，经营效率提升(shēng)，逆境中(zhōng)变得更加(jiā)优(yōu)秀、更(gèng)加(jiā)强大。不(bù)必总是关注宏观(guān)数据，多看看微观企业(yè)变(biàn)化(huà)可以让内心更加平(píng)静。我们对全(quán)年(nián)股票(piào)市场(chǎng)有信心，未来将继续保持合同约定较高仓位运作(zuò)，更多在顺周期行业中寻(xún)找投资机会(huì)。”刘彦春进一步指出。

　　赓续前行是什么意思，赓续前进的意思trong>谢治宇：挖掘人工智能相关产(chǎn)业(yè)链

　　一季度末，谢(xiè)治宇(yǔ)管理规模(mó)达700.12亿元，所管4只基金在报(bào)告期(qī)内均(jūn)实现了正收益(yì)。

　　其(qí)中，兴全合(hé)润基金管理(lǐ)规(guī)模最大，为281.3亿元，一(yī)季(jì)度基金份额净值增长率为(wèi)5.5％，跑赢了业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合(hé)润一季度末保持(chí)高(gāo)仓位运行，股票(piào)仓位达(dá)92.47％，该(gāi)基金前十大重仓股分别(bié)为三安光电、海康威(wēi)视、海尔智家(jiā)、澜起科技、韵达(dá)股份、万(wàn)华化学、中际旭创、晶晨(chén)股份(fèn)、健友股份(fèn)、梅花(huā)生物(wù)。

　　2023年一季度(dù)兴全合润前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　从(cóng)前十(shí)大(dà)持(chí)仓(cāng)变动(dòng)情况来看(kàn)，一季度(dù)兴全合(hé)润加(jiā)仓海(hǎi)康威视、晶晨股份，使这两只股票进入前十大持仓。此外(wài)，一季度兴全合润加仓(cāng)三安光电，减持海尔(ěr)智家(jiā)、韵达股份、健友股份等股票。

　　谢治宇(yǔ)在兴全合(hé)润一季报中指出，今年一(yī)季度疫情对经(jīng)济的影响基(jī)本(běn)消除，整体经济(jì)逐(zhú)步回到复苏轨道。随着(zhe)中国的稳增长(zhǎng)政策落实与全球(qiú)范围内的通胀见顶，内需复苏加上预期改善推动(dòng)资本市场风(fēng)险偏好(hǎo)回升。虽然海外银(yín)行出现了阶段性危机，但各国政府(fǔ)较为迅(xùn)速地采取了对应措施(shī)，接管(guǎn)相(xiāng)关银(yín)行(xíng)，市场(chǎng)情绪(xù)得到(dào)稳定。

　　“随(suí)着各种风险因素减弱，一季度A股(gǔ)板(bǎn)块分化更(gèng)明显。随着(zhe)chatGPT取得(dé)了突破性的进(jìn)展，由AI芯(xīn)片、服务器、光(guāng)模块等(děng)子版(bǎn)块带动(dòng)的人工(gōng)智能、中字头的‘中特估’、半导体等(děng)板(bǎn)块(kuài)涨幅(fú)较大，在GPT应用端中游(yóu)戏(xì)、影视等板块(kuài)也实(shí)现较大幅度上(shàng)涨。该基金报告期内对人工(gōng)智能相关产(chǎn)业链进行挖掘(jué)，对有(yǒu)长期竞争力、应(yīng)用空间广阔的硬件(jiàn)和(hé)软件公司进行精选和(hé)布局(jú)。未来仍将(jiāng)坚持挖掘公司长期成长价(jià)值，不断寻找具有良好投资性价比(bǐ)的(de)优(yōu)秀公司。”谢治(zhì)宇表示(shì)。

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