一季(jì)度，以电影《大(dà)空头(tóu)》闻名的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头(tóu)对(duì)准(zhǔn)了中国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示(shì)，京东和阿里(lǐ)巴巴两只中概股已(yǐ)经(jīng)成为其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两(liǎng)只(zhǐ)头(tóu)寸，占其股(gǔ)票投资组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不仅在地缘政治(zhì)风险中持续(xù)看好中概互(hù)联(lián)网公司持续的估值(zhí)修(xiū)复，也显示出对中国(guó)消(xiāo)费和(hé)经(jīng)济复苏的(de)信心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一向(xiàng)以(yǐ)逆向投(tóu)资而闻名。

　　巴里在2000年(nián)代(dài)中期大举押注房地(dì)产(chǎn)泡沫后在金融(róng)危(wēi)机(jī)时期(qī)一举成名。他还因在游戏(xì)驿站成为热(rè)门股(gǔ)之(zhī)前押(yā)注该公(gōng)司而闻名，去年还做空(kōng)了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐(jiě)”的(de)旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆(nì)向投资从2022年四季度开始。随着(zhe)疫情(qíng)管控(kòng)优化和(hé)中国经济复苏(sū)，今年(nián)一季度，巴里继续(xù)增持阿里巴巴和京(jīng)东，其持有的京东达到25万股(gǔ)，价值1100万美元，增幅(fú)2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告显示，Scion第(dì)一(yī)季(jì)增持京东17.5万股，这在其投资组(zǔ)合中的占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)1097.3万美元，持股市值第(dì)一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万股，在(zài)投资组合(hé)中占比9.56％，为第(dì)二大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值1021.8万(wàn)美元(yuán)，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势(shì)并没有完全逆转(zhuǎn)，但近期电商股价走(zǒu)势已经显示出积极(jí)趋势，尤其是京东一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈和管理层积极的表(biǎo)态，更加激(jī)发(fā)了市场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反映在对美国大(dà)型珠宝连(lián)锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓(cāng)至组合9％，成为(wèi)其(qí)第一季度新开最大仓(cāng)位。

　　杀入地区银行股(gǔ)

　　一季度也是(shì)“大空头(tóu)”巴里大举(jǔ)买入银行股的(de)时机(jī)。3月中旬(xún)，硅谷银行和签名银行的突然(r秋以为期句式特点，秋以为期句式判断án)倒闭促(cù)使地区(qū)银(yín)行的客户(hù)纷纷提(tí)取(qǔ)存款。挤兑潮加剧了人们(men)对银行进一步倒闭的担忧，引(yǐn)发银行股大幅下跌，并加剧了人们对金融危机和信贷(dài)紧缩的担(dān)忧(yōu)。

　　这(zhè)位以“大空(kōng)头”闻名的(de)投资者(zhě)上(shàng)个季(jì)度增(zēng)持了第(dì)一(yī)共和银行(xíng)、西太平洋(yáng)合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社(shè)区银行和(hé)亨廷顿银行的股份。他还购买了其他(tā)金(jīn)融(róng)股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股(gǔ)价并(bìng)没有立即走出漩(xuán)涡(wō)。根据监管备案文件， Scion在第一季末购入15万股第一共和银行股票，价值(zhí)约200万美(měi)元。 第一共和银行股价今年以来(lái)下跌超过97％。随后，纽约(yuē)证券交易(yì)所表示， 将启动第一共和银行的股票(piào)退(tuì)市程序(xù)，这家银行在被摩(mó)根大(dà)通收购其大部(bù)分资产之前已被监(jiān)管机(jī)构接管。

　　其它一些(xiē)地区银(yín)行(xíng)股的股价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还(hái)购买(mǎi)了25万(wàn)股(gǔ)西太平洋(yáng)合众银行，随着银行业陷入(rù)更广(guǎng)泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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