国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布(bù)局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文三件套是哪三件(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)三件套是哪三件较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股第二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队具备韧性，三件套是哪三件在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明(míng)显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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