国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他(tā)公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉(xī)了(le)景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应(yīng)试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环(huán)境变(biàn)化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

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