金融界5月(yuè)15日消息 主题行(xíng)情“中特估(gū)”的衍生升级版本——“金特估”来了(le)！

　　午后(hòu)上证报发(fā)布一则重磅消息(xī)，再次点燃了(le)“中特估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券(quàn)交易所主办、工(gōng)商(shāng)银行承办的“沪市金融(róng)业专题座谈会(huì)”将在(zài)本周三召开(kāi)。此次会议讨论(lùn)的(de)重要内容为“在服务中(zhōng)国式(shì)现代化中促进金融业(yè)估值提升(shēng)和高质量(liàng)发展(zhǎn)”。参会机构(gòu)包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消(xiāo)息发(fā)布(bù)后，市(shì)场纷纷(fēn)认为(wèi)这是(shì)“中特估”概念的升级版本，资金疯抢金融股，大金融(róng)板块开启加(jiā)速键，券商、保险、银(yín)行股(gǔ)等都有(yǒu)出色表现。

　　券商方面，光大证券(quàn)触(chù)一度及涨停，收盘大涨超过8%，华(huá)林证券、哈(hā)投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿(yì)级市值(zhí)的中国人寿一(yī)度冲击涨停(tíng)板，收盘报42.75元/股，大涨超过(guò)9%，创(chuàng)阶段新高，中国平(píng)安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集体(tǐ)翻(fān)红，邮储银行升超3%。

　　在大金融(róng)板(bǎn)块的集体发威(wēi)下(xià)，上(shàng)证综指(zhǐ)午后迅速翻红，深成指(zhǐ)和创业板一路高(gāo)奏凯歌。最终(zhōng)收(shōu)盘，截(jié)至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间(jiān)看法(fǎ)并不相同 中信证券：主题交易顶峰已(yǐ)过

　　对于中特估(gū)的后续走势(shì)，机构之(zhī)间的看法并不相同，

　　对(duì)此(cǐ)中金(jīn)策略指出，部分高分红国(guó)企标的(de)近期(qī)显著(zhù)盘整(zhěng)是对短期(qī)交易扩散过快过多，股息支付(fù)能力相对较弱板(bǎn)块（如部分金融(róng)）做(zuò)出的(de)正常反应，而并非(fēi)意味(wèi)着整体高分红国(guó)企投(tóu)资主(zhǔ)题的结束。

　　光大证券也指出，当(dāng)前“中特估”主题的安(ān)全(quán)边(biān)际和性价比仍(réng)相对较高(gāo)，未来随着经(jīng)济的逐步复苏，“中特估”主题(tí)行(xíng)情或仍具有较强的持(chí)续性。从估值和交易拥挤(jǐ)度来(lái)看，当前“中特估”主题的安全(quán)边际和性价比仍相对较高。

　　但是中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券则(zé)看法相对偏空。中信证券研(yán)报表示，AI主题和“中特估”主题(tí)在4月中(zhōng)旬以来先(xiān)后步入了热(rè)度很高、波动很大(dà)但是区间回报不明显的阶段(duàn)，表现出典型的板块内部博弈和(hé)消(xiāo)耗特征。

　　4月以来(lái)，公募基金新发(fā)继续(xù)低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元，相(xiāng)较于3月下降(jiàng)43.7%，5月截至(zhì)12日(rì)新(xīn)发(fā)规模(mó)仅为100.8亿元，未(wèi)见(jiàn)好转。配置型(xíng)外资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以(yǐ)来(lái)首次单(dān)月(yuè)净流出，5月截至12日(rì)恢复净流入75.8亿(yì)元，但较前(qián)3个月(yuè)的(de)平均水平(píng)仍有较大(dà)差(chà)距(jù)。在缺乏(fá)持续增量机(jī)构资(zī)金的(de)情况下(xià)，A股存(cún)量(liàng)博弈特征已(yǐ)演绎到极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券研(yán)报表示(shì)，疫后经济(jì)全面(miàn)系统性恢(huī)复(fù)是渐进(jìn)和渐次的过程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需要时间和耐(nài)心，主题(tí)交易是过高(gāo)的(de)经济预期(qī)下(xià)修过程中(zhōng)的阶段(duàn)性产物，过度博弈降低(dī)了市(shì)场定价的有效性，但也(yě)提高了业绩驱动策略的潜在(zài)回报(bào)，主题交易的(de)顶峰(fēng)已过，重回(huí)低位业绩驱动板块。

　　基金经(jīng)理：中特估我(wǒ)一股(gǔ)也(yě)不想要(yào)！

　　与(yǔ)卖方研究相比，有买方(fāng)更加激(jī)进。据(jù)券(quàn)商中国报道，有基(jī)金经理直(zhí)言，中(zhōng)特估龙头在连续涨停后(hòu)已出现短期泡沫化，他一股也(yě)不(bù)想要。

　　该基金经理表(biǎo)示(shì)许多中(zhōng)特估的龙头股在(zài)当前(qián)位置(zhì)对他而(ér)言没(méi)有(yǒu)配置的(de)吸引力(lì)，尽管从估值的角度而言许多市场(chǎng)参与者可(kě)以给(gěi)出许多个继续买入(rù)中(zhōng)特估的理由，但当一只中特估龙头股(gǔ)在两三个(gè)交易日内(nèi)涨幅就(jiù)达(dá)20%甚至30%，意味着(zhe)资金已迫不及待在进行抢筹码(mǎ)。从股(gǔ)票市场交易的直观(guān)判断(duàn)，这(zhè)代(dài)表着(zhe)资(zī)金参与方的短期泡沫化，过(guò)高的交易拥挤度意味着风险(xiǎn)。

　　央(yāng)企ETF基金密集(jí)发(fā)马斯克会加入中国国籍吗售(shòu)

　　不过在资金面，“中特估”有好消息传来。

　　仅发(fā)售了短(duǎn)短7个交易(yì)日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证央(yāng)企红(hóng)利ETF发布(bù)公告(gào)称，该基金累计有效认购申请份(fèn)额(é)总额超过20亿份发(fā)行上限，基(jī)金管理(lǐ)人将启动比(bǐ)例配售(shòu)。

　　此(cǐ)外3只中(zhōng)证(zhèng)国新央企股东回报ETF——广发中证(zhèng)国(guó)新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF、招商(shāng)中证国新央企(qǐ)股东(dōng)回报ETF和(hé)汇添富(fù)中证国新央企股东回(huí)报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品的首募规模(mó)上限(xiàn)均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以(yǐ)来，场内多(duō)只(zhǐ)“中字头(tóu)”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净(jìng)流入超过12亿元，规(guī)模增幅超过15倍。南方(fāng)中国国企ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规模增幅更是高达(dá)24.75倍，成为今年全市场规模增长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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