金融界5月5日消息(xī) 央行(xíng)、香港证券及期(qī)货(huò)事务(wù)监察委(wěi)员(yuán)会、香港金融(róng)管理局(jú)即(jí)将正式启动香港与内地(dì)利率互换市场互联(lián)互通合(hé)作。北向互换通下(xià)的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投(tóu)资(zī)者通(tōng)过北(běi)向互换通开展利率(lǜ)互(hù)换交易(yì)在(zài)轧差(chà)后(hòu)的(de)名(míng)义本金净额(é)每日不(bù)超(chāo)过(guò)人(rén)民币(bì)200亿(yì)元，后续可根(gēn)据(jù)市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　全文如(rú)下：

　　中(zhōng)国人(rén)民银行、香(xiāng)港证券及期货事务监(jiān)察(chá)委员会、香港金(jīn)融(róng)管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互(hù)换(huàn)市场互联互通合作

　　为促进内地(dì)与香港金融衍币值是什么意思，硬币的币值是什么意思生品市场的协(xié)同发(fā)展，构建(jiàn)高水平(píng)金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人(rén)民银行（以下简称人民银行）、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事(shì)务监察委员会（以下简(jiǎn)称(chēng)香港证监会）、香(xiāng)港(gǎng)金融管(guǎn)理局（以下(xià)简称香港(gǎng)金管局）发布联合公告，同(tóng)意中国(guó)外汇交易中(zhōng)心（全国银(yín)行间同(tóng)业拆借中心）（以下(xià)简称(chēng)外汇(huì)交易中心）、银行间市场(chǎng)清算所股份有限公司(sī)（以下简称(chēng)上海清算所）和香港场外结算有(yǒu)限公司（以下简(jiǎn)称场外结算公司(sī)）开展(zhǎn)香港与内地利率互(hù)换(huàn)市(shì)场(chǎng)互联(lián)互通合作（以下简称“互换通(tōng)”），初期(qī)先行开通“北向互换(huàn)通”，香港及其他(tā)国家和地区的境外投资(zī)者(zhě)可通过两地基础设施(shī)互联互通参(cān)与内地银行间(jiān)金融衍(yǎn)生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项(xiàng)准(zhǔn)备工作(zuò)进展顺利，“北向互(hù)换(huàn)通”下的交易将于(yú)2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可(kě)交易品种(zhǒng)为利率互(hù)换产品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的(de)境内投资(zī)者（即互换通报(bào)价商）需与外汇交易中心签署报价商(shāng)协议(yì)，并为上海清算所利率(lǜ)互换(huàn)集(jí)中清(qīng)算(suàn)业务(wù)的清算会员或该(gāi)类(lèi)会(huì)员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互(hù)换(huàn)通”的境外投资者(zhě)为符合(hé)人民银行要求并完(wán)成内地(dì)银行间债券市场准入备案的境外机构投资(zī)者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交(jiāo)易权限的境外投(tóu)资(zī)者需同时申请(qǐng)成为场外结算公(gōng)司的清算会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算(suàn)币值是什么意思，硬币的币值是什么意思客(kè)户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心与(yǔ)人民银行认(rèn)可的境外电子交(jiāo)易(yì)平(píng)台(tái)互(hù)联提供(gōng)交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海(hǎi)清算(suàn)所和场外(wài)结算(suàn)公司(sī)建立中央对手方清算机构互联(lián)互通(tōng)，共同向境(jìng)内外投资者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部(bù)境(jìng)外投资者(zhě)通过“北向(xiàng)互换通(tōng)”开展利率互换交易(yì)在轧差后的(de)名义本金净额每(měi)日不(bù)超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市(shì)场情况适(shì)时调整额度(dù)。

　　2.清算额(é)度(dù)：上海(hǎi)清(qīng)算所与场外结(jié)算公司针对双方清(qīng)算所(suǒ)之间的风险敞口建立“互换(huàn)通”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与场外结(jié)算公司之间净头寸对应的“互(hù)换通(tōng)”资源(yuán)池风险(xiǎn)敞口(kǒu)设定上限不超过人民币40亿(yì)元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　二(èr)、人民银行、香港证(zhèng)监会和香港金(jīn)管局已(yǐ)就“互换通”涉(shè)及(jí)的跨境监管合(hé)作原则和(hé)具体安排(pái)达成共识，并签署了(le)《关于内地-香港债券及衍生品(pǐn)市场相关事宜的(de)谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全(quán)了两地监管机构在债券(quàn)及衍生(shēng)品(pǐn)市场方面(miàn)的(de)监管合作安排和联络(luò)协(xié)商机制，共同维护“互换通”的正常(cháng)运行(xíng)、金融市场(chǎng)稳定和公(gōng)平交易(yì)秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海(hǎi)清算(suàn)所和场(chǎng)外结算公(gōng)司应当(dāng)依(yī)法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序开展“北向互(hù)换通(tōng)”业务(wù)。清算会(huì)员应(yīng)当遵守相(xiāng)关监(jiān)管(guǎn)规定及业务规则，加强内部控(kòng)制，防范(fàn)和控制(zhì)风险(xiǎn)，做好投资(zī)者教育和服(fú)务，切实(shí)维(wéi)护投资者合法(fǎ)权益。投资者应当充分了(le)解两地市场(chǎng)法律法规、业(yè)务规则和实(shí)践操作的差异(yì)，评(píng)估和控(kòng)制风(fēng)险，理性开展相关投资(zī)。

　　市(shì)场各方应(yīng)进(jìn)一步做(zuò)好准备工作，确保“北向互(hù)换(huàn)通”顺利(lì)启动(dòng)。有兴趣参与“北向互(hù)换(huàn)通”的投资者(zhě)可联(lián)系外汇交易中心、上海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)、场外结算公司为参与(yǔ)做准(zhǔn)备。

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