金(jīn)融界5月5日(rì)消(xiāo)息 央行、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员(yuán)会、香港金融(róng)管理局(jú)即(jí)将正式启动香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场互(hù)联互通合作(zuò)。北向互换(huàn)通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通(tōng)过北向互换通开展(zhǎn)利率互换(huàn)交易在轧(yà)差后的名义本金净额(é)每日(rì)不(bù)超过(guò)人民(mín)币200亿元(yuán)，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况适(shì)时(shí)调整额度。 可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句>

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监察(chá)委员会(huì)、香(xiāng)港金(jīn)融管理局即将正式(shì)启动香港与内地(dì)利率互换市场互(hù)联互通合作

　　为(wèi)促进内(nèi)地与香港金融衍生品市场的协同发展(zhǎn)，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行(xíng)（以下简称人(rén)民银(yín)行）、香(xiāng)港(gǎng)证券及(jí)期货事(shì)务监察委员会（以下简称香港证监会(huì)）、香(xiāng)港金融管理局(jú)（以下(xià)简称香港金管局）发布联合公告，同(tóng)意中国外汇交易(yì)中心（全(quán)国银行间同业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场(chǎng)清算所股份有限公司（以下(xià)简称(chēng)上海清算所）和香港场外(wài)结(jié)算有限公司（以下简(jiǎn)称场外结算公司）开展香港与内地利率互(hù)换市(shì)场互联互通合作（以(yǐ)下(xià)简称“互换通”），初期先(xiān)行开(kāi)通(tōng)“北(běi)向互换通”，香港及(jí)其他国家和地(dì)区的境外投资者(zhě)可通过(guò)两地(dì)基础设施互联互通参(cān)与内(nèi)地银行(xíng)间金融衍生品(pǐn)市场。自联合(hé)公(gōng)告(gào)发布(bù)以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备(bèi)工作进展顺利(lì)，“北向(xiàng)互换通(tōng)”下(xià)的交易将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就(jiù)有关(guān)事宜说明(míng)如下(xià)：

　　一可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句、“北向互换通”的相关交易及结算安(ān)排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交(jiāo)易品种为利率互换产品，报价、交易(yì)及结(jié)算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境内投(tóu)资(zī)者（即互换(huàn)通报价商）需与外汇(huì)交易中心签署报价商(shāng)协议，并为上海清算所利率(lǜ)互换集中清算业务(wù)的(de)清(qīng)算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通(tōng)”的(de)境外投资(zī)者为(wèi)符合人民(mín)银行要(yào)求(qiú)并(bìng)完成内地银行间债券市(shì)场准入备案的(de)境外机构投(tóu)资者(zhě)，并经(jīng)外汇(huì)交(jiāo)易中心(xīn)开(kāi)通“北向(xiàng)互(hù)换通”交易权限。拟申请开通(tōng)“北(běi)向互(hù)换通”交易权限的境(jìng)外投(tóu)资(zī)者需同时申请(qǐng)成为场外结算公司的清算会(huì)员或该类会(huì)员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心(xīn)与人民银行认可的境外电子(zi)交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所和场外结算(suàn)公司建立中央对手方清(qīng)算机构互联互(hù)通(tōng)，共同向(xiàng)境内外投资者提供清算(suàn)、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初(chū)期，全部境外(wài)投资者(zhě)通过(guò)“北向互换通”开展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金净(jìng)额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与(yǔ)场外结算公司针对双方清算所之间的(de)风险敞口建(jiàn)立“互换(huàn)通(tōng)”资源池。初期，上海清算(suàn)所(suǒ)与(yǔ)场(chǎng)外结算公司之(zhī)间净头寸对应的“互(hù)换通”资(zī)源池(chí)风险敞口设定上限不超(chāo)过人民币40亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达成共识，并签署了(le)《关于内地-香(xiāng)港债券(quàn)及衍(yǎn)生(shēng)品市场相关(guān)事宜(yí)的(de)谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全了两(liǎng)地监管机构在债券及衍生品(pǐn)市场方面(miàn)的监管合作安(ān)排(pái)和联络协(xié)商机(jī)制(zhì)，共同维护“互换(huàn)通”的正常运(yùn)行、金融(róng)市场(chǎng)稳定和(hé)公平交(jiāo)易(yì)秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算所和场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司应当(dāng)依法履行“互换通”下(xià)的各(gè)项职责，组织市场各方(fāng)有序(xù)开展“北向互换通”业务。清算(suàn)会员应当遵守相(xiāng)关监(jiān)管规定及业务(wù)规则，加强内部控制，防(fáng)范和控制(zhì)风险，做好投(tóu)资者教(jiào)育和服务，切(qiè)实维护投资者合(hé)法(fǎ)权(quán)益。投资者应当(dāng)充分了解两地市场(chǎng)法律法规、业务(wù)规则和实践操作的(de)差异，评(píng)估和控制风(fēng)险，理性开展相关投资(zī)。

　　市场各(gè)方应进一步做好准(zhǔn)备(bèi)工作，确保“北(běi)向互(hù)换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的(de)投资者可联系外汇(huì)交易(yì)中心、上海清(qīng)算所(suǒ)、场外结算(suàn)公司为(wèi)参与做准备。

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