金融界5月(yuè)15日消息 主题行情(qíng)“中(zhōng)特估”的衍生升级版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午后(hòu)上证报(bào)发(fā)布一则重磅消息，再次点燃了“中特(tè)估”概念(niàn)股的情绪。

　　据上(shàng)证报(bào)表示，由上(shàng)海证券(quàn)交易所主办、工商银行承(chéng)办的“沪市金融业专题座谈会”将在(zài)本(běn)周(zhōu)三召开。此(cǐ)次会(huì)议讨论的重要内容(róng)为(wèi)“在服务中国式现代化(huà)中促进(jìn)金融业估值(zhí)提升(shēng)和高质量(liàng)发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人士(shì)。

　　消息发布(bù)后，市场纷纷认为这是(shì)“中特估”概念的升级版本，资金(jīn)疯抢金融股(gǔ)，大金融板块开启加速键，券商、保险(xiǎn)、银行股等(děng)都有(yǒu)出色表(biǎo)现。

　　券商方面，光大证券触一度及涨停(tíng)，收盘大涨超过(guò)8%，华林证(zhèng)券、哈投股(gǔ)份(fèn)等涨超(chāo)4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市值的中国人寿一度冲击(jī)涨停板，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段(duàn)新高，中(zhōng)国平安涨近5%。

　　银行(xíng)股方面，国(guó)有四大行午后集体翻红，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证综指午(wǔ)后迅速(sù)翻红，深成指和创业板一路高奏凯(kǎi)歌。最终收(shōu)盘(pán)，截至(zhì)收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看(kàn)法并不(bù)相同 中信证券：主题(tí)交易顶(dǐng)峰已(yǐ)过(guò)

　　对于(yú)中特估的(de)后续走势，机构之间(jiān)的看法(fǎ)并(bìng)不相同，

　　对此中金(jīn)策略指出，部(bù)分高分红国企标的近期显(xiǎn)著盘整是对(duì)短(duǎn)期交易扩散过快(kuài)过多，股息支付(fù)能力相对较弱(ruò)板块（如部(bù)分金融(róng)）做出(chū)的正常反(fǎn)应，而并(bìng)非意味着整体高(gāo)分红(hóng)国企投资主题的结束。

　　光大证券也指出，当(dāng)前“中特估(gū)”主题的安全边际(jì)和性价比仍相对较高(gāo)，未来随着经(jīng)济的逐步(bù)复苏，“中(zhōng)特估”主题行情或仍具有较强的持续性。从估值和交易拥挤度来看(kàn)，当前(qián)“中特估”主(zhǔ)题的安(ān)全边际和性(xìng)价比仍相对较高。

　　但是(shì)中信证券(quàn)则看法相对偏空。中信(xìn)证券研(yán)报表示，AI主题和“中(zhōng)特估”主题在4月中旬以来先后步入了热度(dù)很(hěn)高、波动(dòng)很大(dà)但是区间回报不明显的阶段(duàn)，表现出典型的板(bǎn)块(kuài)内部博弈和消耗特征。

　　4月(yuè)以来(lái)，公募基金(jīn)新(xīn)发继(jì)续低(dī)迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于(yú)3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月(yuè)净流出24.4亿(yì)元，是继(jì)去年(nián)10月以来首(shǒu)次单月净流出，5月截(jié)至12日恢复(fù)净流入75.8亿(yì)元，但较前3个(gè)月的(de)平(píng)均水平(píng)仍有较(jiào)大差距。在(zài)缺乏持续增量机构资金的情况下，A股存量博(bó)弈特征(zhēng)已演绎到(dào)极致，涨幅仅(jǐn)与机构持仓有关。

　　中信证券研报(bào)表示，疫(yì)后经济全面系(xì)统性恢复(fù)是(shì)渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要(yào)时间和(hé)耐(nài)心，主题交(jiāo)易是过高的经济预(yù)期下修过(guò)程(chéng)中的阶段性产物，过度博弈(yì)降(jiàng)低了市(shì)场(chǎng)定价的(de)有(yǒu)效性(xìng)，但也提(tí)高了业绩驱动策略的潜(qián)在回报，主题(tí)交易的顶峰已(yǐ)过，重回(huí)低位业(yè)绩驱动板(bǎn)块。

　　基金经理：中(zhōng)特估我一股也(yě)不想要(yào)！

　　与卖方研究相比，有买方更加激进。据券商(shāng)中国(guó)报道，有基金(jīn)经理直言，中特估(gū)龙头在(zài)连续(xù)涨停(tíng)后已出现(xiàn)短期泡沫化，他一股(gǔ)也不想要。

　　该基(jī)金经理表示许(xǔ)多(duō)中特估的龙(lóng)头股在当前位置对他而言没(méi)有(yǒu)配(pèi)置的吸引(yǐn)力，尽管从估值(zhí)的角度而言许多(duō)市(shì)场参与者可(kě)以给出许多个继续买入中特估的(de)理(lǐ)由，但(dàn)当一只中特估龙头股在两三个交(jiāo)易日(rì)内(nèi)涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资(zī)金已迫不(bù)及待在进行抢筹码(mǎ)。从股票(piào)市场交(jiāo)易的直观判断，这代表着资金参与(yǔ)方的(de)短(duǎn)期泡沫化(huà)，过高(gāo)的(de)交易(yì)拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密(mì)集(jí)发(fā)售(shòu)

　　不过在资金面，“中(zhōng)特(tè)估”有好消息(xī)传来。

　　仅发(fā)售了(le)短短7个交易日，5月13日华(huá)泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告(gào)称，该(gāi)基(jī)金累(lèi)计有效认购申请份额(é)总额超过20亿份发行(xíng)上限，基(jī)金管理人将启(qǐ)动比例配(pèi)售(shòu)。

　　此外3只(zhǐ)中(zhōng)证国新(xīn)央企股东回报(bào)ETF——广发中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回报ETF、招商中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回报(bào)ETF和汇添富中(zhōng)证国(guó)新央企(qǐ)股东回报ETF于今日(rì)开售(shòu)，每只产(chǎn)品(pǐn)的首募(mù)规模(mó)上(shàng)限均为20亿元(yuán)人民币。

　　事实上，不(bù)止新发基金，今年以来，场(chǎng)内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰(tài)央企共(gòng)赢ETF年内(nèi)资(zī)金净(jìng)流入超(chāo)过12亿元(yuán)，规(guī)模增(zēng)幅超过15倍(bèi)。南方(fāng)中国国企(qǐ)ETF年(nián)内资(zī)金(jīn)净流入也逼近10亿(yì)元，规(guī)模(mó)增幅更是高达24.75倍，成为(wèi)今年全(quán)市场规模(mó)增长(zhǎng)倍(bèi)数最高的ETF。

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