一季度,以电(diàn)影《大空头》闻名的迈克尔?巴里(Michael Burry)将多头对准(zhǔn)了中国(guó)的电商(shāng)巨头。
据13F文件显示,京东和阿里巴巴两(liǎng)只中(zhōng)概股已经(jīng)成为(wèi)其资产(chǎn)管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的(de)最大两只头(tóu)寸,占其(qí)股票投资组合(hé)的20%。
这从(cóng)侧面说(shuō)明,他(tā)不仅在(zài)地缘政治(zhì)风险中持续看好中(zhōng)概互联网公司持续的估值(zhí)修复(fù),也显示出对中(zhōng)国消费和经(jīng)济(jì)复苏(sū)的信心。
大举加仓中概电商巨头
“大空头(tóu)”巴里一向以逆向(xiàng)投资而(ér)闻名。
巴里在2000年(nián)代中期大举(jǔ)押注房地产泡沫后在金融危机时(shí)期一(yī)举成名(míng)。他还因在游戏(xì)驿站成为热(rè)门股之前押注该公(gōng)司而闻(wén)名,去年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。
他(tā)对中(zhōng)概的逆(nì)向(xiàng)投资从2022年四季度开始。随着(zhe)疫情管(guǎn)控优化和中(zhōng)国经(jīng)济复苏,今年一(yī)季度,巴里继续增持阿里巴(bā)巴和京东,其持有的京(jīng)东达到25万股,价值1100万美元,增幅2倍多;阿里巴巴(bā)的增幅(fú)也达1倍,价值1000万(wàn)美元。
报(bào)告(gào)显示(shì),Scion第一季增持(chí)京东17.5万股,这在其投(tóu)资组(zǔ)合中的占(zhàn)比为10.26%,为第一大重(zhòng)仓股,持(chí)股市值1097.3万美元,持股市值第一。该对冲基(jī)金还增持阿里巴巴5万股,在投(tóu)资(zī)组(zǔ)合中占比(bǐ)9.56%,为第二(èr)大(dà)重仓股,持股市(shì)值1021.8万美元,持(chí)股市值(zhí)第二(èr)。
自二季度以(yǐ)来,两(liǎng)大(dà)电商(shāng)股(gǔ)的(de)走(zǒu)势并没(méi)有完全逆转,但近期电(diàn)商股价走势已经显示出(chū)积极趋势(shì),尤(yóu)其是(shì)京东一季度扭亏为盈和(hé)管理层积极的表态,更加(jiā)激发了市场的(de)信(xìn)心。
大空头对全球(qiú)消费复(fù)苏的(de)信心也(yě)反映在对美国大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上,Scion新开该股(gǔ)仓(cāng)位并持仓至组合9%,成为其第(dì)一季度新开最大仓位。
杀入地(dì)区银行股
一(yī)季度(dù)也是“大空头”巴里大举买入(rù)银行股的时机。3月中(zhōng)旬(xún),硅(guī)谷银(yín)行和(hé)签吃斑鸠能提高性功能吗,男人吃斑鸠补性功能吗0; line-height: 24px;'>吃斑鸠能提高性功能吗,男人吃斑鸠补性功能吗(qiān)名银行的(de)突然倒闭促使地区银行的(de)客户纷纷提取存款。挤兑潮(cháo)加剧了人们对银行进一步倒闭的担忧,引发银行股大幅下(xià)跌,并(bìng)加剧了人们对金融危机和信贷紧(jǐn)缩的(de)担忧。
这位(wèi)以“大空头”闻名的投资者上个季(jì)度增持了第一(yī)共和银行、西太平(píng)洋(yáng)合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽(niǔ)约社(shè)区(qū)银行(xíng)和亨(hēng)廷顿银(yín)行的股份。他还(hái)购买(mǎi)了其他(tā)金融(róng)股,特(tè)别是富(fù)国银行和(hé)Capital One。
不过,这(zhè)些(xiē)银行(xíng)的股价(jià)并没有立即走出漩涡。根(gēn)据(jù)监管备案文件, Scion在第一季末购入15万(wàn)股第一共和银行股票,价值约200万美元。 第一共和银行股价(jià)今年以来下跌超过97%。随后,纽约证券(quàn)交易所表示(shì), 将启动(dòng)第一共和(hé)银行的股票退市程序,这家银行在被(bèi)摩根大(dà)通收购(gòu)其大部(bù)分(fēn)资(zī)产之前(qián)已被监管(guǎn)机构(gòu)接管。
其(qí)它一些地(dì)区银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西(xī)太(tài)平(píng)洋(yáng)合众(zhòng)银行,随着银行业陷入(rù)更广泛动荡,该股(gǔ)股价今年(nián)已下跌近77%。
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