一季度(dù)，以(yǐ)电影《大空头(tóu)》闻名的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对(duì)准了中国的电商巨(jù)头(tóu)。

　　据13F文件显示(shì)，京东和阿里巴巴两只中概股已经(jīng)成(chéng)为其资产管理公司Scion Asset Management持有的(de)最(zuì)大两(liǎng)只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不(bù)仅在地缘政治风险中持续看(kàn)好中概互联网公司持(chí)续的估值(zhí)修复，也显(xiǎn)示(shì)出对中国(guó)消费和经济复苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中期(qī)大举押注房地产泡(pào)沫后(hòu)在金融危机时期一举成名。他还因在游戏驿(yì)站成为热(rè)门股之前押注该公司而闻名，去(qù)年还做空了埃隆(lóng)·马斯克的特斯拉和(电冰箱嗡嗡响是怎么回事，冰箱噪音大嗡嗡作响怎么解决hé)“木(mù)头(tóu)姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向投资(zī)从2022年(nián)四(sì)季度开始(shǐ)。随着疫情(qíng)管控优化和中(zhōng)国经济复苏，今年一季度，巴(bā)里(lǐ)继(jì)续增持阿(ā)里巴巴(bā)和(hé)京东，其持(chí)有的京(jīng)东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅(fú)也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其(qí)投(tóu)资(zī)组合中的(de)占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金(jīn)还增持阿里巴巴5万(wàn)股(gǔ)，在投资组合中(zhōng)占比9.56％，为第(dì)二大(dà)重仓(cāng)股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来(lái)，两大电商股的走(zǒu)势并没有完(wán)全逆转，但(dàn)近期电商股价(jià)走势已经显示出积极(jí)趋势(shì)，尤(yóu)其是京东(dōng)一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈和(hé)管理层(céng)积极的表(biǎo)态(tài)，更加激发(fā)了市(shì)场的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反映在(zài)对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资(zī)上，Scion新开该(gāi)股仓位并持仓至组合(hé)9％，成为其(qí)第一季度新开最(zuì)大仓位。

　　杀入地(dì)区(qū)银行股

　　一季度也(yě)是“大空头”巴里大举买入银行(xíng)股的(de)时机。3月中(zhōng)旬，硅(guī)谷银行(xíng)和签名银行的(de)突然倒闭促使(shǐ)地区银行的客户(hù)纷纷(fēn)提取存款(kuǎn)。挤兑(duì)潮(cháo)加剧了人们对(duì)银行进一步(bù)倒闭的(de)担忧(yōu)，引(yǐn)发银行股大幅(fú)下跌，并(bìng)加剧了人们(men)对金融危机和电冰箱嗡嗡响是怎么回事，冰箱噪音大嗡嗡作响怎么解决'>电冰箱嗡嗡响是怎么回事，冰箱噪音大嗡嗡作响怎么解决(hé)信贷紧缩的(de)担(dān)忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个(gè)季度(dù)增(zēng)持了第一共(gòng)和银行(xíng)、西太平洋合众银行、阿(ā)莱(lái)恩斯西(xī)部(bù)银行、纽约社(shè)区银行和亨廷顿(dùn)银行(xíng)的股份。他还购买了其他金融股(gǔ)，特(tè)别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股(gǔ)价并没有(yǒu)立(lì)即走出漩涡。根据(jù)监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万股第(dì)一共和(hé)银行股票(piào)，价值(zhí)约200万美元(yuán)。 第一共和银(yín)行(xíng)股价今年以来下跌(diē)超(chāo)过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动第一共(gòng)和银行的股票退(tuì)市程序，这家(jiā)银行在(zài)被摩根大通收(shōu)购其大部(bù)分资产之前已被监管机(jī)构(gòu)接管。

　　其它(tā)一(yī)些地区银(yín)行(xíng)股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了(le)25万(wàn)股西太平(píng)洋合(hé)众银行(xíng)，随着银行(xíng)业陷入更广泛动(dòng)荡，该股股价今年已下跌近77％。

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