国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大于其(qí)他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度(dù)获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港公(gōng)司的(de)美(měi)股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极(jí)加(jiā)仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一(yī)季度(dù)加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年(nián)初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟朱子家训是谁写的 朱子家训的作者是谁(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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