国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观(guān)点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思)交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅(fú)增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大(dà)美(měi)股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好未来的股(gǔ)价(jià)今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司(sī)的(de)基本面(miàn)变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不(bù)确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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