大家好，简单看一个(gè)基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场(chǎng)都在讨论一个(gè)基金经理，海富通的吕(lǚ)越超老(lǎo)师(shī)。

　　从其管理(lǐ)的海富(fù)通(tōng)股(gǔ)票混(hùn)合(hé)来看(kàn)，截至去年年底，持仓基本为新能源板块(kuài)股票。

　　结果到(dào)了今年(nián)一季(jì)度末，已经基(jī)本清(qīng)仓了新能源，梭哈AI板(bǎn)块(kuài)。

　　除了海富(fù)通股票混(hùn)合外(wài)，其他三只产品也基(jī)本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一季报称(chēng)，在一季(jì)度的操作(zuò)中，本(běn)基(jī)金总体(tǐ)把握住(zhù)了市场的节奏(zòu)变化(huà)和结构转换，降低(dī)了新能(néng) 源板块的配置权(quán)重，较(jiào)好地把握了 TMT 板(bǎn)块(kuài)的投(tóu)资机会，组(zǔ)合(hé)调整取得(dé)了明显的(de)超额收益。

　　另(lìng)外，他称，中国特色估值体系所代表的传统实体行业(yè)正在被市场一部(bù)分“聪明(míng)钱”定价，后续可能成为市场最有(yǒu)持续性的一条结构主线(xiàn)。

　　数(shù)据显示，海富通股票混合今年侄子的老婆叫什么 姐姐的儿子是叫侄子吗以来涨了14％，其(qí)他三只产品(pǐn)今年以来均取得(dé)正收益。

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　　至于Ai板块(kuài)后市怎么(me)走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短(duǎn)期高度依赖交易，阶段性失(shī)去靠配置(zhì)获取(qǔ)超额回报的特征。TMT板块(kuài)成交占(zhàn)全(quán)市场(chǎng)比重超(chāo)40％的天数已累(lèi)计达(dá)到22天，上一次(cì)出(chū)现持(chí)续(xù)成交(jiāo)占比(bǐ)超过40％的板(bǎn)块是(shì)2021年7月底的电(diàn)力设备及新能源，持(chí)续约(yuē)28个交易(yì)日(rì)，在此期间新能源ETF累(lèi)计(jì)收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为(wèi)+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板(bǎn)块(kuài)也呈现出类似特征，尽(jǐn)管热闹，但不赚钱。过去两(liǎng)周，科(kē)创芯(xīn)片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过(guò)2％的行情，最(zuì)大单日涨幅分(fēn)别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主题ETF在(zài)内，平(píng)均(jūn)跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时间(jiān)TMT板块累计成交了5.41万亿(yì)元(yuán)，但总市值反而减少了(le)6717亿(yì)元，较4月(yuè)第(dì)一周降低约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商(shāng)证券(quàn)认为，TMT大年通(tōng)常(cháng)分为“春季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻(gōng)势”“获(huò)利了结”四波行情(qíng)，春季躁动(dòng)后(hòu)往往会有一波明显的调整(zhěng)，时(shí)间(jiān)在1-2个(gè)月，幅度在20％左右。面(miàn)对这种(zhǒng)调整，逢低(dī)加(jiā)仓(cāng)是最佳策略，因为往往(wǎng)后(hòu)续盛夏攻势(shì)大概率(lǜ)创(chuàng)新(xīn)高(gāo)。如果(guǒ)今年(nián)在业绩披露期结(jié)束后，随(suí)着AI+/数字经济/自(zì)主(zhǔ)可(kě)控等(děng)大产业趋势(shì)以政(zhèng)府(fǔ)支持(chí)力(lì)度进一(yī)步加大(dà)、资本开支(zhī)增加、订单增加和(hé)产(chǎn)品销量(liàng)业绩的改善逐渐被市场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻势(shì)。

　　中(zhōng)泰证券(quàn)认为，AI等(děng)板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或(huò)基本形成本(běn)轮调整标志着AI等高(gāo)位板块或阶(jiē)段性见(jiàn)顶，指数上半年阶段(duàn)性顶部亦(yì)或基本形(xíng)成。本次大幅调(diào)整主要还是(shì)因为在AI相(xiāng)关板块市场(chǎng)情绪处(chù)于极值的情况下，叠加上述基本面风险因素逐步发酵(jiào)，市场(chǎng)内生调整需(xū)求出现集(jí)中释放。就资本市场而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模(mó)式。

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