金融(róng)界5月5日消息(xī) 央行(xíng)、香港证券及期货(huò)事(shì)务监察委员会(huì)、香(xiāng)港金融管理局即将正式宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗启动香港与内(nèi)地利率互换市场互(hù)联互通合作。北向互换通下的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日启动。初(chū)期，全部境外投资者(zhě)通过北向互换通开(kāi)展利(lì)率互换(huàn)交(jiāo)易在轧(yà)差后的名(míng)义本金净(jìng)额每日不(bù)超过(guò)人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　全(quán)文(wén)如下：

　　中国人民银行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证券(quàn)及期货(huò)事务监(jiān)察委(wěi)员会、香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)管理局即将正式启动香港与(yǔ)内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为(wèi)促进内地(dì)与香港金融衍生品(pǐn)市场的协同(tóng)发展(zhǎn)，构建高(gāo)水平金融(róng)开放格(gé)局(jú)，2022年7月4日，中国人(rén)民银行(xíng)（以(yǐ)下(xià)简称人(rén)民银行）、香港证券及期(qī)货事务监察委员会(huì)（以下(xià)简称香(xiāng)港证监会）、香港金融管理局（以下简称香(xiāng)港金管局）发布联(lián)合宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗(hé)公告，同(tóng)意中国(guó)外汇交易中(zhōng)心(xīn)（全(quán)国银行间同业(yè)拆借中心）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市场(chǎng)清(qīng)算所股(gǔ)份有限(xiàn)公司（以下简称上海清算所(suǒ)）和香(xiāng)港场外结算(suàn)有限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称场外结(jié)算公司）开展香港(gǎng)与内(nèi)地利(lì)率互换市场互联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换(huàn)通”），初期先(xiān)行(xíng)开通“北向互换通(tōng)”，香(xiāng)港及(jí)其他(tā)国家和地区的境外(wài)投(tóu)资者可通过(guò)两地基(jī)础设施(shī)互联互通参与内地银行间金融衍生品(pǐn)市场。自(zì)联合(hé)公告(gào)发布以来，“互换通”的各项准备工作进(jìn)展顺利，“北向互换(huàn)通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为(wèi)便于“北(běi)向互换通”的顺(shùn)利(lì)推出(chū)，现(xiàn)就有关(guān)事宜说(shuō)明如下：

　　一(yī)、“北向互换(huàn)通”的相关交易及结算(suàn)安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换通”初期可交易品种(zhǒng)为利率互换(huàn)产(chǎn)品，报价(jià)、交易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北(běi)向互换通”的境(jìng)内投(tóu)资者（即互(hù)换通报价商）需(xū)与(yǔ)外汇(huì)交易中心(xīn)签(qiān)署报(bào)价商协议，并为上海(hǎi)清算所利(lì)率互换集(jí)中(zhōng)清算(suàn)业务(wù)的清算会员或该类(lèi)会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境外投资者(zhě)为符合(hé)人民银行要求并完成(chéng)内地银行间债券(quàn)市场准入备案(àn)的境外机构投资者(zhě)，并经外汇交易中心开通(tōng)“北向互(hù)换通”交易权(quán)限。拟申(shēn)请开通“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”交易(yì)权限(xiàn)的境外投资者需同时(shí)申请(qǐng)成为场(chǎng)外结算公司的清算会员或该类会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人民银行认可(kě)的境外电子交(jiāo)易平台互联提(tí)供交易服(fú)务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和场外结算公司建立中央对手(shǒu)方(fāng)清(qīng)算机构(gòu)互联互通，共同向(xiàng)境内(nèi)外投(tóu)资者提供清(qīng)算(suàn)、结(jié)算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投资者通过“北向(xiàng)互换通”开展利率互换交易在轧差后的(de)名义本金(jīn)净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所与(yǔ)场(chǎng)外结算公(gōng)司针对(duì)双方清算(suàn)所之(zhī)间的风险敞口建立“互换通”资源(yuán)池(chí)。初期，上(shàng)海清算所(suǒ)与场外结算公(gōng)司之间净头(tóu)寸对(duì)应的“互换通”资源池风险敞口设定上限不(bù)超过人民币40亿元，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适(shì)时(shí)调整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会和香港金管局已就“互换通(tōng)”涉及的(de)跨境监(jiān)管(guǎn)合作原则和具体安(ān)排达成(chéng)共识，并(bìng)签(qiān)署(shǔ)了《关于内地(dì)-香港(gǎng)债券及衍生(shēng)品(pǐn)市场相(xiāng)关(guān)事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍生品市场方面的监(jiān)管合作安排(pái)和(hé)联络协商机(jī)制，共同维护“互换通(tōng)”的正常运(yùn)行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清算(suàn)所和(hé)场外结算公司应当依法履行“互换(huàn)通”下的各项职(zhí)责，组织市(shì)场各方有序开展“北(běi)向互换通”业务。清算会(huì)员应当遵守相关监管(guǎn)规定及业务规则，加强内部控制，防范和(hé)控(kòng)制风(fēng)险(xiǎn)，做好投资(zī)者教育和服务，切实维(wéi)护(hù)投资者合法(fǎ)权益。投资(zī)者应(yīng)当充(chōng)分了解两地(dì)市场法律(lǜ)法规、业务规则和实践操作的差(chà)异，评(píng)估(gū)和控制风险，理(lǐ)性开展相关投资(zī)。

　　市场各方应进一步做好准备工(gōng)作，确(què)保(bǎo)“北向互换通”顺利(lì)启(qǐ)动。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算所、场外(wài)结算公司为参与做准备。

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