因市场(chǎng)需(xū)求减少(shǎo)，正在持续发力的存储(chǔ)芯片(pi台湾是省还是市 台湾是省会吗àn)巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安台湾是省还是市 台湾是省会吗成长混合基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年(nián)一(yī)季报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛(máo)利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业(yè)务收(shōu)入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控(kòng)制器(qì)业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的(de)收入增加弥补了消费领域的(de)收(shōu)入下滑，并带(dài)动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美(měi台湾是省还是市 台湾是省会吗)元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增(zēng)加(jiā)。另(lìng)一方面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销等费(fèi)用(yòng)的(de)增(zēng)加(jiā)；资产减值(zhí)损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控(kòng)人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自(zì)披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个(gè)月内，采(cǎi)取集中竞价(jià)交(jiāo)易(yì)方(fāng)式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务(wù)主要有三块(kuài)，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要(yào)有旺(wàng)宏、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据(jù)了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需(xū)求切入(rù)该细分领域市场(chǎng)，以实现(xiàn)局(jú)部应用领先。如小(xiǎo)容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司(sī)在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场应用方面都(dōu)处(chù)于领先地(dì)位(wèi)。随着公(gōng)司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全(quán)球(qiú)存储器产业处于高度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为中国台湾(wān)地区(qū)的(de)企业。兆(zhào)易创新(xīn)主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产(chǎn)业(yè)技(jì)术开始起(qǐ)步发(fā)展，但占(zhàn)比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导体市场(chǎng)的(de)销售额(é)预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年(nián)的(de)双位数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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