近日，广发、招(zhāo)商、汇(huì)添富(fù)3家(jiā)基金公司(sī)旗(qí)下的中证国新央企股东回报ETF同时公告，基金将(jiāng)于(yú)5月15日(rì)至19日正式发售，募集(jí)规(guī)模上(shàng)限均为(wèi)20亿元，合计募集上限为60亿(yì)元。目(mù)前(qián)，作为时下热门主线的中(zhōng)特估行情持续(xù)发酵，市场(chǎng)也预(yù)期此次央企(qǐ)主(zhǔ)题的(de)ETF发(fā)售或将从情绪面(miàn)和资(zī)金面助(zhù)推中特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨板块方向一览

　　复盘今(jīn)年以来行(xíng)情，中特估行(xíng)情(qíng)带(dài)动(dòng)央国企上市公(gōng)司价值重估，同时，其也催化(huà)多(duō)个(gè)相关板块和个股迎来上(shàng)涨行情。截(jié)至5月12日收盘，不计算年内上市新股，A股整体平均上涨近(jìn)6.16％，中位数涨(zhǎng)幅近2.39％，而国有企(qǐ)业个(gè)股平均(jūn)上涨近(jìn)9.61％（中位数涨幅(fú)近5.45％），非国有企业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅(fú)近1.27％），其中，外资(zī)及合资企(qǐ)业仅上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万(wàn)一级）来看(kàn)，年内涨幅(fú)居前(qián)的国企(qǐ)股中(zhōng)，传(chuán)媒、计算机、通信、家用电器、建筑装(zhuāng)饰板块个股(gǔ)均值涨幅(fú)相对(duì)居前，而基础化工(gōng)、食品(pǐn)饮料、商贸零售、轻(qīng)工制(zhì)造、美容(róng)护理板(bǎn)块个股则表(biǎo)现不佳(jiā)。若(ruò)分(fēn)细分板块（申万二级）统计，平均涨幅居前的方向为出版、影(yǐng)视院线、计(jì)算机设备、养殖业、数字媒体板块，而旅(lǚ)游(yóu)零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶(jiāo)、能源金属、电池板块个(gè)股(gǔ)平均跌(diē)幅(fú)居前。

注：分板(bǎn)块统计国企(qǐ)股(gǔ)年内(nèi)涨跌(diē)幅(fú)均值

　　行情(qíng)内部(bù)轮动分化(huà)，关(guān)注景气低估方(fāng)向

　　随着中特估行情发酵月余，部分高位(wèi)人气股近期也有所(suǒ)调整，仅(jǐn)以本周（5月8日至12日(rì)）行情统计，上海电(diàn)影、新华文轩、中铝(lǚ)国(guó)际等多股回调近20％。从资金(jīn)面来看，作为(wèi)市场“聪明钱”的北向资金近两日（5月11日至12日(rì)）也一别此前连(lián)续(xù)6日(rì)加仓而减(jiǎn)持，不过，具体(tǐ)个股方面，仍有不少个股(gǔ)获逆市(shì)加仓，其中，中国中铁、中国石化(huà)、片仔癀、中国石油(yóu)、设计总院本(běn)周累计(jì)加仓均在3亿元以上。

　　山西证券(quàn)近日研报指出，现有的“中特估”概念引发(fā)的估值修复仍在演绎。短期行情在(zài)热点(diǎn)题(tí)材上(shàng)体现出较高的赚钱效应。长期(qī)在(zài)国企改革的深度(dù)价(jià)值挖(wā)掘(jué)方面仍有(yǒu)较大(dà)增长空间。结合政策方向来(lái)看(kàn)，未来的投(tóu)资机华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗(jī)会(huì)主要(yào)围(wéi)绕以(yǐ)下方向：

　　1）资(zī)源(yuán)整合型华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗(xíng)：关注央企(qǐ)战略性重组和专(zhuān)业化整合(hé)，以(yǐ)及(jí)存在优质资产注入(rù)上市平台或重组预期(qī)的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型(xíng)：此前(qián)基本面较弱，但因(yīn)行业(yè)景气、周期上(shàng)行等(děng)原因，近(jìn)期(qī)有所(suǒ)改善(shàn)，并(bìng)有望持续向好，如建筑和(hé)船(chuán)舶制造等。

　　3）价值重估型(xíng)：此前估值明显偏(piān)低，但是受(shòu)益(yì)业务(wù)预期与估(gū)值(zhí)逻辑变化，催生重估行(xíng)情(qíng)，如公(gōng)共事业领域与三大通信(xìn)运营(yíng)商等。重(zhòng)点关注行业：船舶、建(jiàn)筑、军工、公共事业、交运和通信。

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