国内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一(yī)大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表(biǎo)现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下(xià)有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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