就(jiù)在全球为AI疯狂的(de)时候，百年欧洲(zhōu)金融(róng)巨头罗(luó)斯柴尔德家族却(què)悄然减仓。

　　据(jù)6月2日彭博社报(bào)道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以(yǐ)来一直超(chāo)配英伟达(dá)，但是(shì)目前已(yǐ)经部分获利了结，现在所持头寸(cùn)“要远远小(xiǎo)得多”。

　　据了(le)解，这家总部位于(yú)瑞士日内瓦的资管(guǎn)机构为拥有(yǒu)200多年历(lì)史的(de)欧洲老牌金(jīn)融世(shì)家罗斯柴(chái)尔(ěr)德(dé)（Rothschild）家族(zú)所有，目(mù)前管理资(zī)产(chǎn)规(guī)模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间(jiān)“踩准(zhǔn)”节奏增减持

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资(zī)管机(jī)构在2015年英伟达业绩第一爆发(fā)之(zhī)际，就增持了英伟(wěi)达。当(dāng)时的持仓股数一度高达(dá)160多(duō)万股(gǔ)。

　　然而英(yīng)伟(wěi)达虽然业绩大爆发，股价却一直不(bù)怎么涨(zhǎng)。这家资(zī)管机构也(yě)不得不修(xiū)正自己的错(cuò)误(wù)，在英伟达股价(jià)的缓(huǎn)慢上涨中减持，终于在(zài)2018年一季度减持到不足1万(wàn)股(gǔ)。不(bù)过这个时候(hòu)，英(yīng)伟达股(gǔ)价也从2015年4美元(yuán)附近涨(zhǎng)到了60美元附近，估计(jì)翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下下，让(ràng)英伟(wěi)达的股价如做过(guò)山车一般(bān)。2021年底(dǐ)，虚拟(nǐ)货币的崩盘，让英伟达的股价也一(yī)度腰斩(zhǎn)。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都“踩准”节(jié)奏进(jìn)行(xíng)增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大(dà)手笔增持是在2022年第二季(jì)度，虽然(rán)英(yīng)伟达(dá)股价此后仍然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持(chí)超过20万股(gǔ)。

　　今(jīn)年以来(lái)，受AI概念(niàn)大(dà)爆(bào)发，英(yīng)伟(wěi)达作为底层算力(lì)代表，股价一度涨超(chāo)100％，并(bìng)在(zài)5月30日(rì)创下419.38美元的新高(gāo)，总(zǒng)市值一度超过1万(wàn)亿美元，差点(diǎn)成(chéng)为全球第9家市值(zhí)超1万亿美元的上市企业(yè)。

　　“估值教父”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择(zé)高位套(tào)现的(de)，还有被誉为“估值教父”的当代著名投(tóu)资估值专家(jiā)阿斯(sī)沃(wò)斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周刊(kān)》报道，达摩达(dá)兰(lán)自(zì)2017年以来一(yī)直在(zài)投(tóu)资英(yīng)伟达，如(rú)今已经卖掉了该公司的股票。

　　达(dá)摩(mó)达兰5月30日说(shuō)：“直到(dào)今天(tiān)早(zǎo)上(shàng)英伟达(dá)还在我的投资组合里(lǐ)，最后把它剔除出投资组合，因为(wèi)我无法(fǎ)承受(shòu)这(zhè)样的(de)上(shàng)涨，一周内市值(zhí)就增(zēng)加了3000亿(yì)美元，这是在挑(tiāo)战可持续价值的绝对极限。”

　　达摩达兰估计(jì)，英伟达目前在250亿(yì)美元的人工智(zhì)能(néng)芯(xīn)片市场(ch中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高ǎng)占(zhàn)有80％的份额，最乐(lè)观的(de)预测是，10年后(hòu)该市场规(guī)模将达到3500亿美元(yuán)。即使假设英伟达(dá)未来(lái)的市场份(fèn)额达到100％，达摩(mó)达兰得(dé)出(chū)的估值(zhí)也要比近期股价(jià)低20％，“我喜欢英伟达(dá)这(zhè)家公(gōng)司(sī)，但如(rú)果作为一(yī)项投(tóu)资(zī)的话，我(wǒ)怎(zěn)么都得(dé)不出每(měi)股400多美元(yuán)的估值。”

　　此(cǐ)外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时间2023年5月30日(rì)持续出售公(gōng)司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一(yī)共出售6124股(gǔ)英伟达股(gǔ)权，减持均价在400.254美元到417.79美元，一(yī)共(gòng)套现约249万(wàn)美元。

　　华(huá)尔街(jiē)吵(chǎo)翻了

　　有(yǒu)人觉得AI估值太高，减持了仓位，也有人认为英伟达现(xiàn)阶段股(gǔ)价(jià)仍偏(piān)低。

　　在FactSet调查的49名分析(xī)师中，41名对英伟达给出买入评级，比去年10月给予这一评级的人数(shù)30人增加约三分之一。这些分析(xī)师对英(yīng)伟(wěi)达给出的股价中间值约为 450 美元。截至发稿，英(yīng)伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯恩斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街近日(rì)纷纷调高英(yīng)伟(wěi)达(dá)目标股价，是(shì)因为先前(qián)估测的获利(lì)预期(qī)太低。目前投资人(rén)仍存在不同的声音，如(rú)方舟投(tóu)资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表示(shì)，英伟(wěi)达估值过高(gāo)，目前已(yǐ)进入泡沫(mò)阶(jiē)段(duàn)。

　　去年以来华尔街预测最准确(què)的(de)分析师、美国银行策略分(fēn)析师(shī)Michael Hartnett在报告中表示，科技股和(hé)AI概念股的(de)估(gū)值过(guò)高，建议(yì)投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴(yīng)儿(ér)期的泡沫(mò)”，而美联储(chǔ)的加(jiā)息周期(qī)或许(xǔ)还(hái)未结束。过去的(de)泡沫形成通(tōng)常是因“宽松(sōng)货币(bì)政(zhèng)策”而起，以加(jiā)息结束。以史为鉴(jiàn)，他认为需要在标普500位于4200点(diǎn)时开始抛售(shòu)。

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