一季度(dù)，以(yǐ)电影《大空头(tóu)》闻(wén)名的迈克(kè)尔？巴(bā)里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国的(de)电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京东和阿(ā)里巴巴两(liǎng)只中概股已(yǐ)经成为其资产管理公司(sī)Scion Asset Management持(chí)有的最大(dà劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼)两(liǎng)只头寸，占其股(gǔ)票(piào)投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他不仅在地缘政治风险中持续(xù)看(kàn)好中(zhōng)概互联(lián)网公(gōng)司持续(xù)的估值修复，也(yě)显(xiǎn)示出对中国消费(fèi)和经济复苏(sū)的信心。

　　大举加(jiā)仓中概电商巨(jù)头

　　“大空头”巴里一向以逆(nì)向投(tóu)资而闻名(míng)。

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年代中期大举押(yā)注房地产(chǎn)泡沫后在金融危机时期一举成名。他还因在游(yóu)戏(xì)驿站成为热(rè)门(mén)股之前押注该公司而闻名，去年还(hái)做空了埃隆(lóng)·马斯克的特(tè)斯拉(lā)和“木头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资(zī)从(cóng)2022年四季(jì)度开始(shǐ)。随(suí)着疫情(qíng)管(guǎn)控优化和中国经济复苏，今年一季度，巴里继(jì)续(xù)增持(chí)阿里巴(bā)巴和京(jīng)东，其持(chí)有(yǒu)的京东达(dá)到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增(zēng)持京东17.5万股，这(zhè)在其投(tóu)资组合(hé)中的(de)占比为(wèi)10.26％，为第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值1097.3万(wàn)美元，持股市值第一。该对冲基(jī)金还增(zēng)持阿(ā)里巴巴5万(wàn)股，在(zài)投资组合中占比9.56％，为(wèi)第二大(dà劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股(gǔ)市(shì)值第二。

　　自二季(jì)度以来，两(liǎng)大(dà)电商股的(de)走(zǒu)势并(bìng)没有(yǒu)完全(quán)逆转(zhuǎn)，但近期电商股价走势已经(jīng)显示出(chū)积极趋势，尤其是京东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极(jí)的表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头(tóu)对(duì)全(quán)球消费复(fù)苏的信心(xīn)也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至组(zǔ)合9％，成为其第(dì)一季(jì)度新开最大仓位。

　　杀入地区银行(xíng)股(gǔ)

　　一季度也(yě)是“大空头”巴里(lǐ)大举买入银行股的(de)时机。3月中旬(xún)，硅(guī)谷银行(xíng)和签名银行的突然倒(dào)闭促使地区(qū)银(yín)行(xíng)的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人们对银行进(jìn)一步倒闭(bì)的担(dān)忧(yōu)，引发银(yín)行股(gǔ)大(dà)幅下(xià)跌，并加剧了人们(men)对金融危机和信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这位(wèi)以“大空头”闻名的投(tóu)资者上个季度增持(chí)了第一(yī)共和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西(xī)部银(yín)行、纽(niǔ)约社(shè)区银行和亨廷顿银(yín)行的(de)股(gǔ)份。他还购买了其他(tā)金融股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银行的(de)股价(jià)并没有立即(jí)走出漩(xuán)涡(wō)。根(gēn)据监管(guǎn)备案文(wén)件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万(wàn)股第一(yī)共和银行股票，价值约200万美元。 第一共和银行股价(jià)今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交(jiāo)易(yì)所(suǒ)表示， 将启动第一共和银(yín)行(xíng)的股(gǔ)票退市程序，这家银行(xíng)在被摩根(gēn)大通收(shōu)购其大部分资(zī)产之前已被(bèi)监管机构接(jiē)管(guǎn)。

　　其它一(yī)些地(dì)区银行股的(de)股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还(hái)购买了25万股西太平洋合(hé)众银行，随着银行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该股股价(jià)今年已(yǐ)下跌近77％。

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