一季(jì)度，以电(diàn)影(yǐng)《大空头》闻名(míng)的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东(dōng)和阿里(lǐ)巴(bā)巴两只(zhǐ)中概股已(yǐ)经成为(wèi)其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持有的(de)最大(dà)两(liǎng)只头寸，占(zhàn)其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不(bù)仅在地缘政治风险(xiǎn)中持续看(kàn)好中(zhōng)概互联网公司持(chí)续的(de)估值修复，也显示(shì)出对中国(guó)消费和经(jīng)济(jì)复苏(sū)的信心。

　　大(dà)举加仓中概电商(shāng)巨(jù)头

　　“大空头”巴(bā)里一向以(yǐ)逆(nì)向投(tóu)资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房(fáng)地(dì)产(chǎn)泡(pào)沫后在(zài)金融(róng)危机时(shí)期一举成名(míng)。他还因在(zài)游戏驿站成为(wèi)热(rè)门股之前押注该公司而闻名，去(qù)年还(hái)做空了埃隆(lóng)·马斯克(kè)的(de)特斯拉和“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概(gài)的(de)逆(nì)向投资(zī)从(cóng)2022年四季度(dù)开(kāi)始。随着疫(yì)情管控优化(huà)和中国(guó)经(jīng)济复苏，今年一季度，巴里继(jì)续增持阿里巴巴和京东，其持有的京东(dōng)达(dá)到25万股，价值1100万美(měi)元，增幅2倍多(du害人精类似的三字词，像害人精这样的三字成语你还知道哪些ō)；阿里巴(bā)巴的(de)增幅也(yě)达1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告显示(shì)，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其(qí)投资(zī)组(zǔ)合中(zhōng)的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美(měi)元，持股市值(zhí)第(dì)一。该对冲(chōng)基(jī)金还增(zēng)持(chí)阿(ā)里巴巴5万股，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值(zhí)第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没有完(wán)全逆(nì)转(zhuǎn)，但近期电商(shāng)股价走(zǒu)势已经显示(shì)出(chū)积极趋(qū)势，尤其(qí)是(shì)京东一季度扭亏(kuī)为盈和管理(lǐ)层(céng)积(jī)极的表态，更加激发(fā)了市场的信心。

　　大空(kōng)头对全球消费复苏的信心也(yě)反映(yìng)在对美国大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投(tóu)资上，Scion新开该股仓(cāng)位并(bìng)持仓至组(zǔ)合(hé)9％，成为其第一(yī)季度新开(kāi)最(zuì)大仓位(wèi)。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一季度也(yě)是“大空头”巴里大举买入银行股的时(shí)机。3月中旬，硅谷银行和(hé)签(qiān)名银行(xíng)的突(tū)然倒闭(bì)促使地区(qū)银行的客(kè)户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加剧了(le)人们(men)对(duì)银行进(jìn)一步倒闭的担忧，引发银行股(gǔ)大幅下跌(diē)，并加剧(jù)了人们(men)对金融危机和信贷紧缩的担(dān)忧(yōu)。

　　这(zhè)位以(yǐ)“大空头”闻名的投(tóu)资(zī)者上个季度增(zēng)持了(le)第一(yī)共和(hé)银行(xíng)、西(xī)太平(píng)洋(yáng)合(hé)众银(yín)行、阿莱恩斯西部银行、纽(niǔ)约社(shè)区银行和亨廷顿银行的(de)股份。他(tā)还购(gòu)买(mǎi)了其(qí)他金融股，特别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这(zhè)些银(yín)行的(de)股价并没(méi)有立即走(zǒu)出(chū)漩涡。根据监管备(bèi)案文件， Scion在第一季末(mò)购入15万股第一(yī)共和银行股票，价值(zhí)约(yuē)200万美元。 第一共和(hé)银行股价(jià)今年以来下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券交(jiāo)易所(suǒ)表示， 将启动第一共和银行(xíng)的股票退市(shì)程(chéng)序(xù)，这家银行在被(bèi)摩(mó)根(gēn)大通收购其大部分资产之前已被监管机(jī)构接管。

　　其(qí)它(tā)一些地区银行股的股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西太平洋(yáng)合众银行，随(suí)着银行业(yè)陷(xiàn)入(rù)更广泛(fàn)动荡(dàng)，该股股价今年已下(xià)跌(diē)近77％。

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