金(jīn)融界(jiè)5月(yuè)15日消息 主题行(xíng)情“中特(tè)估”的衍生升(shēng)级版本(běn)——“金(jīn)特估”来了(le)！

　　午(wǔ)后上证(zhèng)报发(fā)布(bù)一则重磅(bàng)消息，再次点燃了(le)“中特估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上证报表示，由上海(hǎi)证券交(jiāo)易(yì)所主办、工商银(yín)行(xíng)承办的“沪市金融(róng)业(yè)专题(tí)座谈会(huì)”将在本周三召(zhào)开。此次(cì)会议讨论(lùn)的重(zhòng)要内(nèi)容(róng)为“在服务中国式现代化中促进金融业估(gū)值提升和高(gāo)质量发展”。参会机构(gòu)包括银行、保险(xiǎn)、基金和券(quàn)商人士。

　　消息发布后(hòu)，市场(chǎng)纷纷认(rèn)为这是“中特估”概念(niàn)的升级(jí)版本，资金疯抢金融(róng)股，大金融(róng)板块开(kāi)启加速(sù)键，券商、保(bǎo)险、银行股(gǔ)等都有出色表现(xiàn)。

　　券商方面，光(guāng)大证券触一度及涨停(tíng)，收盘(pán)大涨超(chāo)过(guò)8%，华林证券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级(jí)市值的(de)中国人寿一度冲击(jī)涨停(tíng)板(bǎn)，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中(zhōng)国平安(ān)涨近5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有四大行午后集体翻红，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在大金(jīn)融板块(kuài)的集(jí)体发威下(xià)，上证(zhèng)综指午后迅速翻红，深成(chéng)指(zhǐ)和创业板一(yī)路(lù)高奏凯歌。最终收盘，截至(zhì)收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看(kàn)法并(bìng)不相(xiāng)同 中信证(zhèng)券：主题(tí)交易顶峰已(yǐ)过(guò)

　　对于中特估(一里地等于多少米，一里地等于多少米千米gū)的后续(xù)走势，机(jī)构之间的看法(fǎ)并不相同，

　　对(duì)此(cǐ)中金策略指出，部(bù)分(fēn)高(gāo)分红(hóng)国企标的近期显著盘(pán)整(zhěng)是对短期交易扩散过快过(guò)多，股息(xī)支付能力相对较弱板块（如部分(fēn)金融(róng)）做出(chū)的正常反应(yīng)，而(ér)并非(fēi)意味着整(zhěng)体高分红国(guó)企投资主题的结束。

　　光大(dà)证券也(yě)指出，当前“中特估”主题(tí)的安全边际和性价比仍相对较高(gāo)，未(wèi)来随着经济的逐(zhú)步复苏，“中特估(gū)”主题行情或(huò)仍具有(yǒu)较(jiào)强的(de)持续性(xìng)。从估值和交易拥(yōng)挤度来看，当(dāng)前“中(zhōng)特估”主题的(de)安全边际和性价比仍相对(duì)较高(gāo)。

　　但(dàn)是中(zhōng)信证券则看法相对偏空(kōng)。中信证(zhèng)券研报表示(shì)，AI主题和“中特估”主题在(zài)4月中旬(xún)以来先后步入了热度很高、波动很(hěn)大(dà)但是区(qū)间(jiān)回报不明显(xiǎn)的(de)阶段，表一里地等于多少米，一里地等于多少米千米(biǎo)现出典型的板块内部博弈和消(xiāo)耗(hào)特征。

　　4月以来，公(gōng)募基(jī)金(jīn)新发(fā)继续低迷，4月新发规(guī)模为232.2亿(yì)元，相较于3月(yuè)下降43.7%，5月截(jié)至12日(rì)新发(fā)规(guī)模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月净流出(chū)24.4亿元，是(shì)继(jì)去年10月(yuè)以来首次单(dān)月净流出(chū)，5月(yuè)截至12日恢复净(jìng)流入75.8亿(yì)元(yuán)，但较前3个月的平(píng)均水平仍有(yǒu)较大差距。在缺乏持续增(zēng)量机(jī)构(gòu)资金的情况下，A股存量(liàng)博(bó)弈特征已演绎到(dào)极致，涨幅仅与(yǔ)机构持仓有关。

　　中信证券研(yán)报表示(shì)，疫后经济全面(miàn)系统(tǒng)性恢(huī)复是渐进和(hé)渐次的过(guò)程，飞轮重(zhòng)新旋转需要(yào)时间(jiān)和耐心(xīn)，主题交易(yì)是过高的经济预期(qī)下修过程中的阶段性(xìng)产物，过度博弈降低了(le)市(shì)场定价的有效性，但也(yě)提高(gāo)了(le)业绩(jì)驱动策略的(de)潜(qián)在(zài)回(huí)报(bào)，主题交易(yì)的顶峰已过(guò)，重回低位业绩驱动(dòng)板块。

　　基金经(jīng)理：中(zhōng)特估我(wǒ)一股也不想要！

　　与卖方研究相比，有买方(fāng)更加(jiā)激(jī)进(jìn)。据券商中国(guó)报道，有基金经理直言，中特估龙(lóng)头在(zài)连续涨(zhǎng)停后已出现(xiàn)短期(qī)泡沫化，他一股(gǔ)也不(bù)想要(yào)。

　　该(gāi)基金经理(lǐ)表示许多(duō)中特估的龙头股(gǔ)在当(dāng)前位置对(duì)他而言没有配(pèi)置(zhì)的(de)吸引力，尽管从估值的角度而言许多市场参与者可以给出许多个继续(xù)买入(rù)中特估的理由，但(dàn)当一只中(zhōng)特估龙头股(gǔ)在两三(sān)个交易(yì)日内涨幅(fú)就达20%甚至30%，意(yì)味(wèi)着资(zī)金已迫不及(jí)待在进行(xíng)抢筹码。从股(gǔ)票(piào)市场交易的直(zhí)观判(pàn)断，这代表(biǎo)着(zhe)资金参与方的短期泡沫(mò)化，过(guò)高(gāo)的交易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密集发(fā)售

　　不过(guò)在资金面(miàn)，“中特(tè)估(gū)”有好消息传来(lái)。

　　仅发(fā)售了短短7个(gè)交(jiāo)易日，5月13日华(huá)泰柏(bǎi)瑞中证央(yāng)企红利ETF发布(bù)公告称，该基金累计有效认(rèn)购申(shēn)请份额总额超(chāo)过20亿份发行上限，基(jī)金管理人将(jiāng)启动比例配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF——广发中(zhōng)证国新央企股东回报ETF、招商中(zhōng)证国新央企股东回报ETF和汇添富中(zhōng)证(zhèng)国新央企(qǐ)股东回报ETF于(yú)今日开(kāi)售，每只(zhǐ)产品的首(shǒu)募规模上限均(jūn)为20亿元人民币。

　　事(shì)实上，不止新(xīn)发(fā)基金(jīn)，今年(nián)以来，场内多(duō)只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央企共(gòng)赢(yíng)ETF年内资金净流(liú)入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方(fāng)中国国(guó)企ETF年内资(zī)金净流入也逼(bī)近10亿元(yuán)，规模增幅更(gèng)是(shì)高(gāo)达24.75倍，成为(wèi)今年全市场(chǎng)规(guī)模增长(zhǎng)倍(bèi)数最(zuì)高的ETF。

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