近日，广(guǎng)发、招商、汇添富3家基描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句金公司旗(qí)下(xià)的中证(zhèng)国新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF同时(shí)公告(gào)，基金将于5月15日至(zhì)19日正式(shì)发售，募集规模上限均为20亿(yì)元，合计募集上限(xiàn)为(wèi)60亿元。目前，作为时下热门主线的中特估行情持续发酵，市场也预期此(cǐ)次央企主题的ETF发售或将从情绪面和资金面(miàn)助推中特估。

　　国企年(nián)内涨幅居前(qián)，领涨板块(kuài)方向一览

　　复盘今(jīn)年(nián)以(yǐ)来行情，中特估(gū)行情带(dài)动央国企上市(shì)公司价值重估，同(tóng)时，其也催化多个相关(guān)板块和(hé)个股迎(yíng)来上(shàng)涨行情。截至5月12日(rì)收盘，不计(jì)算年内(nèi)上市新股，A股整(zhěng)体平均上(shàng)涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨(zhǎng)幅近2.39％，而(ér)国(guó)有(yǒu)企(qǐ)业个股平均上涨近9.61％（中(zhōng)位数(shù)涨幅(fú)近5.45％），非(fēi)国有(yǒu)企业个股(gǔ)平均涨幅则近(jìn)4.83％（中(zhōng)位数(shù)涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外资(zī)及合资(zī)企业仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万(wàn)一级）来看，年(nián)内涨幅居前(qián)的国企股中，传媒(méi)、计算机、通(tōng)信、家用电器、建筑装(zhuāng)饰(shì)板块个(gè)股均值涨幅相对(duì)居前，而基础化工(gōng)、食(shí)品饮料、商贸(mào)零售、轻工(gōng)制造(zào)、美(měi)容(róng)护理板(bǎn)块(kuài)个股则表现不佳(jiā)。若分细分板块(kuài)（申万二级(jí)）统计，平均(jūn)涨幅居前(qián)的方向为出版、影视院(yuàn)线(xiàn)、计算机设备、养(yǎng)殖业、数字媒体板块，而旅游零(líng)售、酒店餐饮、橡胶、能(néng)源金属(shǔ)、电(diàn)池板块个股平均跌(diē)幅居前。

注：分板块统计国企股年内涨跌幅(fú)均值

　　行(xíng)情内(nèi)部轮动分化(huà)，关注景气低(dī)估(gū)方向

　　随着中特估行情发酵月余，部(bù)分高位人(rén)气股(gǔ)近期也(yě)有所调整，仅以本周（5月(yuè)8日至(zhì)12日）行情统计，上海电影、新(xīn)华文轩、中铝国际(jì)等(děng)多股回调近20％描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句。从资金面来看，作为市(shì)场“聪(cōng)明钱(qián)”的北(běi)向(xiàng)资金近两日(rì)（5月11日至(zhì)12日）也一别此前(qián)连续(xù)6日加仓而减持，不过，具体个股(gǔ)方面(miàn)，仍有不少个股获逆市加仓，其中，中国中铁(tiě)、中国(guó)石化、片仔癀(huáng)、中国石油、设计总(zǒng)院本周累(lèi)计加(jiā)仓均(jūn)在3亿元以上。

　　山西证(zhèng)券近日研(yán)报指出，现有(yǒu)的“中特估”概念(niàn)引发的估值修复仍在演绎。短期行情在(zài)热点题材上体现(xiàn)出(chū)较高的赚(zhuàn)钱(qián)效应。长期(qī)在国(guó)企改(gǎi)革的深(shēn)度价值挖掘方面仍有较大增长空(kōng)间。结合政策方向(xiàng)来看，未来的投资机(jī)会主要围绕(rào)以下方向：

　　1）资(zī)源整合型(xíng)：关注央企战略性(xìng)重组(zǔ)和专业化整合，以及存在优(yōu)质资(zī)产注(zhù)入上(shàng)市平台或重组预期的板块和标的，如(rú)军(jūn)工、交运等。

　　2）基本(běn)面(miàn)改善(shàn)型(xíng)：此前基本(běn)面较(jiào)弱，但因行业景气、周期上行等原因，近期有所改善，并有望持续向好(hǎo)，如建筑和船舶(bó)制造等。

　　3）价值重估型：此前估值明(míng)显偏低，但是受益业务预期与估值逻辑变化，催生重估行情，如公共(gòng)事业领域与(yǔ)三大通(tōng)信运营商(shāng)等。重(zhòng)点关注行业：船舶(bó)、建筑(zhù)、军工、公共事业(yè)、交运和通(tōng)信(xìn)。

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