一季度(dù)，以电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多(duō)头对准(zhǔn)了(le)中国(guó)的电商巨(jù)头(tóu)。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和阿里巴巴两只中概(gài)股已经成为其(qí)资产管理公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占(zhàn)其股票投资组(zǔ)合(hé)的20％。

　　这(zhè)从(cóng)侧面说(shuō)明，他不仅(jǐn)在(zài)地缘政(zhèng)治风(fēng)险(xiǎn)中持续看好中概互联网公司(sī)持续的估值修复，也显(xiǎn)示出对中国(guó)消费和经(jīng)济复(fù)苏的信心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里(lǐ)一(yī)向以逆向(xiàng)投(tóu)资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中期大(dà)举押(yā)注(zhù)房地产泡沫(mò)后在金融危机(jī)时期一(yī)举(jǔ)成名。他(tā)还(hái)因在游(yóu)戏驿站(zhàn)成为热门股(gǔ)之前押注该公司而闻名，去年还做空了埃隆·马斯克(kè)的特(tè)斯拉和“木(mù)头姐”的(de)旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资(zī)从2022年四(sì)季度开始。随着疫情(qíng)管控优化(huà)和中国经济复苏，今年一季度，巴里(lǐ)继续增(zēng)持(chí)阿里巴(bā)巴和(hé)京(jīng)东(dōng)，其持(chí)有的(de)京东(dōng)达到(dào)25万股，价(jià)值1100万美元，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴的增(zēng)幅也达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示(shì)，Scion第(dì)一季增持京东17.5万股，这在其投(tóu)资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持股(gǔ)市值第一。该对冲基金(jīn)还增持阿里巴巴5万股，在投(tóu)资组合(hé)中(zh子集是什么意思，非空真子集是什么意思ōng)占比9.56％，为第(dì)二大重仓股(gǔ)，持股市值1021.子集是什么意思，非空真子集是什么意思8万美元(yuán)，持股市(shì)值第(dì)二。

　　自(zì)二季度(dù)以来，两大电商股(gǔ)的走势并没有(yǒu)完(wán)全逆转，但近(jìn)期电商股价(jià)走势已经显示出积极趋势，尤其是(shì)京东(dōng)一季度扭亏为盈和管(guǎn)理层积极(jí)的(de)表态，更(gèng)加激发了市场的信(xìn)心。

　　大空头对全球消(xiāo)费复苏(sū)的信心也(yě)反映在对美国大(dà)型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该股仓位并持(chí)仓至组合(hé)9％，成(chéng)为(wèi)其第一季(jì)度新开最大仓位。

　　杀入地(dì)区(qū)银(yín)行股

　　一季度也是(shì)“大(dà)空头(tóu)”巴里大举(jǔ)买(mǎi)入银行(xíng)股的时机。3月中旬，硅谷银行(xíng)和签名银(yín)行的突然倒闭促(cù)使地区银(yín)行的客(kè)户纷纷(fēn)提取(qǔ)存款。挤(jǐ)兑潮加(jiā)剧了人(rén)们(men)对(duì)银(yín)行进一(yī)步倒闭的担(dān)忧，引发银行(xíng)股大幅下跌，并加(jiā)剧了人们对金(jīn)融危机和信(xìn)贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名的投(tóu)资(zī)者上(shàng)个季(jì)度增持了第一共和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西(xī)部银行(xíng)、纽(niǔ)约社区银行和(hé)亨廷顿银行(xíng)的股(gǔ)份。他还购买了其他金融股，特别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行(xíng)的股价并没有立(lì)即走出(chū)漩涡。根据(jù)监管(guǎn)备案(àn)文件， Scion在(zài)第一季末购入(rù)15万股第一共和银行股票，价值约200万美(měi)元。 第一共和银行股价今(jīn)年以来下跌超(chāo)过97％。随(suí)后(hòu)，纽约证券(quàn)交(jiāo)易所表示， 将(子集是什么意思，非空真子集是什么意思jiāng)启(qǐ)动第(dì)一共(gòng)和银行的股票退市程(chéng)序，这(zhè)家银行在被摩根大通收购(gòu)其(qí)大部(bù)分资产(chǎn)之前已被监管机(jī)构(gòu)接(jiē)管(guǎn)。

　　其它一些地区银(yín)行(xíng)股的股价也(yě)仍(réng)深幅下(xià)跌(diē)。Scion还购买了25万股(gǔ)西太(tài)平洋合众银(yín)行，随着银(yín)行业陷入更(gèng)广泛动荡，该股股价今(jīn)年(nián)已下跌(diē)近77％。

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