一(yī)季度，以电影《大(dà)空头》闻名的(de)迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国(guó)的电商(shāng)巨(jù)头。

　　据13F文件显示，京东和(hé)阿(ā)里巴巴两只中概股已经成为其资(zī)产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只头寸，占其(qí)股(gǔ)票投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧(cè)面说明，他不仅(jǐn)在地缘政治风险中持续看好中概互联网公司持续的估值修复(fù)，也显示(shì)出对(duì)中国消费和经济复(fù)苏(sū)的信心。

　　大举加(jiā)仓中概电(diàn)商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一向以(yǐ)逆向投资(zī)而闻名奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗。

　　巴里在2000年代中期大举押注(zhù)房(fáng)地(dì)产(chǎn)泡沫后在金融危机时期一举成名。他还因(yīn)在游戏驿站成为热(rè)门(mén)股(gǔ)之前押注(zhù)该(gāi)公(gōng)司而闻名，去年还做空了(le)埃隆·马斯克的特(tè)斯拉和“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概(gài)的逆向投资从(cóng)2022年四季度开始(shǐ)。随着疫情管控(kòng)优化和中国经济(jì)复苏，今年一季(jì)度(dù)，巴里继续(xù)增持阿里(lǐ)巴(bā)巴和京(jīng)东，其持有的京东达到25万(wàn)股(gǔ)，价(jià)值(zhí)1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿里(lǐ)巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显示(shì)，Scion第一(yī)季增(zēng)持京(jīng)东17.5万股，这在其投资(zī)组合(hé)中的(de)占比为10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值1097.3万美元，持(chí)股市值第一。该(gāi)对冲基金还增(zēng)持阿里(lǐ)巴巴5万股，在(zài)投资组(zǔ)合中占(zhàn)比9.56％，为第二(èr)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值1021.8万(wàn)美元，持股(gǔ)市(shì)值第二(èr)。

　　自二季度以(yǐ)来(lái)，两大电商股的走势并没有完全逆转，但近期电商(shāng)股价走势已经显示出积极趋(qū)势，尤其是京东(dōng)一季(jì)度扭亏(kuī)为盈和管(guǎn)理层积极的表(biǎo)态，更加激发了市场的信心(xīn)。

　　大空头对全球消(xiāo)费复(fù)苏的信心也反映(yìng)在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成为(wèi)其第一季度新(xīn)开(kāi)最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大(dà)空头”巴(bā)里大(dà)举买入(rù)银行(xíng)股的时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和(hé)签名银行(xíng)的突然(rán)倒闭促(cù)使地区银(yín)行(xíng)的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮(cháo)加剧了人(rén)们对银行进一步倒闭的担忧，引发银行股(gǔ)大幅下跌，并加剧了人们对金融危机和(hé)信贷紧(jǐn)缩(suō)的担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名的投资者上个季度(dù)增持(chí)了第一共(gòng)和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社(shè)区银行和亨廷顿银行(xíng)的(de)股份。他还购(gòu)买(mǎi)了其(qí)他金(jīn)融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银(yín)行的股(gǔ)价并没(méi)有立即走(zǒu)出漩涡。根据监管(guǎn)备案文件， Scion在第一季末购入15万股第一共和银行(xíng)股票，价值(zhí)约200万美元。 第一共和(hé)银(yín)行股价今年以来(lái)下跌超(chāo)过97％。随后，纽约证券交易所表示(shì)， 将启动第一共(gòng)和银行的股票退市(shì)程序，这(zhè)家银行(xíng)在被摩根大通收购其大(dà)部分资产(chǎn)之前已被(bèi)监管机构接管。

　　其它一些(奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗xiē)地区银(yín)行股(gǔ)的股价也(yě)仍(réng)深幅下跌(diē)。Scion还购买(mǎi)了25万股西太(tài)平洋合众银(yín)行，随着银行业(yè)陷入更广(guǎng)泛动(dòng)荡(dàng)，该股股价今年已下跌近77％。

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