国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美(měi)股市场的(de)最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达(d50克有多少参照物图片，50克有多少参照物á)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的(de)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓36850克有多少参照物图片，50克有多少参照物.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌50克有多少参照物图片，50克有多少参照物(pái)的护(hù)城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够(gòu)的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境(jìng)变化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从年初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技(jì)术(shù)革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质(zhì)效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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